橘梨纱吧 伟隆股份: 青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书

股票简称：伟隆股份                               股票代码：002871        青岛伟隆阀门股份有限公司         QINGDAO WEFLO VALVE CO.， LTD.      （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号）    向不特定对象刊行可逶迤公司债券                召募说明书              保荐东谈主（主承销商）     广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座                  二〇二四年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书                   声 明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所露馅信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相背的声明均属伪善不实讲述。   根据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主规划与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主规划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书                  紧要事项领导    公司罕见领导投资者对下列紧要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中关系风险因素的章节。  一、本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全  文，并罕见在意以下风险  （一）召募资金投资技俩产能消化风险 召募资金投资技俩“机灵节能阀门树立技俩”建成并达产后，公司将新增智能 阀门和燃气阀门年产能 6 万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门产物产 线，建成达产后，沙特技俩年产能 6 万套，泰国技俩年产能 10 万套。谈判到未 来公司现存产线将有一部分资源被用作里面供应，在“机灵节能阀门树立项 目”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门产物年产能预计将擢升至    公司本次召募资金投资技俩是经过对市集空间的分析和自身发展计谋、在 手订单的规划而设定的，预计本次募投技俩新增产能不错得到合理消化。公司 已基于自身在细分行业中的竞争力、领有的客户基础和资源以及市集开发能 力，对该等投资技俩进行了必要性和可行性的充分研究和论证，但若公司不成 有用执行消化新增产能的关系措施，或明天出现下贱市集增长未及预期、公司 市集开拓受阻或产业扩展过度等不利情形，公司将有可能濒临新增产能无法完 全消化的风险，以及召募资金投资技俩投产后够不上预期收益致使短期内无法 盈利的风险，进而对规划事迹产生不利影响。  （二）召募资金投资技俩效益未达预期的风险    公司结合行业发展趋势、市集近况及自身业务情况对本次召募资金投资项 目进行了合理的测算，预计“机灵节能阀门树立技俩”建成后，达产年技俩营 业收入为 40，400.00 万元，毛利率为 36.83%。由于本次召募资金投资技俩的实 施存在一定周期，公司对召募资金投资技俩的经济效益为预测性信息，投资项 目虽经过了谨防、充分的可行性研究论证，但仍存在因市集环境及行业本领水 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 平发生较大变化等不可料想因素，导致召募资金投资技俩效益未达预期的风 险。  （三）事迹波动风险 润为 12，005.40 万元，较上年同比下滑 10.16%；包摄于上市公司股东的扣除非 时时性损益的净利润为 10，559.65 万元，较上年同比增长 7.82%。2022 年，公司 处置即聚机电产生投资收益 4，164.12 万元，以及汇率变动等因素的影响，擢升 了当期净利润水平，导致当期净利润与收入波动存在不匹配的情况；由于上年 同期存在大额投资收益，2023 年，公司净利润同比下滑 10.16%，但包摄于上市 公司股东的扣除非时时性损益的净利润同比擢升。    若明天国际贸易摩擦升级、宏不雅经济波动、市集竞争加重、原材料价钱波 动、东谈主民币增值等不利因素，重复在建技俩完工后大额固定财富折旧等影响， 公司明天规划情况将濒临较大市集压力。如果本节露馅的风险因素中的某一项 因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将出现净利润大幅下滑， 致使亏蚀的风险。  （四）汇率变动风险    呈报期各期，公司境外售售收入占营业收入的比重较高，分别为 75.33%、    公司境外业务主要弃取好意思元等外币结算，因此公司汇兑损益主要受到东谈主民 币兑好意思元汇率波动影响。呈报期内，公司汇兑损益金额分别为 139.16 万元、- 损益金额为-871.85 万元，占利润总额的比例为-2.41%。汇率变动对公司规划业 绩的影响，除上述部分通过外币财富技俩汇兑损益在财务用度-汇兑损益中体现 外，另外一部分则通过对境外售售收入外币、本币折算过程中在营业收入体 现。呈报期各期，公司外售收入以东谈主民币计价和以好意思元结算计价的变动对比情 况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书                                                     单元：万元          技俩        2023 年度         2022 年度        2021 年度 外售收入（东谈主民币）            44，905.35        45，118.28      31，275.26 外售收入变动比例（东谈主民币）             -0.47%       44.26%          13.30% 以好意思元结算的外币销售额（好意思 元） 以好意思元结算的外币销售额变动比                           -5.00%       38.71%          22.27% 例 东谈主民币及好意思元收入金额变动比率 互异 公司好意思元记账平均汇率                  7.06           6.74           6.48 外售收入占比                 78.75%          83.53%         75.33% 主营业务毛利率                38.84%          37.42%          32.32%   呈报期内，公司外售收入东谈主民币金额计价及好意思元结算金额计价导致收入变 动比率互异分别为-8.97 个百分点、5.55 个百分点和 4.53 个百分点，对公司主营 业务毛利率产生了一定影响。   汇率波动影响因素广阔，汇率随国表里政事、经济环境变化而波动，具有 较大的不确定性，况兼比年来因全球政事经济波动，汇率变动较为剧烈。跟着 公司境外规划规模的持续扩大，外币结算量可能进一步加多，如果明天公司主 要结算外币发生单边大幅贬值，导致汇率出现不利变动，公司又未能采用有用 对冲措施，公司可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司当期规划事迹产生不 利影响。 （五）原材料价钱波动风险   公司坐褥规划所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等，受钢铁、有色金属等大量物质价钱波动影响较大。呈报期内，原材 料成本占公司主营业务成本的比例分别为 57.72%、66.60%和 64.06%，占比较 大。受市集供求、市集预期和供应商自身规划景况等多重因素影响，阀门原材 料价钱波动较大，对公司营业成本产生一定影响。公司已通过与供应商开展战 略配合和签署耐久订单等方式保障原材料供应雄厚。   自然公司已建立了较为完善的供应链照管体系，但明天如果受国际政事经 济局势、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集预期和供应商自身规划景况 等因素影响，发生上游原材料短缺或价钱大幅高涨等情形，将使得公司不成及 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 时采购坐褥规划所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的坐褥规划形成 不利影响。  （六）外售收入下滑的风险   呈报期内，公司境外售售收入分别为 31，275.26 万元、45，118.28 万元和 口产物主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，境外售售是公司收入的重要 起首，但公司外售收入可能濒临入口国政策律例变动、市集竞争热烈、贸易摩 擦、受关系国度或地区管制等因素影响，存在外售收入大幅下降的风险。  （七）国际贸易政策变化的风险   呈报期内，公司境外售售收入分别为 31，275.26 万元、45，118.28 万元和 口产物主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，咫尺国际上触及阀门的入口 政策较为宽松，紧要贸易摩擦情况较少发生。但比年来，跟着列国经济发展增 速的不同变化，列国政府针对进出口贸易的不同类别陆续实施关系贸易保护政 策，不排除明天关系国度对阀门的入口贸易政策和产物认证要求等方面发生变 化的可能性，进而对公司的规划带来不利影响。   咫尺除好意思国外，其他主要外售所在国度和地区对公司产物的入口均未树立 特殊的关税政策。销往好意思国时会被额外加征关税，本轮中好意思两边贸易摩擦脱手 后，好意思国屡次文告对中国商品加征入口关税，其公布的纳税清单中包括部分公 司产物，呈报期内公司销往好意思国的主要产物属于加征关税的范围，产物不同对 应的额外加纳税率不同，加征比例为 10%-30%之间，对公司出口产物的盈利能 力产生一定的影响。呈报期内，公司出口到好意思国的销售收入分别为 9，893.70 万 元、15，703.43 万元和 17，869.22 万元，占境外收入的比例分别为 31.63%、 生变化，或下旅客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，则将在很大程度 上提高公司产物的出口成本和贸易门槛，从而使得公司的境外订单减少，公司 出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的规划事迹。 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 （八）因前期里面控制谬误导致公司被告状并承担还款背负的风险   呈报期内，公司子公司曾存在呈报期前公章被违章使用导致公司被告状承 担还款背负的情形，并被关系监管机构认定为公司里面控制存在谬误，关系诉 讼及处理情况已在本召募说明书中露馅。适度本召募说明书签署日，公司已完 成该里面控制谬误的整改，公司的里面控制健全、有用。但不排除明天存在其 他因该内控谬误而导致的诉讼发生，则莱州伟隆存在可能被法院判定手脚担保 东谈主承担连带背负或手脚共同借款东谈主承担还款背负的风险，关系财富可能濒临被 查封、冻结或被强制执行的风险。 （九）公司持有的私募证券投资基金净值波动带来的公司事迹波动风险 认购“益安地风 5 号私募证券投资基金”（以下简称“益安地风 5 号”）。益 安地风 5 号底层财富主要为 A 股股票或可转债等标的，因底层财富的二级市集 价钱存在波动，影响公司持有的益安地风 5 号产物净值，并通过公允价值变动 损益对公司确当期净利润形成影响。若明天期间，益安地风 5 号底层财富的二 级市集价钱出现大幅下落，则可能形成公司当期净利润出现大幅下滑。 （十）国外子公司新建产线无法通过关系产物认证的“新增坐褥气象央求” 或通过“新增坐褥气象央求”耗时较长的风险   公司取得了以 FM 认证为代表的多个国度和地区的产物认证，是给排水阀 门行业取得认证较多的企业之一。领有丰富且完善的产物认证是公司在国际市 场领有较强竞争上风的中枢要素之一。公司拟在泰国、沙特子公司新建产线， 并在当地坐褥阀门销往国际市集。根据关系认证的要求，公司需就国外子公司 的新建产线在产线达到预定可使用状态后向认证组织提交“新增坐褥气象申 请”，获批准后该子公司坐褥的产物才可获取关系认证。“新增坐褥气象申 请”的经由包括提交央求、样品测试、工场检查等范例，关系范例仅磨练与产 品坐褥自身关系的制造工艺经由及产物质能谋略等，一般情况下需要 1 个月至 目”的实檀越体为上市公司，不触及“新增坐褥气象央求”或新央求产物认证 的情形。若明天公司的泰国、沙特子公司新建产线在建成投产后无法通过“新 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 增坐褥气象央求”或通过“新增坐褥气象央求”的耗时较长，则会对泰国、沙 特子公司所坐褥的产物在国际市集的销售产生不利影响。   公司其他风险详见本召募说明书之“第三节 风险因素”。 二、对于本次可转债刊行合乎刊行条件的说明   根据《证券法》《注册照管办法》等关系法律律例端正，公司本次向不特 定对象刊行可逶迤公司债券合乎法定的刊行条件。 三、可逶迤公司债券投资风险   可逶迤公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资器具，交易要求比 较复杂，需要投资者具备一定的专科常识。投资者购买本次可转债前，请谨慎 研究并了解关系要求，以便作念出正确的投资决策。 四、对于公司本次刊行的可逶迤公司债券的信用评级   本次可逶迤公司债券经中证鹏元评级，根据其出具的《青岛伟隆阀门股份 有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券信用评级呈报》（中 鹏信评 【2024】第 Z【481】号），伟隆股份主体信用品级为 A，本次可逶迤公司债券 信用品级为 A，评级瞻望雄厚。   在首次评级收尾后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展按期 以及不按期追踪评级。如果由于外部规划环境、本公司自身情况或评级圭臬变 化等因素，导致本期可逶迤公司债券的信用评级责怪，将会加多投资者的风 险。 五、本公司的股利分拨政策和现款分成比例 （一）本公司现行的股利分拨政策   本公司现行的股利分拨政策参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“十三、公司的股利分拨情况”之“（一）公司利润分拨政策”。 （二）最近三年公司利润分拨情况   本公司最近三年的利润分拨情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情 况”“十三、公司的股利分拨情况”之“（二）公司最近三年现款分成及未分 青岛伟隆阀门股份有限公司       召募说明书 配利润使用情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                                      召募说明书                                                            目 录       一、本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并罕见 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                   召募说明书      四、公司、控股股东、现实控制东谈主、董事、监事、高等照管东谈主员最近三年      十四、最近三年及一期债券刊行情况及支付可转债利息才气的测算......... 121 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                                         召募说明书       四、本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券对公司规划照管和财务景况的       二、上次召募资金投资技俩终止并将剩余召募资金永久补充流动资金情况 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书                        第一节 释义   本召募说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、基本术语 伟隆股份、公司、            指   青岛伟隆阀门股份有限公司 上市公司、刊行东谈主 伟隆有限、有限公            指   本公司前身，青岛伟隆阀门有限公司 司 伟隆经贸       指   本公司前身，青岛伟隆经贸有限公司 莱州伟隆       指   本公司全资子公司，莱州伟隆阀门有限公司 海南伟隆       指   本公司控股子公司，海南伟隆投资有限公司 伟隆五金       指   本公司全资子公司，青岛伟隆五金机械有限公司 青岛卓信       指   本公司全资子公司，青岛卓信检测本领有限背负公司 伟隆流体       指   本公司全资子公司，青岛伟隆流体开垦有限公司 伟隆海洋       指   呈报期内曾为本公司控股子公司，青岛伟隆海洋科技有限公司 英国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE COMPANY LIMITED 香港伟隆       指   本公司全资子公司，伟隆（香港）实业有限公司 好意思国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE LLC 沙特伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO Saudi Ltd. 新加坡伟隆      指   本公司全资子公司，WEFLO (SINGAPORE) PTE. LTD. 伟隆投资       指   本公司全资子公司，偉隆（香港）投資有限公司 伟隆贸易       指   本公司全资子公司，偉隆（香港）貿易有限公司 泰国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE (THAILAND) CO.， LTD. 惠隆公司       指   本公司股东，江西惠隆企业照管有限公司 辰英特        指   莱州辰英特机械制造有限公司 江苏神通       指   江苏神通阀门股份有限公司（002438.SZ） 冠龙节能       指   上海冠龙阀门节能开垦股份有限公司（301151.SZ） 纽威股份       指   苏州纽威阀门股份有限公司（603699.SH） 中核科技       指   中核苏阀科技实业股份有限公司（000777.SZ） 国务院        指   中华东谈主民共和国国务院 发改委        指   中华东谈主民共和国国度发展和转变委员会 世界东谈主民代表大会   指   中华东谈主民共和国世界东谈主民代表大会，是我国最高国度权力机关 工信部        指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 市集监督照管总局   指   中华东谈主民共和国国度市集监督照管总局 税务总局       指   中华东谈主民共和国国度税务总局 住建部        指   中华东谈主民共和国住房和城乡树立部 统计局        指   中华东谈主民共和国国度统计局 财政部        指   中华东谈主民共和国财政部 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书 海关总署       指   中华东谈主民共和国海关总署 能源局        指   中华东谈主民共和国国度能源局 生态环境部      指   中华东谈主民共和国生态环境部 中国机械工业联合            指   China Machinery Industry Federation，一家我国机械工业抽象性行业协会组织 会 中国通用机械工业       中国通用机械工业协会的分支机构，是我国阀门行业最具泰斗性的、专科性            指 协会阀门分会         的行业协会 中国证监会、证监            指   中国证券监督照管委员会 会 深交所        指   深圳证券交易所 《公司法》      指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东谈主民共和国证券法》 《公司轨则》     指   《青岛伟隆阀门股份有限公司公司轨则》 股东大会       指   青岛伟隆阀门股份有限公司股东大会 董事会        指   青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 监事会        指   青岛伟隆阀门股份有限公司监事会 呈报期        指   2021 年度、2022 年度及 2023 年度 元、万元、亿元    指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 保荐东谈主、保荐机 构、中信证券、主   指   中信证券股份有限公司 承销商 审计机构       指   和信管帐师事务所（特殊普通合伙） 讼师、讼师事务所   指   北京德和衡讼师事务所 中证鹏元       指   中证鹏元资信评估股份有限公司 A股         指   东谈主民币普通股 二、专科术语                用于生计给水、排水、消防系统及工业给排水系统中，用于控制流量、水位等 给排水阀门      指   的专用阀门。普通应用于饮用水、工业用水的给排水管网，以及生计、工业污                水处理的管网中                经初步加工的原材料，不错是锻造件、锻打件、焊合件，需要进一步进行机械 铸件         指                加工的原材料 闸阀         指   关闭件（闸板）沿通路中心线的垂直想法迁徙的阀门 截止阀        指   关闭件（阀瓣）沿阀座中心线迁徙的阀门 止回阀        指   依靠介质自身流动而自动开、闭阀瓣，用来详确介质倒流的阀门 旋塞阀        指   关闭件（塞子）绕阀体中心线旋转来达到开启和关闭的一种阀门 球阀         指   关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门 蝶阀         指   蝶板在阀体内绕固定轴旋转的阀门 调理阀        指   通过启封件（阀瓣）改变通路截面积以调理流量、压力的阀门 报警阀        指   在端正流量下报警的一种阀门 雨淋阀        指   通过控制消防给水管路达到自动给水的一种控制阀 束缚水加装阀门    指   一种无需停水操作的阀门                运输介质管谈上不可短少的一种安装，主要用于过滤水中的杂质，如水草等， 过滤器        指                保护阀门及开垦的正常使用 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                         召募说明书                      一种阀门重要部件，用于传动，上接执行机构或者手柄，底下径直带动阀芯移 阀杆               指                      动或动弹，以完了阀门开关或者调理作用 GIA              指   Global Industry Analysts， Inc.，一家全球闻名的行业研究机构 Research And                  指   Research And Markets，一家全球闻名的行业研究机构 Markets                      赛迪参谋人股份有限公司（HK02176），直属于中华东谈主民共和国工业和信息化部 赛迪参谋人             指                      中国电子信息产业发展研究院，是我国首家上市的盘考企业 欧盟 CE 产物安全           欧洲共同体（European Conformity），是产物进入欧盟及欧洲贸易开脱区国度                  指 认证                   市集的通行证 英国 WRAS 饮用           英国水务中心 WRc-nsf 照管和颁发的饮用水安全方面的认证，是通往英国市集                  指 水认证                  的必备许可说明                      好意思国保障商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）是好意思国最有泰斗的，安稳 好意思国 UL 认证         指   的、非谋利的、为群众安全作念试验的专科机构，主淌若产物安全性能方面的检                      测和认证                      FM 全球公司通过其所属的“FM 认同”（FM Approvals）机构向全球的工业 好意思国 FM 认证         指   及生意产物提供检测及认证服务。“FM 认同”文凭在全球范围内被普遍承                      认，向消费者标明该产物或服务已经通过好意思国和国际最高圭臬的检测                      好意思国世界卫生基金（National Sanitation Foundation）专注于群众卫生、安全、 好意思国 NSF 认证        指   环境保衬领域的圭臬制订、产物测试和认证服务使命，是群众卫生与安全领域                      的泰斗机构                      加拿大 UL 分类认证标记适用于即将进入加拿大市集的产物，标明 UL 机构已 加拿大 UL 认证        指                      弃取加拿大安全圭臬对其进行过检测 澳大利亚 IAPMO                      澳大利亚圭臬局（Standards Australia Limited）的认证标记，它确保产物合乎 审核 Water Mark    指                      澳洲关系的卫浴律例以及产物圭臬 认证 AGA\Ocean Mark                  指   澳大利亚自然气协会（The Australian Gas Association）的认证标记 认证 中国船级社型式              中国船级社（CCS）通过产物的想象评估和制造评估，以证明制造厂具备持续                  指 认同文凭                 坐褥合乎 CCS 范例要求或其他接受圭臬要求产物的才气的评定过程 军选民用装备承              一种示意公司是能够承担火器装备及配套产物科研、坐褥、修理、试验及本领                  指 制单元履历                服务等任务的单元的认证 阿联酋 Civil                  指   一种民防认证，被视为制造商绽放并进入阿联酋市集必不可少的文献 Defense 民防认证 CCC 中国国度强                      是中国政府为保护消费者东谈主身安全和国度安全、加强产物质地照管、依照法律 制性产物认证证          指                      律例实施的一种产物及格评定轨制 书                      香港 WSD 认证是香港水务署在水质事务盘考委员会的支柱和赞同下推出的一 香港水务署认证          指   系列新措施以疯狂用户对自来水水质的要求，对达到谋略所订准则的楼宇照管                      公司，给予认同并协助业主、规划者及楼宇照管公司自行评估水管系统的景况                      德国专科安全协会 VDS，主淌若针抵消防器材及系统、安全器材及系统的产                      品认证，除了产物测试外，对坐褥方的质地照管体系也有明确要求，他们只是 德国 VDS 认证        指                      认同 EA(European Co-operation for Accreditation)组织成员机构所颁发的体系证                      书 ISO9001 质地体          国际圭臬化组织（ISO）制定的对于企业质地照管系列化圭臬之一，主要适用                  指 系认证                  于工业企业 ISO14001 环境管                  指   依据 ISO14001 圭臬由第三方认证机构实施的及格评定行径 理体系认证 ISO45001 职业健                      ISO45001 圭臬为各种组织提供了结构化的运行机制，匡助组织改善安全坐褥 康安全照管体系          指                      照管，推动职业健康安全和持续改进 认证                      由国度常识产权局、中国圭臬化研究院草拟，并由国度质地监督磨练检疫总 GB/T29490 常识                      局、国度圭臬化照管委员会发布实施的范例，以企业常识产权照管体系为圭臬 产权照管体系认          指                      化对象，弃取 P-D-C-A 过程方法控制，旨在领导企业建立科学、系统的常识 证                      产权照管体系 GJB9001C 国军标         一项圭臬，对承担军用产物、研制、坐褥、试验和维修任务的组织是必须执行                  指 质地照管体系               的质地照管圭臬，并可手脚对体系进行评定的依据 HAF003           指   核电厂质地保证安全端正 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书 HAF601      指   民用核安全开垦想象制造安装和无损磨练监督照管端正 HAF602      指   民用核安全开垦无损磨练东谈主员履历照管端正 HAF603      指   民用核安全开垦焊工焊合操作工履历照管端正 ASME        指   好意思国机械工程师学会（American Society of Mechanical Engineers）                 法国《压水堆核岛机械开垦想象和建造公法》的简称，由法国核岛开垦想象和 RCC-M       指   建造公法协会（AFCEN）为范例法国压水堆核电站机械开垦想象和建造而编                 制，已被法国政府弃取 中国及格评定国                 中国及格评定国度认同委员会稳健标明认证机构具备实施特定及格评定使命能 家认同委员会实     指                 力的说明 验室认同文凭 山东省市集监督 照管局磨练检测             指   山东省市集监督照管局稳健标明磨练检测机构使命才气的说明 机构禀赋认定证 书                 Concentration Rate 的缩写，示意聚拢度，市集占有率排行前哨的公司的市集占 CR          指                 有率之和，用于计算和判断一个市集的竞争程度                 第四代迁徙通讯过甚本领，不错在多个不同的网路系统、平台与无线通讯介面                 动作                 Narrow Band Internet of Things，即窄带物联网，支柱待机期间长、对采集勾通 NB-IoT 本领   指                 要求较高开垦的高效勾通                 一套发电应用系统，该系统是利用太阳能电板方阵、风力发电机将发出的电能                 存储到蓄电板组中，当用户需要用电时，逆变器将蓄电板组中储存的直流电转 自得互补        指                 变为交流电，通过输电澄莹送到用户负载处。是风力发电机和太阳电板方阵两                 种发电开垦共同发电，构因素布式电源。 三、可逶迤公司债券触及专有词语 可转债         指   可逶迤公司债券，即可逶迤为公司A股股票的公司债券 债券持有东谈主       指   根据登记结算机构的记录显现在其名下登记领有本次可转债的投资者 付息年度        指   可转债刊行日起每12个月                 持有东谈主将其持有的可转债相应的债权按商定的价钱和范例逶迤为刊行东谈主股权 转股、逶迤       指   的过程；在该过程中，代表相应债权的可转债被刊出，同期刊行东谈主向该持有                 东谈主刊行代表相应股权的普通股 逶迤期         指   持有东谈主不错将可转债逶迤为刊行东谈主普通股的肇始日至收尾日期间 转股价钱        指   本次刊行的可转债逶迤为公司普通股时，持有东谈主需支付的每股价钱 赎回          指   刊行东谈主按预先商定的价钱买回未转股的可转债 回售          指   可转债持有东谈主按预先商定的价钱将所持有的可转债卖给刊行东谈主   罕见领导：本召募说明书中若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍 五入原因形成。本召募说明书所援用的关系行业的统计过甚他信息，均来自不同的公开刊 物、研究呈报及行业专科机构提供的信息，由于援用不同起首的统计信息可能因其统计口 径有一定的互异，统计信息并非完全具有可比性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募说明书                第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况        技俩                              内容 汉文称呼           青岛伟隆阀门股份有限公司 英文称呼           QINGDAO WEFLO VALVE CO.， LTD. 注册地址           山东省青岛市高新区春阳路 789 号 注册成本           219，368，887 元 成当场间           1995 年 6 月 8 日 股票简称           伟隆股份 股票代码           002871.SZ 股票上市地          深圳证券交易所 公司住所           山东省青岛市高新区春阳路 789 号 法定代表东谈主          范庆伟 统一社会信用代码       91370200614257783M                制造销售消防阀门、消防栓、消防开垦配件（不含国度限成品                种）、阀门过甚配件、管件、机械配件，批发、零卖工艺品、                服装鞋帽、五金、化工产物（不含危机化学品）、普通机械、                建筑材料、算计机过甚配件，货色进出口、本领进出口；海洋                水质与生态环境监测仪器开垦销售；海洋环境监测与探伤装备 规划范围           销售；导航、测绘、气候及海洋专用仪器销售；海洋环境服                务；海洋工程环节配套系统开发；海洋工程装备销售；制造、                销售汽车农机零部件；制造、销售机床床身及零部件；制造销                售密封件、橡胶成品。（法律、行政律例退却的技俩除外；法                律、行政律例限制的技俩取得许可后方可规划。（照章须经批                准的技俩，经关系部门批准后方可开展规划行径） 筹商电话           0532-87901466 传真             0532-87901466 邮政编码           266000 互联网地址          www.weilongvalve.com 电子邮箱           li.p.f@weflovalve.com 二、本次刊行基本情况 （一）本次刊行履行的里面范例      本次可转债刊行有谋略于 2023 年 1 月 16 日经公司第四届董事会第十七次会 议审议通过；于 2023 年 2 月 2 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 过。鉴于证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券刊行注册照管办 法》等文献，公司于 2023 年 4 月 19 日召开了公司第四届董事会第二十次会议 和第四届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了公司 2023 年第二次 临时股东大会，审议通过了《对于公司合乎向不特定对象刊行可逶迤公司债券 条件的议案》《对于改进的议 案》等关系议案。公司于 2023 年 6 月 27 日召开了公司第四届董事会第二十三 次会议，审议通过了《对于改进 （二次改进稿）的议案》《对于改进案>（二次改进稿）的议案》。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了公司第四届董 事会第二十九次会议，审议通过了《对于改进司债券有谋略>（三次改进稿）的议案》《对于改进换公司债券预案>（三次改进稿）的议案》。公司于 2024 年 3 月 26 日召开了公 司第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于改进逶迤公司债券有谋略>（四次改进稿）的议案》《对于改进行可逶迤公司债券预案>（四次改进稿）的议案》。公司于 2024 年 4 月 19 日召 开了公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《对于延长向不特定对象刊行 可逶迤公司债券股东大会决议有用期的议案》《对于提请股东大会延长授权董 事会过甚授权东谈主士办理本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券关系事宜有用期 的议案》。公司于 2024 年 5 月 6 日召开了公司 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《对于延长向不特定对象刊行可逶迤公司债券股东大会决议有用期 的议案》《对于提请股东大会延长授权董事会过甚授权东谈主士办理本次向不特定 对象刊行可逶迤公司债券关系事宜有用期的议案》。 （二）本次刊行的布景和目的   （1）国度智能制造高速发展   根据国务院颁布的《中国制造 2025》、工信部颁布的《对于促进制造业产 品和服务质地擢升的实施意见》及国度发改委、工信部等八部门颁布的《“十 四五”智能制造发展规划》等关系产业政策，制造强国的落脚点均存身于高端 装备制造产业，充分体现了国度对高端制造及关系产业的大肆扶直。跟着智能 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书 制造领域政策密集出台，我国的阀门产业呈现向智能制造想法转型的趋势。智 能化发展能够提高坐褥效率和产物质地，责怪运营成本和资源、能源消费。同 时，该行业需要具备较高本领水缓和实践才气的研发本领、锻造工艺、坐褥加 工等方面东谈主才，以及相应用于购置国外先进坐褥开垦的资金参加，以擢升产物 加工精度和加工效率，从而使公司具备绿色、智能化坐褥等抽象运营才气。   此外，跟着城市树立快速发展和东谈主民生流水平的赓续提高，东谈主们对城市供 气给水的服务质地提倡了越来越高的要求。咫尺，城市给水供气输配管网中， 各调压箱、调压柜地舆位置溜达，且仍弃取东谈主工记录、逐级禀报的方法进行数 据读取，因而存在上报数据不足时，监测事故延迟等安全隐患。通过东谈主工智 能、物联网等先进本领，使阀门具有自适当、自调理、自会诊、良友监控等功 能，取代东谈主工操作方式，不仅不错纯粹关系珍视成本，也不错幸免东谈主工操作可 能导致的作假。因此，公司进行机灵节能类阀门关系产物坐褥合乎阀门行业智 能化的发展想法。   本次刊行召募资金投资技俩将以构建智能化、自动化、数字化制造体系为 想法，效劳擢升环节本领装备安全可控才气，集成国际先进的装备，引进各种 监测照管系统、搭建机灵园区平台，完了数据采集、实时控制、全人命周期监 控、报警和分析、数据库照管等多种功能，进行机灵节能阀门坐褥，为公司打 造竞争新上风奠定坚实的基础。   （2）市集对高性能阀门产物需求赓续加多   阀门产物已普通应用于社会经济发展的各个领域，包括石油自然气、化 工、水利水电、冶金、制药、城镇给排水等领域，下贱行业的发展带动了阀门 行业的赓续发展。公司产物以出口为主导，根据 Research and Markets 统计数 据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规模预计 达到 905 亿好意思元，2021 年-2026 年复合增长率达到 4.4%。明天几年核电站和天 然气管谈新建和改造需求、工业开垦珍视需求以及全球机灵城市发展的需求将 持续推动阀门市集发展。       图表：2021-2026 全球工业阀门行业市集规模及预测（单元：亿好意思元） 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书   数据起首：Research and Markets   阀门产物的下贱自然气和水处理市集应用长进广袤。2021 年世界自然气消 费量约 41，670 亿立方米，同比增长 4.80%；我国自然气消费量约 3，690 亿立方 米，同比增长 12.5%。2021 年全球水处理市集规模约为 2，814.40 亿好意思元，增长 率约 6.54%；国内水利工程、城镇给排水、浑水处理和数据中心冷却系统市集 规模都大幅加多。跟着下贱市集的扩大，对高性能阀门产物需求也在赓续增 加。   而在系数这个词工业市蚁合，跟着物联网、东谈主工智能、大数据、云算计等本领的 赓续发展，以及工业 4.0 的推论与变革，工业自动化水平进一步擢升，与之相 应的工业自动化开垦需求也赓续增长。跟着工业自动化的赓续升级，工业坐褥 对精度、效率、可靠性等方面提倡更高的要求，也带来了阀门行业本领更新换 代的趋势。同期，比年来跟着节能减排、绿色环保问题的日益严峻，阀门行业 也脱手进行全体转型，向低碳化节能想法进行探索。阀门产物本领升级、低碳 化需求的赓续增长将为机灵节能阀门带来巨大的市集发展空间，明天在产物智 能化方面具有上风的企业有望获取更多的市集份额。   （3）阀门行业国产化机遇出现，国产替代入口成为行业趋势 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书   跟着我国经济连接巩固运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需 求也日益增长。部分油气行业、化工行业和发电行业等工业领域对工业阀门的 性能有很高的要求。往日，由于我国阀门产业的坐褥本领不足，在高性能阀门 方面较多地依赖于入口国外产物。明天，跟着我国工业阀门企业研发才气的增 强和本领的高出，我国高性能阀门产物的国产化率将赓续提高。   机灵节能阀门因其加工制造工艺先进、性能谋略优异等特质，被普通应用 于各种复杂工况，其市集需求增长马上，国产化的总趋势长进向好。但关系产 品坐褥本领难度大、产物精度要求高、质地圭臬严，往往需要更为当代化、自 动化的坐褥流水线以及更先进、更高效的加工、检测、实验开垦。公司现存设 备条件难以疯狂机灵节能阀门的坐褥要求，影响公司阀门向高端化阀门的升级 和转型。   本次刊行召募资金投资技俩将购置更先进的坐褥检测开垦，改善坐褥本领 和工艺水平，进一步提高坐褥效率，确保产物质地的可靠性、雄厚性；同期， 召募资金投资技俩将通过产物升级丰富产物结构，增强公司盈利才气；此外， 其将擢升为客户提供高附加值产物和服务的才气，成立企业本领竞争上风和品 牌影响力，增强公司全体中枢竞争才气，拓展盈利空间，霸占高性能阀门国产 化的市集先机。   综上，在此行业发展布景下，公司启动本次刊行融资实施募投技俩，系顺 应发展趋势、独揽历史机遇之势必举措，以进一步擢升公司产能、阶段性疯狂 下旅客户快速增长产物需求的有用技能。   在阀门产业蕃昌发展的期间布景下，公司通过本次向不特定对象刊行可转 换债券召募资金，用于实施“机灵节能阀门树立技俩”。募投技俩达产后，将 形成年产约 6 万套的机灵节能阀门产物产能。通过本次募投技俩树立，公司将 具备智能阀门和燃气阀门的批量化坐褥才气，进一步巩固公司市集最初地位， 确保公司计谋的稳步实施。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募说明书 （三）本次可转债基本刊行要求   本次刊行证券的种类为可逶迤为公司 A 股股票的可逶迤公司债券。该可转 换公司债券及明天逶迤的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。   本次拟刊行的可转债总额为东谈主民币 26，971.00 万元，刊行数目为 2，697，100 张。   本次刊行的可逶迤公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。   本次刊行的可逶迤公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2024 年 8 月 日；顺脱期间付息款项不另计息）。   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三 年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 115.00 元（含临了一期利息）。   本次刊行的可逶迤公司债券弃取每年付息一次的付息方式，到期奉赵系数 未转股的可逶迤公司债券本金和临了一年利息。   （1）年利息算计   年利息指可逶迤公司债券持有东谈主按持有的可逶迤公司债券票面总金额自可 逶迤公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的算计公式为：I=B×i   I：指年利息额； 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书   B：指本次刊行的可逶迤公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可逶迤公司债券票面总金额；   i：指可逶迤公司债券确当年票面利率。   （2）付息方式 为可逶迤公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律律例 及深圳证券交易所的端正确定。 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求逶迤成公司股票的可逶迤公司债券，公司不再向 其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 有东谈主承担。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 8 月 19 日）满六 个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日 成为公司股东。   （1）运转转股价钱的确定   本次刊行的可逶迤公司债券的运转转股价钱为 8.60 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应 除权、除息调整后的价钱算计）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向 上修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调整方法及算计公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可逶迤公司债券转股而加多的 股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少 点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后 转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将法式进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 作风整日为本次刊行的可逶迤公司债券持有东谈主转股央求日或之后，逶迤股份登 记日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可逶迤公司债券持有东谈主的 债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 以及充分保护本次刊行的可逶迤公司债券持有东谈主权益的原则调整转股价钱。有 关转股价钱调整内容及操作办法将依据那时国度关系法律律例及证券监管部门 的关系端正来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可逶迤公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正有谋略并提交公司股东大会表决。   上述有谋略须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可逶迤公司债券的股东应当侧目。修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审 计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价算计。   （2）修正范例   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅报 刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），脱手规复 转股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后， 逶迤股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的算计方式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可逶迤公司债券持有东谈主央求转股的可转 换公司债券票面总金额；P：指央求转股当日有用的转股价钱。   可逶迤公司债券持有东谈主央求逶迤成的股份须是整数股。转股时不足逶迤 1 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 股的可逶迤公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的关系端正，在 转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可逶迤公司债券的票面金额以及该 余额对应确当期应计利息。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可逶迤公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   （2）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可逶迤公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可逶迤公司债券持有东谈主理有的可逶迤公司债券票面总金 额；   i：指可逶迤公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价钱和收盘价算计，调整后的交易日按调整后的转股价钱和 收盘价算计。   本次可转债的赎回期与转股期雷同，即自可逶迤公司债券刊行收尾之日起 满六个月后的第一个交易日起至可逶迤公司债券到期日止。 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可逶迤公司债券临了两个计息年度，即 2028 年 8 月 13 日至 转股价的 70%时，可逶迤公司债券持有东谈主有权将其持有的可逶迤公司债券一谈 或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日内发生过 转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可逶迤公 司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则 在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱算计，在调整后的交易日按 调整后的转股价钱和收盘价钱算计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上 述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行算计。   临了两个计息年度可逶迤公司债券持有东谈主在每年回售条件首次疯狂后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在首次疯狂回售条件而可逶迤公司债券持有 东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可逶迤公司债券持有东谈主不成屡次利用部分回售权。   （2）附加回售要求   在本次刊行的可逶迤公司债券存续期间，若公司本次刊行的可逶迤公司债 券召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现重 大变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可逶迤公司债券 持有东谈主享有一次回售的权利。可逶迤公司债券持有东谈主有权将其持有的可逶迤公 司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。持有东谈主在附 加回售条件疯狂后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附 加回售申报期内不实施回售的，不应再利用附加回售权。   因本次刊行的可逶迤公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书    （1）刊行方式    本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东排除优先配售部分）弃取通过深圳证券交易所交易系统网上定 价刊行的方式进行。    原股东可优先配售的伟隆转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日， T-1 日）收市后登记在册的持有伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可转 债的比例算计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例逶迤为张数，每 1 张为 一个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。刊行东谈主现存总股本 219，368，887 股，其中刊行东谈主股票回购专用证券账户持有的 4，869，770 股股份不享有原股东优 先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总和为 214，499，117 股。按本次刊行 优先配售比例算计，原股东最多可优先认购 2，696，897 张，约占本次刊行的可转 债总额 2，697，100 张的 99.9925%。    由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券 刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指 南》”）执行，最终优先配售总和可能略有互异。    原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082871”，配 售简称为“伟隆配债”。原股东可根据自身情况自行决定现实认购的可转债数 量。    原股东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张部分按照《中国结算深圳分 公司证券刊行东谈主业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数 量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记 账单元 1 张，轮回进行直至一谈配完。    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募说明书   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “072871”，申购简称为“伟隆发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元）， 每 10 张为一个申购单元，超越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 10，000 张（100 万元），如超越该申购上限，则超出部分申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是证明不得撤 销。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。   证明多个证券账户为吞并投资者持有的原则为证券账户注册府上中的“账 户持有东谈主称呼”、“有用身份说明文献号码”均雷同。证券账户注册府上以 T-1 日日终为准。   （2）刊行对象 证券投资基金、合乎法律端正的其他投资者等（法律律例退却购买者除外）， 其中自然东谈主需根据《对于完善可逶迤公司债券投资者适当性照管关系事项的通 知》（深证上〔2023〕511 号）等端正已通达向不特定对象刊行的可转债交易 权限。   依据《青岛伟隆阀门股份有限公司可逶迤公司债券持有东谈主会议公法（改进 稿）》，债券持有东谈主的权利与义务、债券持有东谈主会议的召集等关系事项如下：   （1）债券持有东谈主的权利 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书 的可逶迤公司债券； 并利用表决权； 利。   （2）债券持有东谈主的义务 可逶迤公司债券的本金和利息； 的其他义务。   （3）在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过 债券持有东谈主会议决议方式进行决策 应的交易敌手事迹承诺事项导致的股份回购、用于逶迤公司刊行的可转债或为 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书 珍视公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致 偿债才气发生紧要不利变化，需要决定或者授权采用相应措施； 化； 券持有东谈主书面提议召开； 性；   公司董事会或债券受托照管东谈主应在提倡或收到召开债券持有东谈主会议的提议 之日起 30 日内召开债券持有东谈主会议。公司董事会或债券受托照管东谈主应在会议召 开 15 日前公告会议示知。召集东谈主以为需要病笃召集债券持有东谈主会议以故意于债 券持有东谈主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日露馅召开债券持有东谈主会议的 示知公告。   （4）下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议 东谈主；   本 次 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 不 超 过 26，971.00 万 元 东谈主 民 币 （ 含 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募说明书                                             单元：万元 序号        技俩称呼         总投资额            拟以召募资金参加金额          所有                29，377.91         26，971.00      若现实召募资金净额少于上述技俩拟参加召募资金总额，在最终确定的本 次募投技俩范围内，公司董事会将根据现实召募资金数额，按照技俩的轻重缓 急等情况，调整并最终决定召募资金的具体投资技俩、优先轨则及各技俩的具 体投资额，召募资金不足部分由公司自筹处理。      本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行参加上述技俩 树立，公司将在召募资金到位后按照关系法律、律例端正的范例赐与置换。      本次刊行的可转债不提供担保。      公司已礼聘资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级呈报。      公司已制定了召募资金照管轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会批准设立的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会确定。      本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券有谋略的有用期为公司股东大会审议 通过本次刊行有谋略之日起十二个月。 （四）本次债券的担保和评级情况      本次刊行的可逶迤公司债券不提供担保。      公司已礼聘资信评级机构为本次刊行的可逶迤公司债券出具资信评级报 告。伟隆股份主体信用级别为 A，本次可转债信用级别为 A，评级瞻望为稳 定。 （五）本次可转债的受托照管东谈主      根据公司与中信证券签署的《青岛伟隆阀门股份有限公司可逶迤公司债券 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 受托照管契约》（以下简称“受托照管契约”），公司聘任中信证券手脚本次 可转债的受托照管东谈主，并容或接受中信证券的监督。在本次可转债存续期内， 中信证券应当勤恳尽责，根据关系法律律例、召募说明书、受托照管契约的规 定，利用权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作容或中信证券作 为本次可转债的受托照管东谈主，并视作容或受托照管契约的关系商定。 （六）失约情形、背负及争议处理   根据公司与中信证券签署的受托照管契约，对失约情形、背负及争议处理 商定如下：   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应失约事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违抗公司义务的端正，出售紧要财富以致对公司对本次 可转债的还本付息才气产生实质不利影响；   （3）公司丧失璧还才气、被法院指定继承东谈主或已脱手与停业、清理关系的 诉讼范例；   （4）公司未能璧还其他到期债务，且将导致本次债券发生失约；债务种类 包括但不限于中期单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可逶迤债券、可 分离债券等径直融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等障碍融资债务；   （5）公司未按照《债券持有东谈主会议公法》端正的范例，暗自变更本次可转 债召募资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列失约事件时，公司应当承担相应的失约背负，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息 以及迟误支付本金和/或利息产生的罚息、失约金等，并就受托照管东谈主因公司违 约事件承担关系背负形成的损失赐与抵偿。债券受托照管东谈主将根据债券持有东谈主 会议授权代表债券持有东谈主向刊行东谈主进行追索。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书       本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。受托照管契约项下所产生的 或与受托照管契约关系的任何争议，起先应在争议各方之间协商处理。如果协 商处理不成，应提交位于北京的北京仲裁委员会按照该会届时有用的仲裁公法 进行仲裁。仲裁应用汉文进行。仲裁裁决是终局的，对两边均有敛迹力。       当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项外，各 方有权连接利用本契约项下的其他权利，并应履行本契约项下的其他义务。 三、承销方式及承销期       本次刊行由保荐东谈主（主承销商）以余额包销方式承销。本次可转债刊行的 承销期自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 19 日。 四、刊行用度  序号                 技俩称呼                 不含税金额（万元）                    所有                       707.42       注：所有数和各分项数值之和余数存在轻浅互异，为四舍五入形成。 五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的期间安排 交易日          日期                   刊行安排               停复牌安排 T-2 日             星期五   明书领导性公告》《刊行公告》《网开赴演          正常交易          月9日                         公告》等 T-1 日             星期一                                正常交易         月12日            2、网开赴演  T日               星期二                                正常交易         月13日            3、网上申购日（无需缴付申购资金）； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募说明书 交易日          日期                  刊行安排                    停复牌安排 T+1 日            星期三   公告》；                              正常交易         月14日 T+2 日            星期四                                     正常交易         月15日           并交纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2                        日日终有足额的可转债认购资金） T+3 日            星期五                                     正常交易         月16日           情况确定最终配售驱散和包销金额 T+4 日            星期一                                     正常交易         月19日           2、向刊行东谈主划付召募资金    上述日期为交易日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 六、本次刊行证券的上市流通    本次刊行收尾后，系数投资者均无持有期限制，公司将尽快央求可逶迤公 司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易。 七、本次刊行的关系机构 （一）刊行东谈主：青岛伟隆阀门股份有限公司            法定代表东谈主                           范庆伟            办公地址                  山东省青岛市高新区春阳路 789 号             筹商东谈主                             赵翔              电话                         0532-8790 1466              传真                         0532-8790 1466 （二）保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司            法定代表东谈主                           张佑君            办公地址              北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦            保荐代表东谈主                        皇冠男、李良            技俩协办东谈主                            何帅            承办东谈主员                      王琦、林正、宋磊              电话                         010-6083 8888              传真                         010-6083 6029 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书 （三）讼师事务所：北京德和衡讼师事务所      事务所负责东谈主                 刘克江                 北京市向阳区开国门外大街 2 号银泰中心 C 座       办公地址       署名讼师               张明波、马龙飞        筹商东谈主                  马龙飞        电话                010-8540 7666        传真                010-8540 7608 （四）管帐师事务所：和信管帐师事务所（特殊普通合伙）      事务所负责东谈主                  王晖       办公地址       济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层      署名注册管帐师            刘学伟、迟慰、李胜        筹商东谈主                   李胜        电话                0531-8166 6288        传真                0531-8166 6288 （五）评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司       法定代表东谈主                 张剑文       办公地址       深圳市深南通衢 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼      署名评级东谈主员              游云星、王皓立        筹商东谈主               游云星、王皓立        电话                0755-8287 2897        传真                0755-8287 2090 （六）央求上市的证券交易所：深圳证券交易所       办公地址      深圳市福田区莲花街谈福田区深南通衢2012号        电话                0755-8866 8888        传真                0755-8208 3295 （七）登记机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司       办公地址            深圳证券交易所广场25楼        电话                0755-2189 9999        传真                0755-2189 9000 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书 （八）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行        开户行               中信银行北京瑞城中心支行        开户名                中信证券股份有限公司        银行账号               7116810187000000121 八、刊行东谈主与本次刊行关系东谈主员之间的关系   经核查，适度 2023 年 12 月 31 日，保荐东谈主自营业务股票账户持有刊行东谈主股 票 391，410 股，信用融券专户持有刊行东谈主股票 0 股，财富照管业务股票账户持 有刊行东谈主股票 0 股；保荐东谈主重要子公司（包括华夏基金照管有限公司、中信期 货有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信里昂证券有限 公司和中信证券华南股份有限公司）持有刊行东谈主股票 458，634 股。保荐东谈主已建 立并执行严格的信息进击墙轨制，上述情形不会影响保荐东谈主正常履行保荐及承 销职责。   除上述情形外，公司与本次刊行关系的保荐东谈主、承销机构、证券服务机构 过甚负责东谈主、高等照管东谈主员、承办东谈主员之间不存在职何径直或障碍的股权关系 或其他权益关系。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书                 第三节 风险因素 一、与刊行东谈主关系的风险    （一）召募资金投资技俩风险 召募资金投资技俩“机灵节能阀门树立技俩”建成并达产后，公司将新增智能 阀门和燃气阀门年产能 6 万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门产物产 线，建成达产后，沙特技俩年产能 6 万套，泰国技俩年产能 10 万套。谈判到未 来公司现存产线将有一部分资源被用作里面供应，在“机灵节能阀门树立项 目”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门产物年产能预计将擢升至    公司本次召募资金投资技俩是经过对市集空间的分析和自身发展计谋、在 手订单的规划而设定的，预计本次募投技俩新增产能不错得到合理消化。公司 已基于自身在细分行业中的竞争力、领有的客户基础和资源以及市集开发能 力，对该等投资技俩进行了必要性和可行性的充分研究和论证，若公司不成有 效执行消化新增产能的关系措施，或明天出现下贱市集增长未及预期、公司市 场开拓受阻或产业扩展过度等不利情形，公司将有可能濒临新增产能无法完全 消化的风险，以及召募资金投资技俩投产后够不上预期收益致使短期内无法盈 利的风险，进而对规划事迹产生不利影响。    公司本次召募资金扣除刊行用度后将一谈用于 “机灵节能阀门树立项 目”，属于公司主营业务界限，与公司发展计谋密切关系。自然公司具备实施 本次募投技俩的本领才气，并对本次召募资金投资技俩进行了充分论证，关联词 募投技俩的实施是一个系统工程，需要一定期间，若在实施过程中，出现本次 刊行失败或者召募资金无法按谋略募足并到位、召募资金投资技俩实施组织管 理不力、下贱市集的开拓不达预期、关系研发本领 、认证禀赋无法取得、因特 殊情况导致客户无法通过考证等其他不可料想因素，形成召募资金投资技俩无 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募说明书 法实施、脱期实施或新增产能无法实时消化，将对召募资金投资技俩的完成进 度和投资收益产生一定影响。   本次召募资金投资技俩投资金额较大，召募资金投资技俩运营雄厚后，每 年新增折旧及摊销金额为 1，884.29 万元，占技俩营业收入比例为 4.66%，对公 司明天的规划事迹存在一定影响。尽管本次召募资金投资技俩预期效益邃密， 技俩得手实施后能够有用地消化新增折旧摊销的影响，关联词召募资金投资技俩 的树立需要一定的周期，若技俩实施后，市集环境等因素发生紧要不利变化， 则新增折旧摊销可能对本次召募资金投资技俩投资收益形成不利影响，继而对 刊行东谈主明天的规划事迹产生不利影响。   公司结合行业发展趋势、市集近况及自身业务情况对本次召募资金投资项 目进行了合理的测算，预计“机灵节能阀门树立技俩”建成后，达产年技俩营 业收入为 40，400.00 万元，毛利率为 36.83%。由于本次召募资金投资技俩的实 施存在一定周期，公司对召募资金投资技俩的经济效益为预测性信息，投资项 目虽经过了谨防、充分的可行性研究论证，但仍存在因市集环境及行业本领水 平发生较大变化等不可料想因素，导致召募资金投资技俩效益未达预期的风 险。      （二）规划和本领风险   公司坐褥规划所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等，受钢铁、有色金属等大量物质价钱波动影响较大。呈报期内，原材 料成本占公司主营业务成本的比例分别为 57.72%、66.60%和 64.06%，占比较 大。受市集供求、市集预期和供应商自身规划景况等多重因素影响，阀门原材 料价钱波动较大，对公司营业成本产生一定影响。公司已通过与供应商开展战 略配合和签署耐久订单等方式保障原材料供应雄厚。   自然公司已建立了较为完善的供应链照管体系，但明天如果受国际政事经 济局势、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集预期和供应商自身规划景况 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书 等因素影响，发生上游原材料短缺或价钱大幅高涨等情形，将使得公司不成及 时采购坐褥规划所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的坐褥规划形成 不利影响。   公司通过耐久本领积贮和发展，培养了一支高水平的本领研发团队，形成 了较强的自主创新才气，本领研发水平位于行业前哨。由于阀门产物应用市集 产物质能品质要求较为严格，只须赓续地进行本领创新、改进工艺和材料、创 新产物，才能持续疯狂市集竞争发展的要求。如果公司不成耐久保持本领水平 行业最初并持续高出，市集竞争力和盈利才气可能会受到影响。   公司所属阀门行业是一个集资金、本领、劳能源相对密集的产业。经过多 年发展，公司蚁合了一批具有丰富实践训戒和专科技能的研发本领、坐褥、销 售、照管东谈主才。跟着公司规划规模的逐步扩大，公司对高头绪照管东谈主才、本领 东谈主才和熟练本领工东谈主的需求加多，东谈主才引进已成为公司东谈主力资源照管使命的重 点，加之故意愿入职制造业服务的专科本领东谈主才及普通劳能源赓续减少的社会 近况，公司在迷惑优秀东谈主才、雄厚东谈主才队伍、幸免东谈主才短缺和流失方面存在一 定的风险。   公司坐褥的给排水、消防阀门产物主要应用于城镇给排水系统和消防给水 系统，阀门的质地、性能和环保才气与东谈主们的日常生计和躯壳健康息息关系， 其产物质地的雄厚性、安全性、环保性是末端客户关注的要点。通过赓续完善 和擢升公司质地控制体系，公司产物本领性能优良且质地一直保持雄厚，为公 司赢得了邃密的市集信誉。由于阀门产物坐褥范例较多、坐褥过程复杂，因此 不排除因某一范例质地控制轻薄而导致产物出现质地问题，从而对公司市集声 誉形成损伤，进而影响公司的坐褥规划与市集开拓事迹，公司存在一定的产物 质地雄厚性的风险。   本次刊行后，跟着召募资金到位，公司财富规模将有所加多，对公司的管 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 理水平提倡更高的要求。如果公司照管层不成实时应付市集竞争、行业发展、 规划规模快速扩展等表里环境的变化，未能完善相应照管体系和轨制、健全激 励与敛迹机制以及加大计谋方针的执行力度，可能使公司错失发展机遇，从而 影响公司永久发展。   跟着我国工业化、城镇化进程的持续激动和劳能源素养的赓续提高，职业 力成本持续上升已成为我国经济发展的普遍气象和广阔企业濒临的共性问题。 公司通过实施精益化坐褥照管、引进智能化专科开垦等措施责怪成本，使职业 力成本在公司关系成本用度组成中所占比重保持相对雄厚，但跟着制造业职业 力成本的快速上升，仍然可能会推动公司产物价钱的提高，从而可能对公司产 品在市集竞争中带来一定不利影响。   呈报期内，刊行东谈主汽车配件毛利率分别为-12.35%、-18.19%和-21.28%，毛 利率持续为负。刊行东谈主汽车配件业务由坐褥阀门铸件配套产物的子公司莱州伟 隆承担。2019 年，莱州伟隆自动锻造坐褥线验收及格参加使用，莱州锻造产能 提高，超越主营业务阀门坐褥所需。因铸件坐褥线可坐褥汽车配件等产物，为 消化加多的产能，莱州伟隆脱手开拓汽车配件市集。汽车配件非公司一直以来 布局的产物，为打入市集，产物订价相对较低；同期，由于坐褥线产能利用率 未饱和，单元产物成本承担的固定用度较高，导致产物出现负毛利的情况。   短期内预计上述因素仍然存在，刊行东谈主汽车配件业务明天一定期间内仍然 存在亏蚀的风险。   跟着本次召募资金投资技俩和公司泰国、沙特拟建的阀门产线投产，对铸 件供应需求擢升，公司咫尺汽车配件的铸件坐褥才气将转向里面的阀门铸件供 应，因此明天公司的汽车配件业务收入规模存不才降的风险，但因为该业务毛 利率为负，该等收入减少对公司的盈利才气不组成不利影响。 通过“新增坐褥气象央求”耗时较长的风险   公司取得了以 FM 认证为代表的多个国度和地区的产物认证，是给排水阀 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书 门行业取得认证较多的企业之一。领有丰富且完善的产物认证是公司在国际市 场领有较强竞争上风的中枢要素之一。公司拟在泰国、沙特子公司新建产线， 并在当地坐褥阀门销往国际市集。根据关系认证的要求，公司需就国外子公司 的新建产线在产线达到预定可使用状态后向认证组织提交“新增坐褥气象申 请”，获批准后该子公司坐褥的产物才可获取关系认证。“新增坐褥气象申 请”的经由包括提交央求、样品测试、工场检查等范例，关系范例仅磨练与产 品坐褥自身关系的制造工艺经由及产物质能谋略等，一般情况下需要 1 个月至 目”的实檀越体为上市公司，不触及“新增坐褥气象央求”或新央求产物认证 的情形。若明天公司的泰国、沙特子公司新建产线在建成投产后无法通过“新 增坐褥气象央求”或通过“新增坐褥气象央求”的耗时较长，则会对泰国、沙 特子公司所坐褥的产物在国际市集的销售产生不利影响。    （三）财务风险    比年来，公司业务规模快速增长，导致存货规模相应增长。2021 年末、 元 和 8，417.26 万 元 ， 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 19.43% 、 17.26% 和 公司存货规模增长会占用一定的流动资金，若不成有用进行存货照管，将可能 导致公司运营效率责怪的风险。适量的存货有助于保障公司坐褥规划的雄厚 性，如果明天原材料、库存商品价钱出现大幅下降或者供需发生不利变化，公 司将濒临存货减值的风险，进而对公司规划事迹产生不利影响。 和 38.84%，波动幅度较大，主要系公司主要原材料受钢铁、有色金属等大量物 资价钱影响较大。明天若出现原材料价钱进一步高涨，行业政策不利调整、行 业竞争加重、产物售价发生不利变化或者刊行东谈主未能保持本领、产物、客户等 行业竞争上风等情形，则公司毛利率存不才降的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书    呈报期各期，公司境外售售收入占营业收入的比重较高，分别为 75.33%、    公司境外业务主要弃取好意思元等外币结算，因此公司汇兑损益主要受到东谈主民 币兑好意思元汇率波动影响。呈报期内，公司汇兑损益金额分别为 139.16 万元、- 损益金额为-871.85 万元，占利润总额的比例为-2.41%。汇率变动对公司规划业 绩的影响，除上述部分通过外币财富技俩汇兑损益在财务用度-汇兑损益中体现 外，另外一部分则通过对境外售售收入外币、本币折算过程中在营业收入体 现。呈报期各期，公司外售收入以东谈主民币计价和以好意思元结算计价的变动对比情 况如下：                                                      单元：万元           技俩         2023 年度        2022 年度        2021 年度 外售收入（东谈主民币）              44，905.35       45，118.28      31，275.26 外售收入变动比例（东谈主民币）            -0.47%         44.26%          13.30% 以好意思元结算的外币销售额（好意思 元） 以好意思元结算的外币销售额变动比                          -5.00%         38.71%          22.27% 例 东谈主民币及好意思元收入金额变动比率 互异 公司好意思元记账平均汇率                   7.06           6.74           6.48 外售收入占比                   78.75%         83.53%         75.33% 主营业务毛利率                  38.84%         37.42%          32.32%    呈报期内，公司外售收入东谈主民币金额计价及好意思元结算金额计价导致收入变 动比率互异分别为-8.97 个百分点、5.55 个百分点和 4.53 个百分点，对公司主营 业务毛利率产生了一定影响。    汇率波动影响因素广阔，汇率随国表里政事、经济环境变化而波动，具有 较大的不确定性，况兼比年来因全球政事经济波动，汇率变动较为剧烈。跟着 公司境外规划规模的持续扩大，外币结算量可能进一步加多，如果明天公司主 要结算外币发生单边大幅贬值，导致汇率出现不利变动，公司又未能采用有用 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书 对冲措施，公司可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司当期规划事迹产生不 利影响。   公司及子公司莱州伟隆取得高新本领企业履历文凭，同期，公司还享受研 发用度加计扣除的税收优惠政策。呈报期各期，公司享有的税收优惠金额及占 税前利润情况如下：                                                    单元：万元          税种          2023 年度         2022 年度       2021 年度 高新本领企业税收优惠               1，289.26       1，601.46       660.80 研发用度加计扣除对企业所得税 的影响金额 小微企业税收优惠                     22.73        10.54         29.69 高新本领企业固定财富加计扣除                   -        15.71              - 税收优惠所有                   1，719.35       2，027.75      1048.45 利润总额                    13，994.28      15，475.41      6，753.57 税收优惠占利润总额的比例                12.29%       13.10%        15.52%   如果国度对于支柱高新本领企业发展的税收优惠政策发生变化或者公司不 再疯狂高新本领企业认定的条件，导致无法享受关系税收优惠政策，将会在一 定程度上影响公司的规划事迹。 认购“益安地风 5 号私募证券投资基金”（以下简称“益安地风 5 号”）。益 安地风 5 号底层财富主要为 A 股股票或可转债等标的，因底层财富的二级市集 价钱存在波动，影响公司持有的益安地风 5 号产物净值，并通过公允价值变动 损益对公司确当期净利润形成影响。若明天期间，益安地风 5 号底层财富的二 级市集价钱出现大幅下落，则可能形成公司当期净利润出现大幅下滑。 润为 12，005.40 万元，较上年同比下滑 10.16%；包摄于上市公司股东的扣除非 时时性损益的净利润为 10，559.65 万元，较上年同比增长 7.82%。2022 年，公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 处置即聚机电产生投资收益 4，164.12 万元，以及汇率变动等因素的影响，擢升 了当期净利润水平，导致当期净利润与收入波动存在不匹配的情况；由于上年 同期存在大额投资收益，2023 年，公司净利润同比下滑 10.16%，但包摄于上市 公司股东的扣除非时时性损益的净利润同比擢升。   若明天国际贸易摩擦升级、宏不雅经济波动、市集竞争加重、原材料价钱波 动、东谈主民币增值等不利因素，重复在建技俩完工后大额固定财富折旧等影响， 公司明天规划情况将濒临较大市集压力。如果本节露馅的风险因素中的某一项 因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将出现净利润大幅下滑， 致使亏蚀的风险。   （四）市集及政策风险   呈报期内，公司境外售售收入分别为 31，275.26 万元、45，118.28 万元和 口产物主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，咫尺国际上触及阀门的入口 政策较为宽松，紧要贸易摩擦情况较少发生。但比年来，跟着列国经济发展增 速的不同变化，列国政府针对进出口贸易的不同类别陆续实施关系贸易保护政 策，不排除明天关系国度对阀门的入口贸易政策和产物认证要求等方面发生变 化的可能性，进而对公司的规划带来不利影响。   咫尺除好意思国外，其他主要外售所在国度和地区对公司产物的入口均未树立 特殊的关税政策。销往好意思国时会被额外加征关税，本轮中好意思两边贸易摩擦脱手 后，好意思国屡次文告对中国商品加征入口关税，其公布的纳税清单中包括部分公 司产物，呈报期内公司销往好意思国的主要产物属于加征关税的范围，产物不同对 应的额外加纳税率不同，加征比例为 10%-30%之间，对公司出口产物的盈利能 力产生一定的影响。呈报期内，公司出口到好意思国的销售收入分别为 9，893.70 万 元、15，703.43 万元和 17，869.22 万元，占境外收入的比例分别为 31.63%、 生变化，或下旅客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，则将在很大程度 上提高公司产物的出口成本和贸易门槛，从而使得公司的境外订单减少，公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的规划事迹。   呈报期内，公司境外售售收入分别为 31，275.26 万元、45，118.28 万元和 口产物主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，境外售售是公司收入的重要 起首，但公司外售收入可能濒临入口国政策律例变动、市集竞争热烈、贸易摩 擦、受关系国度或地区管制等因素影响，存在外售收入大幅下降的风险。 二、与行业关系的风险   （一）市集竞争加重的风险   近几年，跟着阀门产业的持续发展，行业景气度赓续擢升，越来越多的公 司脱手进入阀门行业。同期，国内现存的阀门企业也在行业快速发展的布景 下，加大了产能树立，跟着行业产能规模的赓续扩大，阀门行业的竞争也将进 一步加重。自然公司在本领、市集、产物品质、品牌和服务等方面在市集上有 较强的竞争上风，关联词跟着市集竞争的加重可能导致产物的末端销售价钱下 降，拉低公司产物平均毛利率，致使出现结构性的产能充足，进而对公司规划 产生不利影响。   （二）宏不雅经济波动与产业政策变化的风险   公司自成立以来一直专注于阀门的研发、坐褥和销售。比年来，阀门行业 在国度产业政策的大肆支柱下，取得了快速的发展，但明天如果表里部经济环 境和产业政策环境出现紧要不利变化，将对阀门行业的发展产生不利影响，进 而影响公司的规划事迹。 三、其他风险   （一）与本次可逶迤公司债券关系的风险   本次刊行完成后，跟着转股数目的加多，公司股本规模和净财富规模相应 加多。由于召募资金投资技俩树立和产胜利益需要一定的过程和期间，如果公 司营业收入及净利润莫得完了同步增长，则短期内公司每股收益将存不才滑的 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 风险。   本次可逶迤公司债券在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价 格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未 转股的可转债偿付本金和利息，比较可转债转股的情形，公司将承担更高的财 务用度。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债回售等情况，公司将濒临 一定的资金压力。   中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，公司主体耐久 信用品级为 A，债券信用品级为 A，评级瞻望雄厚。在本次债券存续期限内， 中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司规划环境的变化、规划或财务 景况的紧要事项等因素，出具追踪评级呈报。如果由于公司外部规划环境、自 身或评级圭臬变化等因素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资 者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行要求就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提倡的回售要求。如果受 国度政策、律例、行业和市集等不可控因素的影响，公司的规划行径莫得带来 预期的呈报，使得公司不成从预期的还款起首获取足够的资金，可能影响公司 对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才气。   本次可转债弃取固定利率，在债券存续期内，当市集利率上升时，可转债 的价值可能会相应责怪，从而使投资者遭遇损失。公司提醒投资者充分谈判市 场利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。   公司本次向不特定对象刊行的可转债未设定担保，提请投资者在意本次可 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 转债可能因未设定担保而存在兑付风险。   在本次刊行的可逶迤公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正有谋略并提交公司股东大会表决。上述有谋略须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时， 持有本次刊行的可逶迤公司债券的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于 本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间 的较高者。   本次可转债存续期限内，在疯狂本次可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，公司董事会仍可能基于公司的现实情况、股价走势、市集因素等多重考 虑，不提倡转股价钱向下调整有谋略；公司董事会审议通过本次可转债转股价钱 向下修正有谋略的，亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。明天在触发转股 价钱修正要求时，转股价钱是否向下修正存在不确定性。   在本次刊行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正要求对转股价钱进 行修正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均 价”的端正而受到限制，修正幅度存在不确定性。   如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在公司未能实时向下修 正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低于转股价 格，导致本次刊行的可转债转股价值发生紧要不利变化，并进而可能导致出现 可转债在转股期内回售或持有到期不成转股的风险。   本次可逶迤公司债券树立了有条件赎回要求：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转 债：（1）在转股期内，如果公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 的可转债未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365。其中：IA 指当期应计利息； B 指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将被赎回的可转债票面总金额；i 指可转债 当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价钱和收盘价算计，调整后的交易日按调整后的转股价钱和 收盘价算计。   可转债的存续期内，在关系条件疯狂的情况下，如果公司利用了上述有条 件赎回要求，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者濒临投 资期限缩小、丧失明天预期利息收入的风险。   （二）公司股票价钱波动的风险   公司股票在深交所上市，公司股票价钱除了受到公司规划景况、财务状 况、盈利水平及发展长进等基本面因素影响外，还会受到国表里政事及宏不雅经 济局势、国度经济政策调整或法律变化、利率和汇率的变化、成本市集运奇迹 况、股票供求关系、投资者情绪预期以过甚他不可预测因素的影响，投资者在 谈判投成本公司可逶迤公司债券时，应预计到前述各种因素可能带来的投资风 险，并作念出审慎判断。   （三）刊行风险   本次可逶迤公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限背负公司深 圳分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合乎法律端正的其他投资 者等（国度法律、律例退却者除外），刊行驱散将受到投资者对于公司及技俩 认同度的影响。因此，本次向不特定对象刊行可转债存在刊行召募资金不足甚 至无法胜仗实施的风险。   （四）前瞻性讲述具有不确定性的风险   本召募说明书所载的内容中包括部分前瞻性讲述，一般弃取诸如“将” “将会”“谋略”“可能”等带有前瞻性颜色的用词。尽管该等讲述是公司基 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 于行业感性所作出的，但鉴于前瞻性讲述往往具有不确定性或依赖特定条件， 包括但不限于本节中所露馅的已识别的各式风险因素。因此，本召募说明书中 所载的任何前瞻性讲述均不应被视作公司对明天谋略、想法、驱散等能够完了 的承诺，该等前瞻性讲述的完了具有不确定性的风险。   （五）因前期里面控制谬误导致公司被告状并承担还款背负的风险   呈报期内，公司子公司曾存在呈报期前公章被违章使用导致公司被告状承 担还款背负的情形，并被关系监管机构认定为公司里面控制存在谬误，关系诉 讼及处理情况已在本召募说明书中露馅。适度本召募说明书签署日，公司已完 成该里面控制谬误的整改，公司的里面控制健全、有用。但不排除明天存在其 他因该内控谬误而导致的诉讼发生，则莱州伟隆存在可能被法院判定手脚担保 东谈主承担连带背负或手脚共同借款东谈主承担还款背负的风险，关系财富可能濒临被 查封、冻结或被强制执行的风险。   （六）现实控制东谈主控制不妥风险   适度 2023 年 12 月 31 日，范庆伟、范玉隆分别径直持有公司 55.82%和 持有公司 3.57%股份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其所有径直和障碍持有公 司 63.12%的股权，为公司的现实控制东谈主。本次刊行完成后，范庆伟、范玉隆仍 为公司现实控制东谈主，持股比例较高。   自然刊行东谈主已依据《公司法》《证券法》《上市公司轨则指引》等法律法 规和范例性文献的要求，建立了完善的法东谈主治理结构。但手脚现实控制东谈主，若 其通过利用表决权或其他方式对公司规划、财务决策、紧要东谈主事任免和利润分 配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                               召募说明书                      第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股概况 （一）公司股本结构     适度 2023 年 12 月 31 日，伟隆股份总股本为 219，368，887 股，股本结构如 下：             股份性质               数目（股）                             比例（%） 一、有限售条件的股份                                   99，888，414                       45.53 二、无穷售条件的股份                               119，480，473                          54.47 三、股份总和                                   219，368，887                         100.00 （二）公司前十大股东持股情况     适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主股本总额为 219，368，887.00 股，刊行东谈主前 十大股东持股情况如下：                                                持有有限售          持有无穷售                      持股比例      持股数目                                         质押数目  股东称呼        股东性质                              条件的股份          条件的股份                       （%）      （股）                                          （股）                                                数目（股）          数目（股） 范庆伟          境内自然东谈主     55.82   122，460，000      91，845，000    30，615，000           0 江西惠隆企              境内非国有 业照管有限                   4.90    10，756，980                0   10，756，980           0              法东谈主 公司 范玉隆          境内自然东谈主      3.72     8，171，475       6，128，606     2，042，869           0 杨学良          境内自然东谈主      1.75     3，835，740                0    3，835，740           0 青岛伟隆阀 门股份有限        境内非国有 公司回购专        法东谈主 用证券账户 杨星晨          境内自然东谈主      0.63     1，391，780                0    1，391，780           0 王传华          境内自然东谈主      0.59     1，293，893                0    1，293，893           0 周学枚          境内自然东谈主      0.51     1，115，350                0    1，115，350           0 青岛森泰股 权投资基金        境内非国有 照管有限责        法东谈主 任公司 MERRILL LYNCH              境外法东谈主       0.36      793，692                 0     793，692            0 INTERNATI ONAL 青岛伟隆阀门股份有限公司                                 召募说明书 二、公司组织结构及重要权益投资情况 （一）公司组织结构图   适度本召募说明书签署日，公司组织架构如下： （二）公司子公司基本情况   适度本召募说明书签署日，刊行东谈主控股子公司基本情况如下：  序号                 公司称呼             公司类型    持股比例 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书  序号                 公司称呼                    公司类型   持股比例   （1）莱州伟隆       公司称呼          莱州伟隆阀门有限公司  统一社会信用代码           91370683265856162M       公司类型          有限背负公司（自然东谈主投资或控股的法东谈主独资）       法定代表东谈主         范庆伟       注册成本          8，000.00 万元       注册地址          山东省莱州市沙河镇海郑村       成立日期          2002 年 6 月 5 日       营业期限          2002 年 6 月 5 日至无固按期限                     一般技俩：普通阀门和旋塞制造（不含特种开垦制造）；阀门                     和旋塞销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；农林                     牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械零件、零部       规划范围                     件加工；机械零件、零部件销售；玄色金属锻造；货色进出                     口。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展经                     营行径）   （2）海南伟隆       公司称呼          海南伟隆投资有限公司  统一社会信用代码           91460000MA7GW0TP8U       公司类型          其他有限背负公司       法定代表东谈主         李亚军       注册成本          10，000.00 万元                     海南省澄迈县老城镇高新本领产业示范区海南生态软件园孵化       注册地址                     楼五楼 1001 室       成立日期          2022 年 1 月 21 日       营业期限          2022 年 1 月 21 日至无固按期限                     一般技俩：以自有资金从事投资行径；创业投资（限投资未上                     市企业）；财富评估；招投标代理服务；非融资担保服务；认       规划范围          证盘考；企业照管盘考；社会经济盘考服务；融资盘考服务；                     个东谈主商务服务（除许可业务外，可自主照章规划法律律例非禁                     止或限制的技俩）   （3）伟隆流体       公司称呼          青岛伟隆流体开垦有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书  统一社会信用代码      91370222575798420B    公司类型        有限背负公司（自然东谈主投资或控股的法东谈主独资）    法定代表东谈主       范庆伟    注册成本        6，000.00 万元    注册地址        山东省青岛市高新区春阳路 789 号    成立日期        2011 年 7 月 19 日    营业期限        2011 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日                制造销售消防阀门、消防栓、消防开垦配件、阀门过甚配件、                管件、机械配件；批发、零卖：工艺品（不含珍摄金属）、五                金（不含小汽车）、化工产物（不含危机化学品）、流体机械    规划范围                开垦、建筑材料、算计机配件；货色和本领进出口，自有房屋                租借，机械开垦租借。（以上范围需经许可规划的，须凭许可                证规划）   （4）青岛卓信    公司称呼        青岛卓信检测本领有限背负公司  统一社会信用代码      91370222MA3TYAHH92    公司类型        有限背负公司（自然东谈主投资或控股的法东谈主独资）    法定代表东谈主       张会亭    注册成本        500 万元    注册地址        山东省青岛市高新区春阳路 789 号    成立日期        2020 年 9 月 8 日    营业期限        2020 年 9 月 8 日至无固按期限                许可技俩：磨练检测服务。（照章须经批准的技俩，经关系部                门批准后方可开展规划行径，具体规划技俩以关系部门批准文                件能够可证件为准）一般技俩：计量服务；信息本领盘考服    规划范围                务；本领服务、本领开发、本领盘考、本领交流、本领转让、                本领推广。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主                开展规划行径）   （5）伟隆五金    公司称呼        青岛伟隆五金机械有限公司  统一社会信用代码      91370212706443401Q    公司类型        有限背负公司（自然东谈主投资或控股的法东谈主独资）    法定代表东谈主       范庆伟    注册成本        50 万元                中国（山东）开脱贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45    注册地址                号东办公楼一楼 2022-2734（A）    成立日期        1998 年 9 月 4 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书    营业期限        1998 年 9 月 4 日至 2028 年 9 月 3 日                一般技俩：机械开垦租借；地盘使用权租借；非居住房地产租                赁；阀门、金属成品、锻铸件、机械零部件、汽车零部件、通    规划范围        信开垦的贸易；智能开垦想象、研发；食物规划（仅销售预包                装食物）；货色进出口；本领进出口；进出口代理（除照章须                经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展规划行径）   （6）英国伟隆    公司称呼        WEFLO VALVE COMPANY LIMITED    公司类型        境外全资子公司    注册成本        100 英镑    公司住所        20-22 WENLOCK ROAD， LONDON， ENGLAND， N1 7GU    成立日期        2009 年 4 月 27 日    主营业务        本公司阀门产物的国外售售与品牌推广   （7）香港伟隆    公司称呼        伟隆（香港）实业有限公司    公司类型        境外全资子公司    注册成本        5 万好意思元    公司住所        香港湾仔湾仔谈 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室    成立日期        2020 年 3 月 17 日                自有资金投资、投资盘考、企业照管、企业盘考、货色和本领    主营业务                进出口   （8）好意思国伟隆    公司称呼        WEFLO VALVE LLC    公司类型        境外全资子公司    注册成本        5 万好意思元    公司住所        16192 COASTAL HIGHWAY， LEWES， DELAWARE    成立日期        2014 年 3 月 13 日    主营业务        本公司阀门产物的国外售售与品牌推广   （9）沙特伟隆    公司称呼        WEFLO Saudi Ltd.    公司类型        境外全资子公司    注册成本        37，504，550 沙特里亚尔    公司住所        沙特阿拉伯达曼 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书    成立日期        2024 年 3 月 10 日    主营业务        本公司阀门产物的坐褥、国外售售与品牌推广   （10）新加坡伟隆    公司称呼        WEFLO (SINGAPORE) PTE. LTD.    公司类型        境外全资子公司    注册成本        10，000 新加坡元    公司住所        111 North Bridge Road， #25-01 Peninsula Plaza， Singapore 179098    成立日期        2024 年 5 月 9 日    主营业务        对外投资、进出口贸易   （11）伟隆投资    公司称呼        偉隆（香港）投資有限公司    公司类型        境外全资子公司    注册成本        10，000 好意思元                Room 413， 4/F， Lucky Centre， 165-171 Wan Chai Road， Wan Chai，    公司住所                Hong Kong    成立日期        2024 年 5 月 14 日    主营业务        进出口贸易、对外投资   （12）伟隆贸易    公司称呼        偉隆（香港）貿易有限公司    公司类型        境外全资子公司    注册成本        10，000 好意思元                Room 413， 4/F， Lucky Centre， 165-171 Wan Chai Road， Wan Chai，    公司住所                Hong Kong    成立日期        2024 年 5 月 14 日    主营业务        进出口贸易   （13）泰国伟隆    公司称呼        WEFLO VALVE (THAILAND) CO.， LTD.    公司类型        境外全资子公司    注册成本        511，560，000.00 泰铢                No. 60 Moo 3， Hang Soong Sub-District， Nong Yai District，    公司住所                Chonburi Province.    成立日期        2024 年 7 月 5 日    主营业务        本公司阀门产物的坐褥、国外售售与品牌推广 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书         适度本召募说明书签署日，刊行东谈主无对外参股公司。         公司重要子公司1为莱州伟隆，其最近一年的主要财务数据如下：                                                                   单元：万元 序号         公司称呼                      总财富          净财富              营业收入           净利润         注：莱州伟隆的上述财务数据已经和信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。 三、公司的控股股东及现实控制东谈主基本情况 （一）公司控股股东及现实控制东谈主概况         适度 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 219，368，887 股，股东范庆伟、范 玉隆分别径直持有公司 55.82%和 3.72%的股份，范庆伟为公司控股股东。范庆 伟还通过持有公司法东谈主股东惠隆公司 72.73%的股权而障碍持有公司 3.57%股 份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其所有径直和障碍持有公司 63.12%的股权， 因此，范庆伟与范玉隆父子为公司现实控制东谈主。         适度 2023 年 12 月 31 日，公司股权结构如下： 子公司。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募说明书   现实控制东谈主基本情况如下：  姓名    国籍   是否有境外居留权        住所            身份证号码 范庆伟   中国    否          山东省青岛市市南区   3702061961****4815 范玉隆   中国    否          山东省青岛市市南区   3702021988****5419   范庆伟先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年出身，本科学历。1983 年 至 1988 年在青岛电站阀门厂任助理工程师；1988 年至 1995 年在中国机械进出 口公司青岛分公司任分公司经理；1995 年至 2004 年任青岛伟隆经贸有限公司 执行董事兼总经理；2004 年至 2012 年 3 月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼 总经理；2012 年 3 月至 2014 年 11 月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总 经理；2014 年 11 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长，2024 年 3 月 15 日于今代公司总经理。现兼任莱州伟隆阀门有限公司执行董事、青岛伟隆五金 机械有限公司执行董事兼总经理、青岛伟隆流体开垦有限公司执行董事、海南 伟隆投资有限公司董事长、英国伟隆有限公司董事兼经理、好意思国伟隆有限公司 董事、江西惠隆企业照管有限公司执行董事、伟隆（香港）实业有限公司执行 董事、中国机电一体化本领应用协会控制阀分会副理事长。   范玉隆先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年出身，本科学历。2012 年 青岛伟隆阀门股份有限公司董事、坐褥部总监助理。现兼任青岛伟隆流体开垦 有限公司监事。 （二）控股股东和现实控制东谈主的变化情况   公司自上市以来，控股股东和现实控制东谈主未发生变化。 （三）控股股东和现实控制东谈主控制的其他主要企业   刊行东谈主主要从事工业阀门产物的想象、研发、坐褥和销售。适度 2023 年 控股股东、现实控制东谈主范庆伟、范玉隆未控制其他企业。   因此，公司控股股东、现实控制东谈主过甚控制的其他企业不存在从事与公司 雷同或相似业务的情况，公司与控股股东、现实控制东谈主过甚控制的其他企业之 间不存在同行竞争。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书 （四）控股股东和现实控制东谈主理有刊行东谈主股份质押情况   适度本召募说明书签署日，公司控股股东及现实控制东谈主径直持有或障碍控 制刊行东谈主的股份无质押情况。    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募说明书    四、公司、控股股东、现实控制东谈主、董事、监事、高等照管东谈主员最近三年一期作出的重要承诺及履行情况    （一）呈报期内过往承诺履行情况     承诺事由          承诺方        承诺类型               承诺内容              承诺期间     履行情况                                     在上述锁按期届满后，在本东谈主任职期间，每年转让公                                     司股份不超越本东谈主径直或障碍持有公司股份总和的                         本次刊行前股东所持 首次公开刊行时所作承 公司董事、监事、高等管              25%；去职后半年内，不转让所持有的公司股份；去职                         股份的流通限制和自                             2017 年 3 月   正常履行中 诺          理东谈主员                      六个月后的十二个月内转让的股份不超越所持公司股                         愿锁定股份的承诺                                     份总和的 50%。关系股份锁按期的承诺在本东谈主去职后                                     仍然有用，不因本东谈主职务变更而拒却履行关系义务。                                     如本东谈主/本公司违抗上述承诺私自减持公司股份或在职                                     职期间违章转让公司股份的，本东谈主/本公司违章减持所                         本次刊行前股东所持 首次公开刊行时所作承                          得或违章转让所得归公司系数，如未将违章减持所得            公司全体股东       股份的流通限制和自                             2017 年 3 月   正常履行中 诺                                   或违章转让所得上交公司，则公司有权监禁应付本东谈主/                         愿锁定股份的承诺                                     本公司的现款分成中与本东谈主/本公司应上交公司的违章                                     减持所得或违章转让所得金额终点的现款分成。                                     锁按期满后两年内（锁按期延长则相应顺延，下                                     同），本东谈主将根据需要减持所持伟隆阀门股份，具体                                     安排如下：                         持股 5%以上股东持股 首次公开刊行时所作承 持股 5%以上的股东（范             持，减持股份数目不超越伟隆阀门股份总和的 10%；                         意向以及减持意向承                             2017 年 3 月   正常履行中 诺          庆伟、范玉隆）                  锁按期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数目将                         诺                                     在减持前赐与公告；                                     宗交易系统进行，或通过契约转让进行等；    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募说明书    承诺事由           承诺方      承诺类型             承诺内容              承诺期间        履行情况                                   的，减持价钱不低于刊行价钱（如公司有派发现款红                                   利、送股、转增股本等事项的，刊行价钱将进行除                                   权、除息调整）；                                   六个月。                                   为责怪本次刊行摊薄即期呈报的影响，公司承诺采用                                   以下应付措施：                                   利才气                                   公司相持以市集为导向，积极拓展市集，进一步完善                                   国表里营销渠谈，通过产物的研发、想象，进一步稳                                   定和扩大市集占有率，加强品牌影响力。通过赓续提                                   高产物质地，增强客户满足度，在行业内成立邃密的                                   口碑和品牌价值，促进公司持续、雄厚、快速、健康                                   发展。 首次公开刊行时所作承              本次刊行摊薄即期回 2、贯彻利润分拨政策，优化股东呈报机制            伟隆股份                                              2017 年 3 月   正常履行中 诺                       报采用的措施及承诺 本公司将按照关系端正，连接实行可持续、雄厚、积                                   极的利润分拨政策，将结合公司现实情况、政策导向                                   和市集意愿，赓续提高公司运营绩效，完善公司股利                                   分拨政策，加多分拨政策执行的透明度，以更好的保                                   障并擢升公司股东利益。                                   本次召募资金投资技俩的实施合乎公司全体发展规                                   划，具有邃密的发展长进和经济效益。募投技俩的实                                   施将故意于巩固公司在行业内的地位。本次刊行召募                                   资金到位后，公司将提高召募资金使用效率，有序地                                   激动召募资金技俩的树立和实施，并尽快产生经济效    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书    承诺事由           承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺期间        履行情况                                 益。同期，公司将严格照管召募资金使用，保证召募                                 资金按照指定用途得到充分有用利用。                                 刊行东谈主承诺：若公司未履行填补被摊薄即期呈报措                                 施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄                                 即期呈报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投                                 资者谈歉；如果未履行关系承诺事项，致使投资者在                                 证券交易中遭遇损失的，本公司将照章抵偿。            刊行东谈主控股股东、现实控 首次公开刊行时所作承             本次刊行摊薄即期回 本东谈主承诺不越权打扰公司规划照管行径，不侵占公司            制东谈主范庆伟、现实控制东谈主                                      2017 年 3 月   正常履行中 诺                      报采用的措施及承诺 利益。            范玉隆                                  东谈主运输利益，也不弃取其他方式损伤公司利益。                                  资、消费行径。 首次公开刊行时所作承 刊行东谈主董事、高等照管东谈主 本次刊行摊薄即期回 4、本东谈主承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与 诺          员           报采用的措施及承诺 公司填补呈报措施的执行情况相挂钩。                                  权激励的行权条件与公司填补呈报措施的执行情况相                                  挂钩。                                  如违抗上述承诺给公司或者股东形成损失的，本东谈主将                                  照章承担补偿背负。                                  若刊行东谈主过甚下属子公司所在地关系社保、住房公积                        对于公司社保及住房 金照管部门在职何时候照章要求刊行东谈主过甚下属子公 首次公开刊行时所作承 公司控股股东及现实控制                        公积金被追缴承担补 司补缴在其首次公开刊行股票之前任何期间内应缴的    2017 年 3 月   正常履行中 诺          东谈主范庆伟、范玉隆                        交背负的承诺    社会保障用度（包括但不限于基本养老保障、基本医                                  疗保障、休闲保障、工伤保障、生养保障五种基本保    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书    承诺事由           承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺期间        履行情况                                  险）和住房公积金，控股股东及现实控制东谈主范庆伟与                                  范玉隆将承担连带背负，按主管部门坚毅的金额无偿                                  代刊行东谈主过甚下属子公司补缴，并承担刊行东谈主过甚下                                  属子公司因补缴社会保障用度、住房公积金而受到的                                  任何罚金或其他损失，保证刊行东谈主过甚下属子公司不                                  因此遭遇任何损失                                  控制和障碍控制）的除伟隆阀门过甚控制的子公司以                                  外的其它子企业（以下称“其他子企业”）均未投资                                  于任何与伟隆阀门存在雷同或雷同业务的公司、企业                                  或其他规划实体，未规划也莫得为他东谈主规划与伟隆阀                                  门过甚控制的子公司雷同或雷同的业务；本东谈主及本东谈主                                  控制的其他子企业与伟隆阀门过甚控制的子公司之间                                  不存在同行竞争。                                  促使本东谈主控制的其他子企业不开展对与伟隆阀门过甚 首次公开刊行时所作承 公司现实控制东谈主范庆伟、 对于幸免同行竞争的                                  控制的子公司坐褥、规划有雷同或雷同业务的参加，    2015 年 5 月   正常履行中 诺          范玉隆         承诺                                  今后不会新设或收购任何与伟隆阀门从事雷同或雷同                                  业务的子公司、分公司等规划性机构，不在中国境内                                  或境外成立、规划、发展或协助成立、规划、发展任                                  何与伟隆阀门过甚控制的子公司业务径直竞争或可能                                  竞争的业务、企业、技俩或其他任何行径，以幸免对                                  伟隆阀门过甚控制的子公司的坐褥规划组成新的、可                                  能的、径直或障碍的业务竞争。                                  行损伤伟隆阀门过甚股东利益的规划行径。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募说明书 承诺事由           承诺方   承诺类型              承诺内容              承诺期间     履行情况                             任伟隆阀门之高等照管东谈主员。                             发的、或从国外引进的或与他东谈主配合开发的与伟隆阀                             门坐褥、规划关系的新本领、新产物、新技俩，伟隆                             阀门有优先受让、坐褥和规划的权利。                             规划关系的任何财富、业务或权益，伟隆阀门均有优                             先购买的权利；本东谈主保证本东谈主自身、并保证将促使本                             东谈主控制的其他子企业在出售或转让关系财富或业务时                             给予伟隆阀门的条件不逊于向任何安稳第三方提供的                             条件。                             东谈主自身、并保证将促使本东谈主控制的其他子企业尽快将                             关系新本领、新产物、新技俩、欲出售或转让的财富                             或业务的情况以书面样式示知伟隆阀门，并尽快提供                             伟隆阀门合理要求的府上。伟隆阀门可在接到本东谈主或                             本东谈主控制的其他子企业示知后三十天内决定是否利用                             关系优先坐褥规划或购买权。                             益而作出。                             行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影                             响其他各项承诺的有用性。                             伟隆阀门过甚股东形成的径直或障碍经济损失、索赔                             背负及额外的用度支拨。    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募说明书    承诺事由           承诺方       承诺类型              承诺内容             承诺期间     履行情况                                  际控制东谈主期间及转让本东谈主径直和障碍持有的伟隆阀门                                  一谈股份之日起一年内均持续有用且不可变更或撤                                  销。                                  现实控制东谈主的义务，尽量幸免和范例与伟隆阀门（包                                  括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法幸免或                                  有合理事理存在的关联交易，将与伟隆阀门照章订立                                  范例的关联交易契约，并按照关系法律、律例、规                                  章、其他范例性文献和公司轨则的端正履行批准程                                  序；关联交易价钱依照与无关联关系的安稳第三方进                                  行雷同或相似交易时的价钱确定，保证关联交易价钱                                  具有公允性；保证按照关系法律、律例和公司轨则的                                  端正履行关联交易的信息露馅义务；保证不利用关联                                  交易违警转动伟隆阀门的资金、利润，不利用关联交 首次公开刊行时所作承 公司控股股东及现实控制 对于范例关联交易的                                  易损伤伟隆阀门及非关联股东的利益。         2017 年 3 月   正常履行中 诺          东谈主范庆伟、范玉隆    承诺                                  制的其他企业的关系关联交易事项进行表决时，履行                                  侧目表决的义务。                                  一项市集平正交易中给予安稳第三方的条件比较更为                                  优惠的条件。                                  会，对等地利用股东权利并承担股东义务，不利用控                                  股股东地位谋取不方正利益，不损伤伟隆阀门过甚他                                  股东的正当权益。                                  除非本东谈主不再为伟隆阀门之控股股东、现实控制东谈主， 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募说明书 承诺事由            承诺方            承诺类型                 承诺内容               承诺期间     履行情况                                       本承诺耐久有用。若本东谈主违抗上述承诺给伟隆阀门及                                       其他股东形成损失，一切损失将由本东谈主承担。   在上述承诺的有用期内，公司及公司控股股东严格遵命了上述承诺过甚关系敛迹条件，不存在未现实履行承诺或变更履行承诺的 情况。 （二）本次可转债刊行关系承诺 承诺起首      承诺方         承诺类型                   承诺内容          承诺期间       承诺期限    履行情况                                公司现实控制东谈主、控股股东作出如下承诺：                                “1、如伟隆股份启动本次可转债刊行，本东谈主承诺将参与                                认购，具体认购安排将根据本次可转债刊行时确定的刊行                                有谋略及市集情况确定，并严格履行相应信息露馅义务。                                隆股份股票情形，亦不存在减持伟隆股份股票的谋略或安                                排。         公司现实控制东谈主、               3、自本承诺函出具之日至本次可转债刊行完成后六个月                       视情况参与认 本次可转债   控股股东、董事                内，本东谈主不以任何方式减持本东谈主所持有的公司股票和本次    2023 年                       购的关系主体                                          耐久有用    正在履行中  刊行     （安稳董事除外）               刊行的可转债；且在上述期间内，亦无任何减持谋略或安   6 月 30 日                        过甚承诺函         及高等照管东谈主员                排。                                若本东谈主违抗上述承诺发生减持伟隆股份股票或已刊行的可                                转债的情况，本东谈主所得收益一谈归伟隆股份系数，并照章                                承担由此产生的法律背负；若给伟隆股份和其他投资者造                                成损失的，本东谈主将照章承担抵偿背负。”                                刊行东谈主董事（安稳董事除外）、及高等照管东谈主员作出如下                                承诺： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺起首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺期间       承诺期限   履行情况                             “1、如公司启动本次可转债刊行，本东谈主将按照《证券                             法》《可逶迤公司债券照管办法》等关系端正，将根据本                             次可转债刊行时的市集情况及资金安排决定是否参与认购                             公司本次刊行的可转债，并严格履行相应信息露馅义务。                             若公司启动本次可转债刊行之日与本东谈主及妃耦、父母、子                             女临了一次减持公司股票的日期间隔动怒六个月（含）                             的，本东谈主及妃耦、父母、子女将不参与认购公司本次刊行                             的可转债。                             严格遵命关系法律律例对短线交易的要求，即自认购本次                             可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公                             司股票或本次刊行的可转债。                             本东谈主及妃耦、父母、子女出现违抗承诺的情况，由此所得                             收益一谈归公司系数，并照章承担由此产生的法律背负。                             若给公司和其他投资者形成损失的，本东谈主将照章承担抵偿                             背负。”                             本东谈主不存在减持公司股票的情形；                    对于认购公司                             短线交易的关系端正，在不违抗《证券法》等关系法律法 本次可转债   公司现实控制东谈主、   刊行可逶迤公                               2024 年 3                             规对于短线交易的关系端正的前提下，本东谈主将认购本次发              耐久有用   正在履行中  刊行       控股股东     司债券的承诺                               月 15 日                             行的可逶迤公司债券，并承诺认购规模所有不低于本次可                       函                             逶迤公司债券刊行规模的 50%；                             诺将严格遵命《证券法》等关系法律律例对于短线交易的                             关系端正，即自本东谈主认购本次刊行的可逶迤公司债券之日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺起首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺期间       承诺期限   履行情况                             起六个月内不减持公司股票及本次刊行的可逶迤公司债                             券；                             东谈主出现违抗本承诺函的情况，本东谈主所得收益归公司系数，                             并照章承担相应的法律背负。                             公司安稳董事高科，刊行东谈主监事于春红、张涛将不参与本                             次刊行的认购，作出承诺如下：         公司安稳董事高    不参与认购的   “本东谈主及妃耦、父母、子女将不参与认购本次刊行的可转 本次可转债                                                    2023 年         科，监事于春红、   关系主体过甚   债。本东谈主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的敛迹。              耐久有用   正在履行中  刊行                                                     6 月 30 日            张涛        承诺     若本东谈主及本东谈主妃耦、父母、子女违抗上述承诺的，照章承                             担由此产生的法律背负；若给伟隆股份和其他投资者形成                             损失的，本东谈主将照章承担抵偿背负。”                             公司安稳董事周国庚，刊行东谈主监事郭峰将不参与本次刊行                             的认购，作出承诺如下：                    不参与认购的   “本东谈主及妃耦、父母、子女将不参与认购本次刊行的可转 本次可转债   公司安稳董事周国                                        2024 年 3                    关系主体过甚   债。本东谈主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的敛迹。              耐久有用   正在履行中  刊行      庚、监事郭峰                                         月 15 日                      承诺     若本东谈主及本东谈主妃耦、父母、子女违抗上述承诺的，照章承                             担由此产生的法律背负；若给伟隆股份和其他投资者形成                             损失的，本东谈主将照章承担抵偿背负。”                             公司全体董事、高等照管东谈主员对本次向不特定对象刊行可                             逶迤公司债券摊薄即期呈报采用填补措施事宜作出以下承                    董事、高等管   诺：                    理东谈主员对于填   “1、本东谈主承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个 本次可转债   公司董事、高等管                                         2023 年                    补呈报措施能   东谈主运输利益，也不弃取其他方式损伤公司利益；                  耐久有用   正在履行中  刊行       理东谈主员                                           4 月 19 日                    够得到切实履   2、本东谈主承诺对本东谈主的职务消费行径进行敛迹；                     行的承诺    3、本东谈主承诺不动用公司财富从事与本东谈主履行职责无关的                             投资、消费行径； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺起首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺期间       承诺期限   履行情况                             司填补被摊薄即期呈报措施的执行情况相挂钩；                             布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期呈报措施                             的执行情况相挂钩；                             成前，若中国证券监督照管委员会、深圳证券交易所等监                             管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期呈报措施过甚承                             诺的其他新的监管端正，且本承诺不成疯狂国度及证券监                             管部门的该等端正时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最                             新端正出具补充承诺；                             报措施以及本承诺，若违抗本承诺或拒不履行本承诺而给                             公司或者投资者形成损失的，本东谈主忻悦照章承担相应的补                             偿背负。”                             公司控股股东、现实控制东谈主对向不特定对象刊行可逶迤公                             司债券摊薄即期呈报采用填补措施事宜作出以下承诺：                             “1、本东谈主承诺不越权打扰公司的规划照管行径，不侵占                             公司利益；                    控股股东、实                             公司债券完成前，若中国证券监督照管委员会、深圳证券                    际控制东谈主对于 本次可转债   控股股东、现实控            交易所等监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期呈报    2023 年                    填补呈报措施                                          耐久有用   正在履行中  刊行        制东谈主               措施的其他新的监管端正的，且本承诺不成疯狂国度及证   4 月 19 日                    能够得到切实                             券监管部门的该等端正时，本东谈主承诺届时将按照中国证券                     履行的承诺                             监督照管委员会、深圳证券交易所等监管部门的最新端正                             出具补充承诺；                             报措施以及本承诺，若违抗本承诺或拒不履行本承诺而给                             公司或者投资者形成损失的，本东谈主忻悦照章承担相应的补 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺起首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺期间       承诺期限   履行情况                             偿背负。”                             为幸免关联方利用关联交易损伤其他股东的利益，刊行东谈主                             控股股东、现实控制东谈主作出以下承诺：                             尽量减少与刊行东谈主过甚下属子公司之间的关联交易；                             交易，本东谈主承诺将死守平正合理、价钱公允的原则，按照                             关系法律律例、范例性文献以及公司轨则等的关系端正履                             行关系范例和信息露馅义务，并办理关系报批事宜；                             系股东的正当权益；                             或财富的情形，并承诺以后不以任何样式占用刊行东谈主资金                    对于范例和减   或财富； 本次可转债   控股股东、现实控                                         2023 年                    少关联交易的   5、本东谈主将督促本东谈主的妃耦、父母、子女过甚妃耦、手足              耐久有用   正在履行中  刊行        制东谈主                                           6 月 30 日                      承诺     姐妹过甚妃耦，本东谈主妃耦的父母、手足姐妹，子女妃耦的                             父母，以及本东谈主投资或控制的除公司除外的其他企业、实                             体等同受本承诺的敛迹；                             出，且本承诺函的每一项承诺为安稳可操作的承诺，任何                             一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有用性；                             项在本东谈主手脚公司控股股东、现实控制东谈主期间，以及自本                             东谈主不再为公司控股股东、现实控制东谈主之日起十二个月内持                             续有用，且不可变更或破除。                             如违抗上述任何一项承诺，本东谈主忻悦抵偿由此给刊行东谈主及                             其他股东形成的系数径直和障碍经济损失，及关系方因此                             而支拨的其他合理用度。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺起首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺期间       承诺期限   履行情况                             为幸免关联方利用关联交易损伤其他股东的利益，刊行东谈主                             董事、监事和高等照管东谈主员作出以下承诺：                             间，将尽量减少与刊行东谈主过甚下属子公司之间的关联交                             易；                             交易，本东谈主承诺将死守平正合理、价钱公允的原则，按照                             关系法律律例、范例性文献以及公司轨则等的关系端正履    2023 年                             行关系范例和信息露馅义务，并办理关系报批事宜；     6 月 30 日                             系股东的正当权益；                   任安稳董                    对于范例和减   4、适度本承诺函出具之日，本东谈主不存在占用刊行东谈主资金    事周国 本次可转债   公司董事、监事、                    少关联交易的   或财富的情形，并承诺以后不以任何样式占用刊行东谈主资金   庚、新任       耐久有用   正在履行中  刊行      高等照管东谈主员                      承诺     或财富；                        监事郭峰                             姐妹过甚妃耦，本东谈主妃耦的父母、手足姐妹，子女妃耦的   年 3 月 15                             父母，以及本东谈主投资或控制的企业、实体等同受本承诺的   日作出承                             敛迹；                           诺）                             出，且本承诺函的每一项承诺为安稳可操作的承诺，任何                             一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有用性；                             项在本东谈主手脚公司董事、监事和高等照管东谈主员期间，以及                             自本东谈主不再为公司董事、监事和高等照管东谈主员之日起十二                             个月内持续有用，且不可变更或破除。                             为有用详确或幸免今后与刊行东谈主可能出现的同行竞争，发 本次可转债   控股股东、现实控   幸免同行竞争                                2023 年                             行东谈主控股股东、现实控制东谈主作出以下承诺：                    耐久有用   正在履行中  刊行        制东谈主        承诺函                                6 月 30 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书 承诺起首     承诺方   承诺类型                   承诺内容           承诺期间       承诺期限   履行情况                         接从事与刊行东谈主过甚下属子公司组成或可能组成竞争的业                         务或行径，未径直或障碍持有与刊行东谈主过甚下属子公司存                         在或可能存在同行竞争企业的股权或任何其他权益。                         业务组成或可能组成径直或障碍竞争的业务或行径，且不                         会新设或收购与公司过甚下属子公司从事雷同或雷同业务                         的企业、实体等。                         与刊行东谈主拓展后的产物或业务相竞争；可能与刊行东谈主拓展                         后的业务相竞争的，本东谈主承诺通过罢手坐褥规划或转让等                         样式摒除同行竞争。                         损伤刊行东谈主或其他股东方正利益的行径。                         姐妹过甚妃耦，本东谈主妃耦的父母、手足姐妹，子女妃耦的                         父母，以及本东谈主投资或控制的除公司除外的其他企业、实                         体/本公司将督促本公司投资或控制的除刊行东谈主除外的其他                         企业、实体等同受本承诺的敛迹。                         出，且本承诺函的每一项承诺为安稳可操作的承诺，任何                         一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有用性。                         项在本东谈主手脚公司控股股东、现实控制东谈主期间，以及自本                         公司不再为刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主之日起十二个月                         内持续有用，且不可变更或破除。                对于申报后累   为保证公司累计债券余额占最近一期末净财富比例持续符               自申报开 本次可转债                                                 2023 年         伟隆股份   计债券余额持   合关系端正，公司已作出如下承诺：                        始至刊行   正在履行中  刊行                                                  6 月 30 日                续疯狂关系要   自本次可转债申报后，公司每一期末将持续疯狂刊行完成                完成 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书 承诺起首     承诺方   承诺类型                     承诺内容               承诺期间       承诺期限       履行情况                 求的承诺    后累计债券余额不超越最近一期末净财富的 50%的要求。                         本东谈主范庆伟承诺，若范庆丰未能足额补偿因其自用公章对                对于对莱州伟                         外担保及借款给青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀                隆阀门有限公 本次可转债                   门有限公司形成的损失，本东谈主将向青岛伟隆阀门股份有限          2024 年          范庆伟   司对外担保及                                                 耐久有用       正在履行中  刊行                     公司或莱州伟隆阀门有限公司支付关系款项，以足额抵偿          5月8日                借款事项足额                         上述事项给青岛伟隆阀门股份有限公司、莱州伟隆阀门有                 抵偿的承诺                         限公司形成的一切损失。                         若本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券央求经深圳证券                     2024 年 5                对于完成股份   交易所审核通过并获取中国证监会注册容或，公司承诺将                     月 23 日至 本次可转债                                                      2024 年 5         伟隆股份   回购及利润分   在本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券启动刊行前，完                     本次可转       正在履行中  刊行                                                        月 23 日                 配的承诺函   成本次回购及 2023 年度利润分拨与 2024 年第一季度利润              债启动发                         分拨并实时履行信息露馅义务。                                  行前 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书 五、董事、监事、高等照管东谈主员过甚他中枢东谈主员 （一）董事、监事、高等照管东谈主员过甚他中枢东谈主员基本情况   （1）董事任职情况    姓名          在公司职务                    任职期限   范庆伟      董事长，董事，代总经理       2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   迟娜娜          董事，财务总监       2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   范玉隆            董事          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   周国庚           安稳董事         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    高科           安稳董事         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （2）监事任职情况    姓名          在公司职务                    任职期限   于春红          监事会主席         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    郭峰            监事          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    张涛            监事          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （3）兼任董事除外高等照管东谈主员任职情况    姓名          在公司职务                    任职期限   张会亭          研发本领总监        2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   王兆健           质地总监         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   郭成尼          国际销售总监        2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   陈存明          营销中心总监        2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   渠汇成           坐褥总监         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   李鹏飞          董事会布告         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （1）董事会成员简历 股股东及现实控制东谈主基本情况”。 股股东及现实控制东谈主基本情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 级管帐师。2003 年 9 月至 2012 年 3 月历任青岛伟隆五金机械有限公司管帐、财 务部长、青岛伟隆阀门有限公司管帐、财务部长；2012 年 3 月于今任青岛伟隆 阀门股份有限公司董事兼财务总监；2022 年 1 月于今兼任海南伟隆投资有限公 司董事；2022 年 6 月至 2023 年 5 月兼任青岛伟隆阀门股份有限公司董事会秘 书。 管帐师，高等管帐师。2002 年 7 月，毕业于青岛海洋大学管帐学专科，本科学历。 月于今任青岛豪江智能科技股份有限公司安稳董事。现兼任青岛铭泰兴税务师 事务系数限公司监事、青岛高诚企业照管参谋人有限公司执行董事兼总经理、青 岛春诚照管盘考事务所（普通合伙）执行事务合伙东谈主、青岛春之诚照管盘考企 业（有限合伙）执行事务合伙东谈主。 历。2012 年 10 月至 2017 年 6 月历任中信证券（山东）有限背负公司、中信证 券股份有限公司高等经理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光 大银行股份有限公司青岛分行计谋客户与投资银行部总经理助理，2018 年 3 月 于今任山东文康讼师事务所合伙东谈主，2020 年 9 月于今任山东朗进科技股份有限 公司安稳董事。2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司安稳董事。   （2）监事会成员简历 历。2004 年至 2010 年，任青岛环海木成品有限公司行政助理，2010 年至 2012 年任青岛三鼎橡塑有限公司东谈主事专员，2012 年 9 月于今任青岛伟隆阀门股份有 限公司东谈主力资源部东谈主事专员。2019 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监 事会主席。 任青岛海康水产发展有限公司统计员；2017 年 6 月于今任青岛伟隆阀门股份有 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 限公司审计监督部审计员。2019 年 4 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监 事。 历。2006 年在青岛同方药业连锁有限公司任财务出纳，2016 年在青岛东之荣玻 璃科技有限公司任财务出纳，2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司财 务出纳。2024 年 3 月 15 日于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监事。   （3）高等照管东谈主员简历 股股东及现实控制东谈主基本情况”。 中枢东谈主员”之“（一）董事、监事、高等照管东谈主员过甚他中枢东谈主员基本情况” 之“2、董事、监事、高等照管东谈主员过甚他中枢东谈主员简历”之“（1）董事会成 员简历”。 售经理；1995 年于今历任青岛伟隆经贸有限公司、青岛伟隆阀门有限公司、青 岛伟隆阀门股份有限公司部长、销售总监等职务。2015 年 3 月于今任青岛伟隆 阀门股份有限公司国际销售总监。 级工程师。1989 年 7 月至 1999 年 4 月任青岛阀门厂工程师；1999 年 5 月至 门股份有限公司部长、研发总监等职务。2018 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份 有限公司研发本领总监。 克曼沃玛（青岛）金属本领有限公司质田主管，2011 年至 2012 年，任青岛天摩 亚太汽车部件有限公司质田主管，2012 年 12 月至 2020 年 12 月历任青岛伟隆阀 门股份有限公司副部长、部长。2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书 质地总监。 任青岛伟隆阀门有限公司坐褥部副部长、部长、总经理助理；2012 年 3 月至 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司坐褥总监。 历。2003 年至 2007 年，任深圳市许继昌达电气有限公司电气工程师；2008 年 至 2012 年，任上海许继电气有限公司深圳分公司工程本领部经理；2013 年至 年 12 月，任青岛伟隆阀门股份有限公司任青岛做事处业务经理；2017 年 1 月至 今，任青岛伟隆阀门股份有限公司任华南大区经理。2023 年 3 月于今任青岛伟 隆阀门股份有限公司营销中心总监。 计；2018 年 8 月至 2019 年 7 月任青岛乾元顺纳米科技包装有限公司董事长助 理；2019 年 8 月至 2021 年 1 月任青岛伟隆阀门股份有限公司涉外管帐；2021 年 1 月于今任本公司投资融资部副部长。2023 年 5 月于今任青岛伟隆阀门股份 有限公司董事会布告。 （二）董事、监事、高等照管东谈主员兼职情况    适度本召募说明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事和高等照管东谈主员除在公 司（含下属控股子公司）任职外，在其他单元的主要任职情况如下：       在公司任职               兼职情况              兼职企业与刊行东谈主  姓名         情况         单元称呼            职务         的关联关系        董事长，董                 江西惠隆企业照管有       执行董事兼总经 范庆伟    事，代总经                                  刊行东谈主股东                    限公司             理          理        董事长，董                 中国机电一体化本领 范庆伟    事，代总经                     副理事长         无关联关系                 应用协会控制阀分会          理  高科    安稳董事     山东文康讼师事务所         合伙东谈主         无关联关系 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募说明书        在公司任职             兼职情况                 兼职企业与刊行东谈主 姓名          情况       单元称呼               职务         的关联关系                山东朗进科技股份有 高科     安稳董事                         安稳董事       无关联关系                   限公司                青岛豪江智能科技股 周国庚    安稳董事                         安稳董事       无关联关系                  份有限公司                青岛铭泰兴税务师事 周国庚    安稳董事                          监事        无关联关系                 务系数限公司                尤尼泰振青管帐师事 周国庚    安稳董事    务所（特殊普通合         注册管帐师          无关联关系                   伙）                青岛高诚企业照管顾       执行董事兼总经 周国庚    安稳董事                                    无关联关系                  问有限公司            理                青岛春诚照管盘考事 周国庚    安稳董事                    执行事务合伙东谈主         无关联关系                务所（普通合伙）                青岛春之诚照管盘考 周国庚    安稳董事                    执行事务合伙东谈主         无关联关系                企业（有限合伙） （三）董事、监事、高等照管东谈主员薪酬情况   公司现任董事、监事、高等照管东谈主员 2023 年度在公司领取薪酬情况如下：                                                   单元：万元                                            从公司获取的税前酬谢总       姓名         职务            任职状态                                                 额                董事长、董事，代       范庆伟                       现任                  147.01                   总经理       范玉隆        董事             现任                   35.66       迟娜娜      董事，财务总监          现任                   71.78       高科        安稳董事            现任                     6.00       于春红       监事会主席           现任                   12.28       张涛         监事             现任                   13.24       渠汇成       坐褥总监            现任                   70.42       张会亭      研发本领总监           现任                   74.56       郭成尼      国际销售总监           现任                   73.68       王兆健       质地总监            现任                   56.41       陈存明      营销中心总监           现任                   60.69       李鹏飞       董事会布告           现任                   39.51       所有          -             -                   661.24 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书 注：2023 年 6 月 21 日，刊行东谈主发布《对于公司高等照管东谈主员辞职的公告》，杨杰先生因 个东谈主原因，央求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 原公司副总经理杨杰 2022 年从公司领取的酬谢为 39.29 万元。2024 年 3 月 16 日，刊行东谈主 发布《对于公司总经理退休离任暨由董事长代为履行总经理职责的公告》，因达到法定退 休年级，李会君先生央求辞去公司总经理职务并向公司董事会承诺将完善打发总经理职 务。李会君先生离任后仍在公司担任参谋人使命。原公司总经理李会君先生 2022 年从公司领 取的酬谢为 110.98 万元。2024 年 3 月 15 日，公司安稳董事樊培银先生、宋银立先生不再 担任公司安稳董事职务过甚他任何职务，王凤春女士不再担任监事。樊培银先生、宋银立 先生 2023 年从公司领取的酬谢均为 6.00 万元，王凤春女士 2023 年从公司领取的酬谢为 （四）董事、监事及高等照管东谈主员径直持有刊行东谈主股份的情况    适度本召募说明书签署日，刊行东谈主董事、监事和高等照管东谈主员径直持有发 行东谈主股份情况如下表：   姓名           职务          持股数目（股）               持股比例  范庆伟     董事长，董事，代总经理           122，460，000          55.82%  范玉隆           董事               8，171，475               3.72%  迟娜娜        董事，财务总监               130，000               0.06%  周国庚          安稳董事                       -                  -   高科          安稳董事                       -                  -  于春红         监事会主席                       -                  -   郭峰           监事                        -                  -   张涛           监事                        -                  -  张会亭        研发本领总监                153，777               0.07%  王兆健          质地总监                104，295               0.05%  郭成尼        国际销售总监                162，259               0.07%  渠汇成          坐褥总监                199，582               0.09%  陈存明        营销中心总监                           -              -  李鹏飞         董事会布告                  40，690              0.02% （五）最近三年内董事、监事及高等照管东谈主员变动情况 生、李会君先生、迟娜娜女士、范玉隆先生共4东谈主为公司第四届董事会非安稳董 事，容或樊培银先生、宋银立先生、高科先生共3东谈主为公司第四届董事会安稳董 事。第三届安稳董事丁乃秀不再担任公司安稳董事职务过甚他任何职务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 生、范玉隆先生、迟娜娜女士共3东谈主为公司第五届董事会非安稳董事，容或周国 庚先生、高科先生共2东谈主为公司第五届董事会安稳董事。 生、郭峰女士为第五届监事会非职工代表监事。 论，一致通过决议，容或选举于春红女士担任公司第五届监事会职工代表监 事。 任公司高等照管东谈主员的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会审核并 容或聘任刘鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满。 公告》，刊行东谈主品质总监崔兴修因使命变动原因央求辞去公司品质总监职务， 辞去上述职务后，崔兴修先生将担任公司工艺本领参谋人职务。 高等照管东谈主员的议案》，聘任李会君为总经理、岑岭为副总经理、刘克平为副 总经理兼董事会布告、刘鹏为副总经理、迟娜娜为财务总监、郭成尼为国际销 售总监、张会亭为研发本领总监、渠汇成为坐褥总监、王兆健担任质地总监， 任期与第四届董事会任期雷同。 刘鹏先生因个东谈主原因，央求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。 代行董事会布告职责的公告》，因刘克平先生达到退休年级办理退休原因向公 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 司第四届董事会提倡辞去公司副总经理、董事会布告的央求，刘克平先生离任 后仍在公司担任参谋人使命。在公司未稳健聘任新的董事会布告期间，公司董事 会指定公司董事、财务总监迟娜娜女士于 2022 年 6 月 1 日起代行董事会布告职 责，代行期间不超越三个月。 公司董事会布告的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，第四 届董事会第十三次会议审议通过，容或聘任迟娜娜女士为公司董事会布告，其 任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 公司高等照管东谈主员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，第 四届董事会第十三次会议审议通过，容或聘任杨杰先生为公司副总经理，其任 期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 先生因个东谈主原因，央求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 《对于聘任公司高等照管东谈主员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员 会审查，第四届董事会第十九次会议审议通过，容或聘任陈存明先生为公司营 销中心总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 《对于变更公司董事会布告的议案》，迟娜娜女士因使命单干调整央求辞去公 司董事会布告职务，辞职呈报自投递公司董事会之日起胜利，董事会容或聘任 李鹏飞先生任公司第四届董事会的董事会布告，任期至公司第四届董事会届满 之日。 先生因个东谈主原因，央求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书 行总经理职责的公告》，因达到法定退休年级，李会君先生央求辞去公司总经 理职务并向公司董事会承诺将完善打发总经理职务。李会君先生离任后仍在公 司担任参谋人使命。鉴于李会君先生已辞去公司总经理职务，为保障公司关系工 作得手开展，公司2024年3月15日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《对于由董事长代为履行总经理职责的议案》，容或在公司总经理空缺期间， 由董事长范庆伟先生代为履行总经理职责。公司后续将按照关系法律律例及 《公司轨则》完成新任总经理聘任使命。 （六）公司对董事、高等照管东谈主员过甚他职工的激励情况   呈报期内，为进一步促进公司建立健全耐久激励与敛迹机制，充分改动公 司激励对象的积极性与创造性，公司对董事、高等照管东谈主员过甚他职工的激励 情况如下： 《对于的议案》《对于公司 2018 年限制性股票激励谋略实施考核照管办法>的议案》以及《对于提请 股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励谋略关系事项的议案》。 调整公司 2018 年限制性股票激励谋略关系事项的议案》《对于向激励对象授予 限制性股票的议案》，董事会以为激励谋略端正的授予条件已经成就，容或以 制性股票。公司安稳董事对此发表了安稳意见。2018 年 11 月 20 日，公司召开 第三届监事会第六次会议审议通过了《对于调整公司 2018 年限制性股票激励计 划关系事项的议案》《对于向激励对象授予限制性股票的议案》，并出具《青 岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于公司 2018 年限制性股票激励谋略激励对象 名单（调整后）的核查意见》，监事会以为激励谋略端正的授予条件已经成 就，容或以 2018 年 11 月 20 日为授予日，向合乎条件的 39 名激励对象授予 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书 事会第十一次会议通过了《对于 2018 年限制性股票激励谋略第一个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调整限制性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限制性股票的议案》。经审议，以为公司本次股权激励谋略第一个消释限售 期消释限售条件已成就，容或为激励对象统一办理合乎消释限售条件的限制性 股票的消释限售事宜。同期，容或将已不合乎激励条件的激励对象已获授但尚 未消释限售的限制性股票 20，000 股进行回购刊出。2019 年 12 月 13 日，公司召 开 2019 年第一次临时股东大领会过了《对于回购刊出部分限制性股票的议 案》。 事会第十五次会议通过了《对于 2018 年限制性股票激励谋略第二个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调整限制性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限制性股票的议案》《对于调整 2018 年限制性股票激励谋略部分事迹考核指 标的议案》等议案。经审议，以为公司本次股权激励谋略第二个消释限售期解 除限售条件已成就，容或为激励对象统一办理合乎消释限售条件的限制性股票 的消释限售事宜。同期，董事会容或将已不合乎激励条件的激励对象已获授但 尚未消释限售的限制性股票 42，000 股进行回购刊出。2020 年 12 月 11 日，公司 召开 2020 年第一次临时股东大领会过了《对于回购刊出部分限制性股票的议 案》《对于改进 2018 年限制性股票激励谋略公司层面事迹考核谋略的议案》。 会第六次会议通过了《对于 2018 年限制性股票激励谋略第三个解锁期解锁条件 成就的议案》《对于调整限制性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部分限 制性股票的议案》。经审议，以为公司本次股权激励谋略第三个消释限售期解 除限售条件已成就，容或为激励对象统一办理合乎消释限售条件的限制性股票 的消释限售事宜。同期，公司董事会决定对 3 名去职东谈主员所持已获授但尚未解 锁的 37，700 股限制性股票进行回购刊出；同期，根据公司《2018 年限制性股票 激励谋略（草案改进稿）》的端正，公司拟对一谈第三期限制性股票激励谋略 已获授但尚未消释限售的限制性股票的 20%，即 115，652 股进行回购刊出。本 次回购刊出的限制性股票所有 153，352 股，占本次股权激励谋略所有授予的限 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书 制性股票比例为 9.96%，占回购刊出前总股本比例为 0.09064%。2021 年 12 月 性股票的议案》。 《对于〈公司 2021 年限制性股票激励谋略（草案）过甚撮要〉的议案》《对于 〈公司 2021 年限制性股票激励谋略实施考核照管办法〉的议案》以及《对于提 请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励谋略关系事项的议 案》。 调整公司 2021 年限制性股票激励谋略关系事项的议案》《对于向激励对象授予 限制性股票的议案》，董事会以为激励谋略端正的授予条件已经成就，容或以 股票。2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于调整公司 2021 年限制性股票激励谋略关系事项的议案》《对于向激励对象授 予限制性股票的议案》，并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于公司 为激励谋略端正的授予条件已经成就，容或以 2021 年 10 月 28 日为授予日，向 合乎条件的 80 名激励对象授予 272 万股限制性股票，授予价钱为 5.00 元/股。 于调整 2021 年限制性股票激励谋略预留部分授予价钱的议案》《对于向 2021 年限制性股票激励谋略激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，容或公司 性股票。 于调整 2021 年限制性股票激励谋略预留部分授予价钱的议案》《对于向 2021 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募说明书 年限制性股票激励谋略激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并出具 《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于 2021 年限制性股票激励谋略预留部分 授予激励对象名单的核查意见》，监事会以为激励谋略端正的预留部分授予条 件已经成就，容或以 2022 年 9 月 8 日为授予日，向合乎条件的 27 名激励对象 授予 42.7626 万股限制性股票，授予价钱为 4.65 元/股。2022 年 9 月 22 日，授 予完成。 事会第十三次会议通过了《对于 2021 年限制性股票激励谋略第一个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调整限制性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限制性股票的议案》。经审议，以为公司本次股权激励谋略第一个消释限售 期消释限售条件已成就，容或为激励对象统一办理合乎消释限售条件的限制性 股票的消释限售事宜。同期，公司董事会决定对 3 名去职东谈主员、4 名个东谈主绩效 考核未 100%解锁的东谈主员所持已获授但尚未解锁的 155，500 股限制性股票进行回 购刊出。2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大领会过了《关 于回购刊出部分限制性股票的议案》。 监事会第二十次会议通过了《对于 2021 年限制性股票激励谋略首次授予部分第 二个解锁期解锁条件成就的议案》《对于回购刊出部分限制性股票的议案》。 经审议，以为公司本次股权激励谋略第二个消释限售期消释限售条件已成就， 容或为激励对象统一办理合乎消释限售条件的限制性股票的消释限售事宜。同 时，公司董事会决定对 4 名去职东谈主员和 4 名考核驱散未达优秀的东谈主员所持已获 授但尚未解锁的 171，405 股限制性股票进行回购刊出。2023 年 11 月 3 日，公司 召开 2023 年第三次临时股东大领会过了《对于回购刊出部分限制性股票的议 案》。   除上述情况外，呈报期内公司不存在其他对刊行东谈主照管层的股权激励事 项。 六、公司所处行业的基本情况   根据国度统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），刊行 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书 东谈主所处阀门制造行业属于通用开垦制造业中的泵、阀门、压缩机及雷同机械制 造（C344）中的阀门和旋塞制造（C3443）。 （一）行业监督照管体制和主要法律律例      公司所属行业的行政主管部门主要为国度发改委、工业和信息化部、国度 市集监督照管总局、生态环境部等政府职能部门。以上政府职能部门通过制定 行业发展规划、行业照管规章轨制、行业圭臬体系障碍对阀门企业坐褥规划施 加影响，其中国度发改委负责制定行业发展规划和行业照管规章轨制；国度市 场监督照管总局针对压力管谈元件等特种开垦坐褥设定许可方式和许可范例。      公司所属行业的世界性自律组织主要有中国机械工业联合会和中国通用机 械工业协会阀门分会等，前述行业协会主要通过信息征集和发布、召开行业内 企业交流会等样式领导企业进行阀门产物的研发、坐褥和销售。世界阀门圭臬 化本领委员会是由国度圭臬化行政主管部门统仍是营、组建和照管的进行世界 阀门圭臬化本领使命的组织，在中国机械工业联合会领导下负责世界通用、特 殊用途的各式材质的高中低压阀门、阀门驱动安装、过压保护安全安装等专科 领域的圭臬化使命。      自 2016 年以来，对工业阀门制造业有重要影响的产业政策如下： 序号     文献称呼       发布部门   发布期间               主要关系内容                                    加速补王人基础设施等领域短板，实施国度水网紧要工      《国度水网树立      规划撮要》                                    益.      《产业结构调整                                    将节水给水工程、城镇供排水工程及关系开垦坐褥和                                    节能本领开发应用列为饱读吹类。      年本）》                                    擢升自然气储备和调理才气，统筹激动地下储气库、      《“十四五”现                   发改委、             液化自然气（LNG）继承站等储气设施树立。构建供                    能源局             气企业、国度管网、城镇燃气企业和场地政府四方协      划》                                    同践约新机制，推动各方落实储气背负。      《“十四五”国                       看守化解消防安全风险、构建中国特色消防支持力量      划》                            设、强化科技引颈和东谈主才支柱、筑牢消防治理基础。      《2022 年政府工                    延续实施研发用度加计扣除政策，将制造业企业研发      作呈报》                          用度加计扣除比例提高到 100%。      《2020 年第三批                    由世界阀门圭臬化本领委员会归口的圭臬技俩 6 项，      阀门制造行业标                       均为一般技俩。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书 序号     文献称呼       发布部门    发布期间               主要关系内容      准制改进谋略》                                     有序素质自然气消费，优化利用结构，优先保障民生      《2030 年前碳达                     用气，大肆推动自然气与多种能源领会发展，因地制      峰行动有谋略》                         宜树立自然气调峰电站，合理素质工业用气和化工原                                     料用气。支柱车船使用液化自然气手脚燃料。      《中华东谈主民共和      国国民经济和社                        完善煤炭跨区域运载通谈和集疏运体系，加速树立天      会发展第十四个                        然气骨干管谈，完善油气互联互通采集；夯实国内产      五年规划和 2035                     量基础，保持原油和自然气稳产增产，作念好煤制油气      年远景想法纲                         计谋基地规划布局和管控。      要》                                     至 2025 年，我国谋略基本摒除城市建成区生计浑水      《“十四五”城                                     直排口和采集处理设施空缺区，世界城市生计浑水集      镇浑水处理及资      发改委、      源化利用发展规       住建部                                     力基本疯狂经济社会发展需要，县城浑水处理率达到      划》                                     老城区结合更新改造，捏紧补王人给水管网短板，新城                                     区高起始规划、高圭臬树立给水管网。按需弃取分区                                     计量实施阶梯，树立分区计量工程，逐步完了给水管      《“十四五”节                                     网的网格化、邃密化照管，积极激动管网改造、给水                                     管网压力调控工程。强化科技支柱，促进节水本领装      划》                                     备研发和产业化，推广节水产物，汲引节水产业。完                                     善节水本领推广机制，加大先进适用节水本领、工艺                                     和装备推广力度。      《国民经济和社      会发展第十四个                        实施国度节水行动，建立水资源刚性敛迹轨制，强化                   世界东谈主民                   代表大会      年远景想法纲                         再生水利用，单元 GDP 用水量下降 16%左右。      要》                   财政部、      《紧要本领装备      工信部、              支柱我国紧要本领装备制造业发展，对于坐褥国度支      入口税收政策管       海关总              持发展的紧要本领装备或产物的企业，承诺具备较强      理办法实施细       署、税务              的想象研发和坐褥制造才气以及专科比较王人全的本领      则》           总局、能              东谈主员队伍实行一定程度的入口税收优惠。                     源局                                     提倡汲引领会发展新业态新模式，探索重心行业重心                                     领域领会发展新旅途，阐明多元化领会发展主体作      《对于推动先进                   发改委、              用，到 2025 年，形成一批创新活跃、效益权贵、质      制造业和当代服      务业深度领会发      展的实施意见》                                     断完善，两业领会成为推动制造业高质地发展的重要                                     支柱。      《计谋性新兴产      （2018）》                                     百万千瓦级先进压水堆核电站环节本领，铀浓缩本领      《国度重心支柱                        及环节开垦、高性能燃料零件本领、铀钚夹杂氧化物      域》                             测本领，辐照性废料处理和处置本领，快中子堆和高                                     温气冷堆核电站本领。                                     发展资源高效利用和生态环保本领，树立资源纯粹型      《国度创新驱动      发展计谋撮要》                                     旅途，发展欺凌治理和资源轮回利用的本领与产业。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书   公司是阀门行业的优秀企业之一，上述法律律例及行业政策的推出，为行 业的有序竞争及健康发展营造了邃密的轨制环境，对于进一步扩大市集需求， 推动行业雄厚持续增长具有重要作用，对公司的规划发展带来积极影响。 （二）行业基本情况   阀门行业属于传统制造业，相较于其他工业开垦制造行业而言发展历史较 长；自二战后，阀门行业依托于世界范围内工业及材料行业而发展，在材料、 本领以及品类层面马上扩展，现已成为机械工业的一个重要子行业。阀门制造 业的下贱行业包括油气、能源、真金不怕火葬工业、化工、废水、造纸、灌溉、钢铁、 医药、基建等多个行业，并在其中饰演重要变装。根据 Research and Markets 统 计数据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规模 预计达到 905 亿好意思元，2021 年到 2026 年复合增长率达到 4.4%，如下图所示：   数据起首：Research and Markets 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书    我国加入 WTO 以来，阀门行业已经获取了快速发展，阀门行业的制造技 术、产物质地及品类得到了长足的发展。耐久以来受本领及资金壁垒等因素的 影响，咫尺行业内大部分阀门企业主要聚焦于中低端市集，我国高端阀门市集 仍对入口阀门有所依赖。同期因下贱市集对定制阀门需求较高，各类化、溜达 化小订单在行业内较为普遍，导致我国阀门制造行业聚拢度较低，根据 GIA 统 计，我国阀门市集营业收入前三名企业的市集占有率总和低于 5%。比年来，国 内行业龙头企业通过研发、配合及整合优质资源的模式，以期完了其产物高端 化想法，逐步完终身产型制造向服务型制造转变，已脱手进入国际阀门产业前 列。   数据起首：赛迪参谋人    根据赛迪参谋人统计，我国阀门市集规模自 2016 年至 2021 年全体呈增长趋 势，2021 年阀门市集规模约为 2，777 亿元，较 2016 年的 2，133 亿元增长约 年上升 11.49%。    根据赛迪参谋人数据，2021 年我国阀门市集入口阀门以及雷同安装金额约 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 争热烈的特质，根据 GIA 数据，2021 年我国阀门行业 CR3 为 6.23%。追随国内 制造业转型升级，阀门产物正趋于大型化、高参数化、高性能、自动化，在该 布景下，我国阀门产物迎来从传统低端向中高端转型发展的重要机遇，国产化 率与市集聚拢度有望擢升。 （三）行业竞争景况及市集聚拢情况   传统最初的阀门制造商主要聚拢在北好意思、日本和德国。比年来，东亚和东 南亚的阀门进出口增长较为权贵。跟着好意思国和欧盟等国度和地区的产业升级， 追随世界经济的全球化进程及成本高涨等因素，全球阀门产业自其原主要坐褥 国向发展中国度进行产业转动的趋势较为权贵。据中国通用机械工业协会和机 械工业信息研究院统计，2021 年我国阀门市集规模位居世界第一，其次为好意思 国、印度、日本、俄罗斯等国。根据 Research And Markets 所露馅数据，全球约 示 2022 年我国阀门入口数目为 108，505 万套，累计金额为 5，511，554 万元，出口 数目为 532，264 万套，累计金额为 11，431，503 万元。尽管咫尺我国阀门出口数目 广阔，阀门出口数目为入口数目的 4.91 倍，但产物价值相对不高，出口金额只 有入口金额的 2.07 倍，高价值阀门高度依赖入口。   比年来，国内行业龙头企业通过研发、配合及整合优质资源的模式，以期 完了其产物高端化想法，逐步完终身产型制造向服务型制造转变，已脱手进入 国际阀门产业前哨。明天，跟着国内阀门企业研发实力的赓续擢升，我国阀门 制造企业依靠更强的成本控制才气以及更靠拢市集需求的上风，有望对中高端 市集持续完了入口替代。跟着我国工业阀门企业研发才气的赓续增强和本领的 持续高出，2022 年我国阀门产物入口金额同比减少 5.10%，出口金额同比增长 赓续提高，具有巨大的国际市集竞争后劲。   在国内阀门企业中，由于阀门行业的下贱应用领域较多，不同阀门企业专 注于不同的细分领域，并弃取一个或几个应用领域手脚市集开拓的重心。自然 青岛伟隆阀门股份有限公司                                  召募说明书 给排水阀门行业企业数目较多，但大多数企业规模较小且产物类别较少，市集 聚拢度较低。据中国通用机械协会阀门分会统计，国内阀门坐褥企业销售规模 以上的企业数目达到 2，000 余家。阀门产业逐步向智能化、高端化想法发展， 总体市集对业内具有一定例模、掌持自主研发本领的行业内优秀企业来说仍存 在可不雅的整合成漫空间，国内市集处于高速发展状态。    （1）中核科技（000777.SZ）    中核苏阀科技实业股份有限公司（证券简称“中核科技”）主要从事工业 用阀门的研发、坐褥、销售及服务，中核科技主要产物包括闸阀、截止阀、止 回阀、球阀、蝶阀、调理阀、隔阂阀等。产物主要应用于核工程、石油石化、 公用工程、火电等市集领域。中核科技于 1997 年在深圳证券交易所上市，适度    （2）江苏神通（002438.SZ）    江苏神通阀门股份有限公司（证券简称“江苏神通”）主要业务包括冶金 领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系 统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级 法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀过甚配套开垦，应用于核化工领域的专用开垦 及阀门，以及应用于石油石化、煤化工、超（超）临界火电、LNG 超低温阀门 和法兰及锻件的研发、坐褥和销售。江苏神通于 2010 年在深圳证券交易所上 市。适度 2023 年 12 月 31 日，总财富为 584，590.92 万元，2023 年度完了营业总 收入 213，303.56 万元，净利润 26，886.66 万元。    （3）纽威股份（603699.SH）    苏州纽威阀门股份有限公司（证券简称“纽威股份”）主要业务为工业阀 门的坐褥和研发，坐褥球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调理阀、核电 阀、API6A 阀、水下阀和安全阀等产物。纽威股份的产物主要应用于石油自然 气、化工和电力等场景。纽威股份于 2014 年在上海证券交易所上市，适度 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书    （4）冠龙节能（301151.SZ）    上海冠龙阀门节能开垦股份有限公司（证券简称“冠龙节能”）主要业务 为节水阀门的研发、想象、坐褥和销售，主要产物包括蝶阀、闸阀、控制阀、 止回阀等阀门产物过甚他配套产物，为城镇给排水、水利和工业等下贱应用领 域提供产物及抽象处理有谋略。冠龙节能于 2022 年在深圳证券交易所上市，适度    （5）安徽铜都流体科技股份有限公司    安徽铜都流体科技股份有限公司主要业务为给排水阀门和环保水工开垦的 研发、制造、销售。    （6）武汉大禹阀门股份有限公司    武汉大禹阀门股份有限公司主要业务为雨淋报警阀、活塞式控制阀、偏心 半球阀等阀门的研发、想象、坐褥及销售，主要应用于大型工程。 （四）行业进入壁垒    为了处理耐久困扰我国高压力范围的管谈元件质地问题，我国在高压力管 谈元件领域制定了前置坐褥许可轨制。对于莫得取得相应坐褥许可的企业，不 允许进行高压力管谈元件的坐褥和销售行径。    在核电阀门坐褥领域，出于安全性谈判，各种禀赋和门槛均较高。在本领 圭臬方面，不管弃取哪国本领，阀门坐褥企业均需疯狂较高的质地照管体系要 求，若弃取中国本领则要合乎 HAF003、HAF601、HAF602 及 HAF603 等规 定；若弃取好意思国本领则要合乎好意思国 ASME 圭臬；若弃取法国本领则要合乎法国 RCC-M 系列圭臬。在坐褥方面，关系禀赋文凭包括：《中华东谈主民共和国特种设 备坐褥许可证》《中华东谈主民共和国民用核安全机械开垦想象许可证》及《中华 东谈主民共和国民用核安全机械开垦制造许可证》。在质地认证方面，关系的质地 认证包括：ISO9001 质地体系认证、欧盟 CE 认证、ISO14001 环境照管体系认 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书 证。   为保障阀门产物的通用性、阀门产物质地圭臬的一致性以及责怪阀门市集 的信息不合称性，全球各主要市集的泰斗机构对阀门产物建立了质地认证体 系，取得这些泰斗机构的质地认证是阀门产物在全球阀门市集进行销售的重要 条件。   如泰西等主要阐扬国度往往以法律律例的样式对给排水阀门产物的质地标 准进行严格的要求，并建立了产物认证机构对产物进行检测，只须合乎当地产 品质地圭臬况兼通过关系机构认证的产物才能出口到当地进行销售。列国关系 认证机构对供应商的坐褥经由、产物质地照管体系等均有严格的要求，况兼认 证条件尖刻、范例复杂、认证周期长，短期内通过上述认证具有较大祸患。   阀门行业市集化程度较高，竞争热烈，属于资金、东谈主才、本领密集型的行 业，产物坐褥具有典型的多品种、多规格、小批量特质，并向集成化的系统供 应想法发展，对企业的坐褥规模及柔性化坐褥水平有较高的要求。同期中高端 阀门坐褥需要当代化的坐褥厂房和实验室、先进的坐褥开垦和精密的磨练检测 仪器，运转和后续参加较大，对企业的资金实力要求较高，上述因素均会导致 阀门制造行业需要较大的固定财富参加、研发参加及运营资金配套，因此对行 业新进入者而言，阀门行业具有一定的资金及坐褥规模壁垒。   比年来，跟着行业的本领创新措施赓续加速，产物升级换代压力很大，需 要接受新材料、新工艺的赓续挑战。另外，工业阀门加工坐褥触及的产物种类 稠密，坐褥工艺复杂各类，坐褥出高品质的产物不仅需要坐褥开垦的参加，更 需要邃密的坐褥照管本领和耐久的坐褥本领训戒积贮。   咫尺，只须行业内的主流厂商具有较强的本领和研发才气，能够根据市集 需求变化或订单要求快速开发想象合乎要求的新产物，这对后进入的企业组成 较高的本领和坐褥训戒壁垒。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书   国内给排水阀门坐褥企业数目广阔，竞争较为热烈，因此，是否具有雄厚 优质的客户群体以及闇练完善的营销采集成为企业在市集竞争中胜出的环节因 素。给排水阀门手脚给排水工程或开垦的重要组成部分，关系到系数这个词给排水工 程的可靠性和安全性，因此对供应商产物质地的雄厚性、售后服务才气、开垦 的可靠性、历史事迹、坐褥禀赋等因素要求较高，行业新进入者进入国内给排 水领域时需要经历客户较为耐久的信任过程，并需要形成邃密的产物安全使用 记录。   闇练完善的营销采集一方面故意于实时独揽各区域客户的个性化需求，有 针对性地取得销售订单；另一方面也故意于提高公司的售后服务才气，提高下 旅客户满足度，成立公司的市集闻名度。而营销采集的建立前期参加较大，成 本较高且需要很多具有营销和本领服务训戒的专科东谈主才，业内现存企业在这方 面已形成了较昭彰的先发上风。 （五）所处行业与落魄游行业间的关系   阀门行业的上游行业主要包括生铁、废钢、各种铸件、铜件、不锈钢、橡 胶、驱动安装以及圭臬件等制造行业；而下贱行业主要包括城镇给排水系统、 消防给水系统、空调暖通系统及浑水处理系统、自然气输气系统等行业。产业 链结构如下图所示：   阀门的原材料价钱是影响阀门成本变动的重要因素，阀门生铁、废钢、各 类铸件、铜件、不锈钢、橡胶、驱动安装以及圭臬件等原材料价钱高涨，将直 接导致使用关系材料的阀门产物成本上升，短期会压缩阀门产物的利润空间， 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 给阀门行业带来不利影响。相背，原材料价钱下降，短期内也会擢升阀门产物 的利润空间，给阀门行业带来故意影响。   由于阀门行业原材料成本的高涨最终将导致成品价钱的高涨，短期而言可 能影响阀门产物的销售，但耐久来看，因为成本的高涨将能够转嫁一部分至下 旅客户，耐久而言对阀门行业的利润影响较小。   阀门的应用领域普通，下贱市集广阔，主要包括城镇给排水系统、消防给 水系统、空调暖通系统及浑水处理系统、自然气输气系统等行业。下贱行业的 需求加多将对阀门行业带来故意影响。总体而言，阀门行业将跟着下贱行业在 各自领域的赓续发展而保持邃密的增长势头。 （六）影响行业发展的故意因素及不利因素   （1）阀门市集发展长进广袤   阀门行业市集容量较大，行业发展马上。根据 Research and Markets 的数 据，2021 年全球工业阀门市集（Industrial Valve Market，包括石油和自然气、 水和浑水处理、能源和电力等多个领域）的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市 场规模预计达到 905 亿好意思元。明天几年，跟着医疗保健和制药行业需求、核电 站新建和改造需求、工业开垦珍视需求以及全球机灵城市发展的需求加多，阀 门市集容量将持续扩展。   得益于我国经济的马上发展，我国阀门市集增速较快。根据 GIA 的数据， 有望达到 171 亿好意思元。   阀门手脚诸多行业发展的必需产物，处于不可或缺的重要塞位，市集需求 繁荣，发展长进广袤。   （2）国度政策的大肆支柱   根据国务院发布的《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展规划》等 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 政策，我国正紧迫需要从制造业大国向制造业强国转型，制造业的发展想法将 重心体咫尺擢升国产化率、提高国产工业产物质地、优化产业结构以及饱读吹发 展智能制造。在国度关系政策的赓续发布以及新一轮科技立异影响下，以智能 制造手脚主攻想法，大肆激动数字化、自动化、智能化已经成为各个行业下一 发展阶段的重要任务。 加强群众给水管网漏损控制的示知》，强调在管线树立改造、开垦安装及分区 计量系统树立中，积极推广弃取先进的流量计量开垦、阀门、水压水质监测设 备和数据采集与传输安装，逐步完了给水管网网格化、邃密化照管。此外， 产”列入饱读吹类产业。以上政策推动了阀门产物赓续向智能化、节能化发展。 国度政策对于制造过程智能化以及阀门产物智能化、节能化的大肆支柱，为行 业发展提供了邃密的政策保障。   （1）原材料价钱高涨的影响   公司坐褥规划所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等。其中铸件价钱的变化主要取决于钢铁价钱的变化情况。呈报期内， 原材料成本占公司主营业务成本的比例较大。2021 年以来，钢铁、有色金属等 大量物质价钱大幅高涨，引起公司产物成本加多的波动，带来一定的不利影 响。   （2）国际经济政事环境变动的影响   全球经济增速放缓，国际经济政事环境日趋复杂。我国阀门出口量较大， 其中大部分产物出口至泰西阐扬国度。国际经济政事环境的变动，对于我国阀 门出口及与泰西国度下旅客户的雄厚配合会形成一定不利影响，从而可能会给 阀门企业的坐褥规划带来一定的不利影响。   （3）市集竞争日趋热烈   我国阀门行业聚拢度较低，竞争款式日趋热烈。阀门手脚诸多行业的重要 部件之一，正迎来广袤的发展空间，市集规模快速扩大，市集竞争赓续加重。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书   （4）劳能源成本上升   比年来我国劳能源成本赓续升高，径直加多了阀门企业的用工成本，压缩 了企业的利润空间，给阀门企业的发展带来了一定的不利影响。阀门行业在加 快自动化树立的同期，亦需加强企业规划的邃密化照管，擢升自身盈利才气。 （七）公司的行业竞争上风   公司从事阀门行业 30 多年，中枢团队雄厚，研发队伍赓续壮大，积贮了深 厚的本领和东谈主才储备，具有丰富的研发想象和坐褥训戒，自主本领创新才气不 断加强，为公司的发展壮大和本领高出提供了强有劲的支柱。公司一直对准世 界阀门行业先进本领前沿，专注于阀门产物的研发和创新，先后获取多个国内 外闻名认证。公司建立了完整的产研体系、研发参加核算体系、研发技俩照管 轨制、研发东谈主员绩效考核激励轨制和常识产权保护及奖励机制，创造了邃密的 本领创新的文化氛围，极地面引发了研发本领东谈主员的积极性。公司成立了以阀 门测试及材料检测为主的青岛卓信检测本领有限背负公司，先后通过了中国合 格评定国度认同委员会实验室认同文凭和山东省市集监督照管局磨练检测机构 禀赋认定文凭，为公司产物的质地高出和本领发展添砖加瓦。   公司中枢团队领有较强的本领研发才气，赓续探索阀门行业前沿本领，为 阀门行业的发展和高出作念出不懈勉力，在阀门领域积贮了比较全面的本领成 果，适度本召募说明书签署日，公司领有专利 95 项，获取 1 项中国专利优秀 奖。   公司多年专科从事国际市集给排水、消防阀门规划业务，领有丰富的国际 市集开拓和销售训戒，在英国、好意思国、香港设有全资子公司手脚国际市集销售 平台。凭借可靠的产物质地和雄厚的产物质能，公司 WEFLO 品牌在国际市集 声誉优质，受客户所相信，在市集上的销售份额逐步擢升。公司在亚洲、欧 洲、好意思洲、大洋洲及非洲的多个国度和地区积贮了一批优质的品牌客户，其中 多数为耐久计谋客户，与公司形成了雄厚的配合关系，保证了公司具有充裕、 雄厚的销售订单业务量和营业收入的稳步增长。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                 召募说明书    为保障阀门产物的通用性、阀门产物质地圭臬的一致性以及责怪阀门市集 的信息不合称性，全球各主要市集的泰斗机构对阀门产物建立了质地认证体 系，取得这些泰斗机构的质地认证是阀门产物在全球阀门市集进行销售的重要 条件。公司产物取得了欧盟 CE 产物安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、好意思国 UL 饮用水认证、好意思国 UL 认证、好意思国 FM 认证、好意思国 NSF 认证、加拿大 UL 认 证、澳大利亚 IAPMO 审核 Water Mark 认证和 AGA\Ocean Mark 认证、中国船 级社型式认同文凭、军选民用装备承制单元履历、阿联酋 Civil Defense 民防认 证、CCC 中国国度强制性产物认证文凭、香港水务署认证、德国 VDS 认证以 及获取 ISO9001 质地照管体系、ISO14001 环境照管体系、ISO45001 职业健康 安全照管体系认证、GB/T29490 常识产权照管体系认证、GJB9001C 国军标质地 照管体系和《两化领会照管体系评定文凭》认证等多项认证，且获取中国国际 贸易促进委员会颁发的《中国商品出口品牌说明书》，为国内给排水阀门行业 取得认证较多的企业之一，体现公司产物质地的优厚性和公司对于产物质地管 理的高度爱重，公司产物具有较强的国际市集竞争力。    公司专注于给排水阀门细分领域，产物类别涵盖阀门分类的多个系列、 售、自主研发想象、模具开发、模具加工中心、本领工艺、质地控制、原材料 采购、铸件锻造、橡胶配件硫化、坐褥数控加工、涂装装配试验、仓储物流等 照管部门及坐褥团队。公司坐褥配套才气较强，形成了较完整的产物坐褥产业 链。公司产物类别结构王人全，规格型号广阔，且具备快速高效的交货才气，能 够有用疯狂下旅客户的一站式采购要求，提高客户的采购效率，为公司与客户 建立邃密配合关系奠定了上风。    公司全资子公司莱州伟隆是领有多年锻造坐褥训戒的专科阀门铸件配套企 业，其新投产的两条自动化锻造坐褥线具有充足的铸件坐褥才气，保证了公司 阀门产物质地，减少了公司对铸件供应商的依赖。公司建有先进的模具加工中 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 心和橡胶成品配件自动化坐褥硫化车间，完了了主要模具开发加工配套才气， 保证了橡胶配件的质地和数目。对于其他各种辅助配件如铜件、不锈钢件和标 准件等，公司与各种配件供应商建立了耐久雄厚的配合关系，建立了高效的配 件供应体系。得益于阀门铸件坐褥的垂直供应以及高效的配件供应体系，公司 领有雄厚可靠的产物质地及较短的交货周期，极大保障了公司的践约才气，从 而在产物质地和采购原材料践约才气方面形成了专有的竞争上风。 七、公司主营业务的具体情况   公司主要从事工业阀门产物的想象、研发、坐褥和销售。比年来公司在研 发和坐褥方面积贮了 95 项专利和中枢本领，掩盖产物想象、坐褥工艺等领域， 依托自身阀门研发领域本领训戒积贮，构建了丰富的产物体系，主要产物包括 闸阀、蝶阀、调理阀、止回阀、过滤器和束缚水加装闸门等，产物矩阵丰富， 能够疯狂全球下旅客户的多元化需求。 （一）公司的主要产物过甚用途   公司的产物涵盖闸阀、蝶阀、调理阀、止回阀、过滤器和束缚水加装闸门 等，公司的主要产物过甚用途如下： 产物称呼           产物用途          图示        闸阀是一种最常见的启闭阀，利用闸板来        接通（全开）或截断（全关）管路中的介  闸阀        质，闸板沿通路中心线的垂直想法迁徙，        在管路中主要作割断用。        蝶阀又叫翻板阀，其关闭件（阀瓣或蝶        板）为圆盘，是通过围绕阀轴旋转来达到  蝶阀    开启与关闭的一种阀，可用于控制空气、        水、蒸汽、泥浆、油品等各式类型流体的        流动，在管谈上主要起割断和节流作用。        调理阀笔名控制阀，通过接受调理控制单        元输出的控制信号，借助能源操作去改变 调理阀    流体流量，一般由执行结构和阀门组成，        主要用于调理介质的流量、压力和液位等        参数。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 产物称呼           产物用途         图示        止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防        止管路中的介质倒流，启闭件靠介质流动        和力量自行开启或关闭，以详确介质倒 止回阀        流，主要用于介质单向流动的管谈上，只        允许介质向一个想法流动，以详确发生事        故。        过滤器是运输介质管谈上不可短少的一种        安装，由筒体、不锈钢滤网、排污安装等        组成，安装在减压阀、泄压阀、定水位阀 过滤器        或其他开垦的入口端，用于过滤水中的杂        质，如水草等，保护阀门及开垦的正常使        用。        与传统加装阀门的施工本领比较，公司首        创的束缚水加装闸门本领克服了需要停水        操作、施工期间长、职业强度大、管谈运 束缚水加   行受干扰、花费水资源等祸患，改变了传 装闸门    统施工方法存在的谬误，大大提高给水企        业不终结给水的才气，使城市给水不错不        受外界环境的影响，不会因为谈路树立，        管谈维修等因素影响用户用水。   除上述所列主要产物外，公司还不错为客户提供减压阀、报警阀、雨淋 阀、截止阀、旋塞阀等多种产物，产物类别丰富且型号各类，能够疯狂客户的 一站式采购需求。 （二）公司主要产物的坐褥工艺经由   公司主要阀门产物的坐褥工艺经由大约雷同，一般工艺经由均为：由生 铁、废钢加工铸件或外购铸件后对铸件进行加工、热处理、打磨、抛丸、喷 涂，然后与加工后的阀杆等零部件拼装形成阀门成品，后经试验及格并包装交 付客户，其工艺经由图如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书 （三）公司主要规划模式   公司制定了严格的《采购照管范例》《供应商产物质地考核办法》及《产 品外协加工业务照管范例》等照管轨制、经由。采购照管部负责编制采购谋略 并实施采购，工程本领部负责采购及外协用本领府上的披发、回收、控制，品 质照管部负责外购、外协产物的进厂磨练，仓储物流部负责外购产物磨练及格 后的入库、仓储、发运使命。   公司阀门产物所用的主要铸铁铸件由全资子公司莱州伟隆供应，以锻造生 产批量阀门铸件为主，同期辅以坐褥汽车、农机配件等铸件产物，大幅擢升了 铸件供应保障才气；公司建有先进的橡胶成品配件自动化坐褥硫化车间，保证 了主要橡胶配件的质地和数目。对于其他各种辅助配件如铜件、不锈钢件和标 准件等，公司与附近各种配件供应商建立了耐久雄厚的配合关系，建立了垂直 供应及高效的配件供应体系，从而在产物采购供应质地和践约才气方面形成了 专有的上风。   公司阀门产物主要采用“以销定产”的坐褥制造模式。根据客户订单绝大 多数是以单件、多品种、小批量为主的特质，对产物规格、圭臬的具体要乞降 采购意向制定采购谋略和坐褥谋略，其中对于非圭臬化产物和批量大、交货时 间短的订单，由工程本领部和坐褥照管部根据订单图纸和本领参数进行本领、 原材料瓜分析后向客户发出销售订单证明。对于部分毛糙的机加工工序，采用 外协方配合加工方式处理，为加强对外协方的照管和产物质地控制，公司制定 了《产物外协加工业务照管范例》，用于公司外协方的弃取证明、订价、发 货、验收、入库和结算等过程的照管。公司赓续激动车间班组 U 型坐褥单元和 柔性化装配单元，通过开发实施制造执行系统加速数据信息处理传递，加强各 部门的协同才气，提高使命效率、责怪坐褥成本，优化坐褥制造照管模式，强 化过程照管和控制，擢升精益化坐褥照管水平。   公司主要采用贴牌和自有品牌模式相结合的业务模式。在贴牌模式下，公 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                召募说明书 司通过国表里闻名阀门企业的质地考核成为其及格供应商后，以对方品牌或商 标进行坐褥和销售，由对方负责对最终用户的本领有谋略处理和售后服务。该模 式下，自然公司不径直面向最终用户或工程承包商，但仍需要疯狂相应国度地 区和最终用户的质地体系认证，并有严格的质地考核体系。   在自有品牌模式下，公司在国内市蚁合，根据国内客户对阀门产物的需 求，赓续优化自主品牌“WEFLO”的产物结构，完善产物销售激励政策，勉力 改动销售东谈主员的积极性，积极参与重心工程技俩的招投标使命，取得了较好的 销售事迹，提高了公司产物在国内的市集占有率和品牌影响力，咫尺公司已成 为国内重要阀门供应商之一。在国外市蚁合，公司利用北好意思和欧洲等市集客户 基础，充分阐明英国、好意思国、香港子公司的国际销售平台和销售团队才气，推 进自主品牌“WEFLO”的市集开拓。咫尺公司已置身于国际市集阀门产物的知 名供应商企业行列之中。 （四）公司呈报期主要产物的坐褥销售情况   呈报期内，公司产物的产能、产量、销量、产能利用率和产销率总体呈现 雄厚趋势，具体情况如下：       技俩                2023 年度               2022 年度                  2021 年度 产能（万套）                           46.90                 51.25                   44.85 产量（万套）                           44.58                  50.11                  42.72 产能利用率                        95.05%                  97.77%                   95.24% 销量（万套）                           47.69                 51.60                   42.89 产销率                         106.98%                 102.96%                  100.39%   注：公司坐褥的阀门产物型号较多，尺寸互异较大，单个阀门的坐褥工时互异亦较 大，为准确体现公司产能套数情况，上表中公司产能的算计方法为：当年（当期）公司阀 门产线的表面总坐褥时长/当年（当期）产物结构下平均每套阀门的坐褥工时。   呈报期各期，公司营业收入组成情况如下：                                                                             单元：万元  技俩            金额          占比          金额           占比              金额           占比 主营业务收 入 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募说明书  技俩            金额            占比             金额             占比         金额            占比 其他业务收 入  所有        57，021.40        100.00%     54，014.16      100.00%    41，516.27     100.00%      呈报期各期，公司营业收入主要起首于主营业务收入，主营业务收入占公 司营业收入的比重均超越 99%。      呈报期内，公司分产物的主营业务收入组成情况如下：                                                                                单元：万元  产物称呼                 金额             占比          金额           占比          金额          占比 阀门销售            46，609.45      82.15%      44，605.52     83.38%    32，449.93     78.81% 过滤器销售            2，079.87       3.67%       2，787.39      5.21%     2，202.71      5.35% 阀门零件及 管件销售 汽车配件             2，064.56       3.64%       1，217.18      2.28%     3，262.44      7.92% 其他                  19.77       0.03%          32.43      0.06%         6.57      0.02%      所有         56，736.98     100.00%      53，496.13    100.00%    41，175.41    100.00%      呈报期各期，根据产物分类，公司主营业务收入来自阀门、过滤器、阀门 零件及管件和汽车配件的销售，其中，阀门销售业务占公司主营业务收入的比 例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，为公司主营业务收入的主要起首。呈报 期内，公司主营业务收入呈昭彰增长趋势，主要系阀门销售收入的快速增长。      呈报期内，公司阀门销售收入的持续增长，主要系 2021 年以来公司产物的 主要原材料价钱全体呈高涨趋势，自然 2023 年有所回落，但成本端全体价钱的 擢升支柱了阀门市集价钱的擢升，跟着公司价钱联动机制效应的落地，公司报 告期内的阀门产物销售价钱陆续上调；此外，公司赓续拓展国外市集，外售订 单及销量持续加多，销售规模赓续提高。      按销售区域诀别，公司收入分为内销收入与外售收入，呈报期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                                单元：万元 业务类        2023 年度                        2022 年度                    2021 年度  别        金额            占比            金额            占比            金额            占比          青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                              召募说明书           业务类                 2023 年度                  2022 年度                             2021 年度            别             金额             占比         金额             占比                金额              占比          外售              44，905.35      78.75%     45，118.28           83.53%      31，275.26          75.33%          内销              12，116.04      21.25%      8，895.88           16.47%      10，241.01          24.67%             所有           57，021.40      100.00%    54，014.16       100.00%         41，516.27        100.00%                 报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及                 呈报期各期，公司分销售模式的收入组成情况如下：                                                                                                    单元：万元            销售模                  2023 年度                    2022 年度                          2021 年度             式               金额            占比         金额                占比               金额           占比          贴牌                33，699.30      59.10%    33，334.62           61.71%      22，838.97         55.01%          自有品          牌经销          自有品          牌直销             所有             57，021.40     100.00%    54，014.16          100.00%      41，516.27       100.00%                 呈报期各期，公司贴牌模式下的销售收入占总收入的比例分别为 55.01%、                 呈报期内，公司上前五大客户销售情况如下：                 （1）2023 年度 序                                                                        占营业收入                      客户类                         单元称呼                       销售额（万元）                                 国度                  销售产物 号                                                                         比例                         型                                                                                                                阀门类产                                                                                                                 品                                                                                                                阀门类产                                                                                                                 品                                                                                                                阀门类产                                                                                                                 品                                                                                           澳大利                  阀门类产                                                                                            亚                    品                                                                                                                阀门类产                                                                                                                 品                         所有                                 16，629.79        29.16%           -        -         -         青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募说明书               （2）2022 年度 序                                           销售额         占营业收入                          单元称呼                                     国度     客户类型    销售产物 号                                           （万元）         比例                         所有                  12，859.63    23.81%    -       -       -               （3）2021 年度 序                                           销售额         占营业收入                          单元称呼                                      国度    客户类型    销售产物 号                                           （万元）         比例                                                                          自有品牌直                                                                            销                                                                          自有品牌直                                                                            销                         所有                   9，581.26    23.08%    -       -       -              注：上表中受吞并现实控制东谈主控制的多个客户已合并算计销售金额。               呈报期内，公司与主要客户的配合耐久且雄厚，公司通过多年的本领和品         牌积贮，产物质能和品质得到了客户的普通认同，呈报期内公司前五大客户有         所变动主要系客户根据其自身坐褥需求调整采购金额所致。刊行东谈主呈报期内不         存在上前五大客户的销售占比超越 50%、向单个客户的销售占比超越 30%的情         况。               公司的董事、监事、高等照管东谈主员以过甚他中枢东谈主员不存在持有上述客户         权益的情况。         （五）公司呈报期主要产物的原材料、能源过甚供应情况               呈报期内，公司原材料主要由铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和驱动头         等组成，公司与原材料供应商建立了雄厚的配合伙伴关系，保证了公司原材料         的雄厚供应。具体原材料组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书 序                             平均采购单价            采购总金额（万           占当年采购      原材料称呼   采购数目 号                              （元）                元）              总额比例      所有                 -                   -        11，534.76       46.86% 序                             平均采购单价            采购总金额（万           占当年采购      原材料称呼   采购数目 号                              （元）                元）              总额比例      所有                 -                   -        14，740.55       53.16% 序                             平均采购单价            采购总金额（万           占当年采购      原材料称呼   采购数目 号                              （元）                元）              总额比例      所有                 -                   -        13，004.69       43.30%     呈报期内，公司的主要消费能源为电力。公司电力供应正常，未发生供应 祸患导致严重影响坐褥正常进行的情况。呈报期内电力消费情况如下：        技俩                   2023年度              2022年度            2021年度 电力消费额（万元）                        1，569.18          2，118.47          1，730.05 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书         技俩           2023年度              2022年度           2021年度 用电量（万度）                   2，000.61          2，696.53         2，711.79 平均电价（元/度）                     0.78             0.79              0.64 占营业成本比例（%）                    4.51             6.27              6.18      呈报期内，刊行东谈主前五大供应商情况如下所示：      （1）2023 年度 序号         单元称呼      采购额（万元）             占采购总额的比例          采购内容           所有                  3，753.28         15.25%        -      （2）2022 年度 序号         单元称呼      采购额（万元）             占采购总额的比例          采购内容           所有                  5，748.79         20.73%        -      （3）2021 年度 序号         单元称呼      采购额（万元）             占采购总额的比例          采购内容           所有                  6，341.39          21.11%       -      呈报期内，公司主要供应商基本保持雄厚，前五大供应商有所变动主要系 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 公司根据自身坐褥需求、供应商产物质地、供货才气及供货雄厚性等因素调整 采购金额所致。刊行东谈主呈报期内不存在上前五大供应商采购占比超越 50%、向 单个供应商的采购占比超越 30%的情况。   呈报期内刊行东谈主董事、监事、高等照管东谈主员过甚他中枢东谈主员不存在在上述 供应商中持有股份的情况。 （六）环保和安全坐褥方面的措施   公司行业属于通用开垦制造业中的泵、阀门、压缩机及雷同机械制造 （C344）中的阀门和旋塞制造（C3443）。根据环境保护部颁布的《环境保护 抽象名录》（2021 年版），公司产物未被列入高欺凌、高环境风险产物名录。 同期，根据《上市公司环保核查行业分类照管名录》，公司过甚控股子公司不 属于环境保护部门公布的重心排污单元。   公司谨防环境保护，严格遵命各种环境保护法律律例，公司环保设施运转 正常。公司过甚控股子公司在日常坐褥规划中谨慎执行《中华东谈主民共和国环境 保护法》《中华东谈主民共和国水欺凌防治法》《中华东谈主民共和国大气欺凌防治 法》《中华东谈主民共和国环境噪声欺凌防治法》《中华东谈主民共和国固体废料欺凌 防治法》等环保方面的法律律例，呈报期内不存在环境保护方面的紧要犯法违 规行径。   公司为加强安全照管，摒除、减少危害，增强事故防控才气，有用阻挡重 特大坐褥安全事故，建立了全面有用的安全照管轨制，并按期对安全防护设施 运行情况、功课东谈主员功课范例情况、救急开垦配备情况、救急照管及救急东谈主员 的救急才气情况等因素进行评估检查，以减少、摒除安全坐褥事故。   公司自成立以来，严格遵命安全坐褥各种法律律例，呈报期内未发生紧要 安全坐褥事故。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募说明书 （七）现存业务发展安排及明天发展计谋   公司咫尺主要业务是工业阀门产物的想象、研发、坐褥和销售。   比年来公司持续围绕主营业务的计谋想法，有序激动产能树立、市集拓展 和组织树立，主营业务收入及主业利润均完了较大增长。   明天，公司将连接聚焦主营业务发展计谋，明确本领创新、产物创新对公 司发展的重要真谛，赓续强化在行业内本领最初地位，连接提高产物品质。在 新的环境和条件下，公司将在作念好各项运营使命的同期，放眼全球款式、对标 世界一流水平，勉力推动阀门产物国产化。 八、公司的本领与研发情况   公司为了保持在阀门领域的本领最初上风，谨防自主研发和本领创新，在 研发方面的参加赓续加多。公司呈报期内的研发参加金额具体如下表所示：     技俩         2023 年度           2022 年度        2021 年度  研发用度（万元）            2，632.69        2，650.47       2，419.61  研发用度/销售收入               4.62%         4.91%          5.83%   公司中枢本领主要起首于公司自主研发，公司成立了由公司总经理径直负 责的本领照管委员会和由外聘大众组成的大众委员会，领有多名专科本领东谈主 员，耐久从事阀门产物的研发想象，积贮了丰富的研发想象和坐褥训戒，领有 较强的本领研发才气。公司根据市集调研、本领高出和下旅客户需求等情况不 断优化各项中枢本领，在擢升现存产物本领水缓和坐褥效率的同期，赓续研发 新产物和新本领。   咫尺，公司在阀门领域已积贮了比较全面的本领后果。公司深厚的研发实 力为本次募投技俩的得手开展奠定坚实的本领基础，也为公司阀门产物质能的 赓续擢升提供充分保障。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                召募说明书 九、公司的主要财富情况 （一）主要固定财富情况      适度 2023 年 12 月 31 日，公司固定财富情况如下表所示：      技俩          财富原值（万元）                累计折旧（万元）              财富净值（万元）            成新率  房屋及建筑物                    16，476.68               6，527.22           9，949.46    60.39%      机器开垦                  19，924.87               8，289.89         11，634.98     58.39%      运载开垦                     573.54                463.14             110.40     19.25% 电子开垦过甚他                     1，026.38                712.97             313.41     30.54%      所有                    38，001.47              15，993.23         22，008.25             -      适度本召募说明书签署日，公司及控股子公司领有的房屋系数权情况如 下： 序                           建筑面积                                           系数权截止时       权属        证号                               房屋坐落           规划用途 号                           (平方米)                                            间       莱州    莱房权证沙河镇                     沙河镇海郑村                 办公、工       伟隆    字第 068624 号                 （110/5/89）1 幢等 9 幢楼    业、其他       莱州    莱房权证沙河镇                     沙河镇海郑村 1 幢 1 号       伟隆    字第 027237 号                 房、2 幢 1 号房                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068626 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068625 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068628 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇                     （6830060423005）4 幢 1       伟隆    字第 068629 号                 号房；5 幢 1 号房；6 幢 1                                         号房；7 幢 1 号房             鲁（2018）莱州       莱州                    18，288.85   沙河镇大东庄村北 1 幢、2       伟隆                    /4，029.53   幢       伟隆    青房地权市字第                     青岛高新区华贯路以东，       流体    201546822 号                 华东路以西，科海路以南       伟隆    青房地权城字第                     城阳区棘洪滩街谈后海西       五金    007439 号                    社区 7439             鲁（2024）青岛       伟隆                                高新区春阳路 789 号 5＃       流体                                厂房户             权第 0052722 号     青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书       适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司不存在从其他方租借房     产情况。     （二）主要无形财富情况       适度本召募说明书签署日，公司过甚控股子公司领有的地盘使用权情况如     下： 序号 权属       证号/地号         面积（㎡）          终止日期             坐落      类型 用途          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3097 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 2929 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3098 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3099 号          鲁 （ 2018 ） 莱 州      莱州                                               沙河镇大东庄村北      伟隆                                               1 幢、2 幢                                                       青岛高新区华贯路      伟 隆 青房地权市字第      流体 201546822 号                                                       西，科海路以南      伟 隆 城 国 用 （ 2001 ）      五金 字第 34 号          鲁 （ 2023 ） 青 岛                               青岛市高新区科韵      伟 隆      股份          权第 0044317 号                                 规划华东路以西                                                       青岛高新区科韵路          鲁 （ 2024 ） 青 岛                               东延长线以南、规      伟 隆      流体          权第 0053003 号                                 HD0802-002 南 侧                                                       地块户       适度本召募说明书签署日，公司过甚控股子公司领有 76 项注册商标，其中     境内商标 18 项，境外商标 58 项，具体情况详见本召募说明书“附件一 注册商 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书 标”。     适度本召募说明书签署日，公司过甚控股子公司已取得 95 项境内专利，其 中发明专利 5 项、实用新式专利 90 项，具体情况详见本召募说明书“附件二 专利清单”。     适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司无软件著述权。 十、公司的业务禀赋情况 （一）高新本领企业文凭     适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司取得的高新本领企业文凭如 下：  持证东谈主        文凭称呼          发证机关               发证期间         有用期至         高新本领企业     青岛市科技局、财政局、国度 伟隆股份                                         2021.12.14   2024.12.14         文凭         税务总局青岛市税务局                    山东省科学本领厅、山东省财         高新本领企业 莱州伟隆               政厅、国度税务总局山东省税             2022.12.12   2025.12.12         文凭                    务局 （二）质地本领禀赋文凭     适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司取得的关系产物质地、本领 的禀赋文凭如下： 序      系数权东谈主          文凭称呼             注册号/文凭编号              有用期至 号              质地照管体系认证              （ISO9001）              质地照管体系认证           507730-2021-AQ-RGC-              （ISO9001）          UKAS              中国职业健康安全照管体系              认证              质地照管体系认证              （ISO9001） 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书 序          系数权东谈主       文凭称呼              注册号/文凭编号              有用期至 号                 质地照管体系认证          507730-2021-AQ-RGC-                 （ISO9001）         UKAS （三）中国消防认证     适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司取得的中国消防认证文凭如 下：     序号               文凭称呼                  脱手期间             到期期间 （四）国外认证禀赋     公司产物取得了欧盟 CE 产物安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、好意思国 UL 饮用水认证、好意思国 UL 认证、好意思国 FM 认证、好意思国 NSF 认证、加拿大 UL 认 证、澳大利亚 IAPMO 审核 Water Mark 认证和 AGA\Ocean Mark 认证、阿联酋 Civil Defense 民防认证、香港水务署认证和德国 VDS 认证等多项国外认证，公 司产物得到了世界列国关系部门和机构的普通认同。 （五）排污许可情况     适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司取得的排污许可情况如下： 序          文凭称呼        文凭编号           单元称呼       发证机关         有用期至 号 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书 序      文凭称呼            文凭编号                  单元称呼     发证机关          有用期至 号      固定欺凌源      执                                                     青岛市生                                                     态环境局                                                     烟台市生                                                     态环境局 （六）装备承制单元履历文凭     适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司取得的装备承制单元履历证 书如下： 序       文凭称呼      文凭编号               发证机关           脱手期间            有用期至 号      装备承制单元      履历文凭 （七）进出口业务文凭     适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司取得的进出口业务文凭如 下： 序         文凭称呼                 文凭编号          发证机关       脱手期间        有用期至 号 （八）特种开垦坐褥许可证     适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司取得的特种开垦坐褥许可证 如下： 序        文凭称呼             文凭编号               发证机关       脱手期间        有用期至 号                                           山东省市集监                                           督照管局 十一、公司最近三年及一期发生的紧要财富重组情况     呈报期内，刊行东谈主不存在《上市公司紧要财富重组照管办法》端正的紧要 财富重组行径。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 十二、公司境外规划情况 （一）公司的营业收入按地区画分情况      按销售区域诀别，公司收入分为内销收入与外售收入，呈报期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                           单元：万元 业务类           2023 年度                  2022 年度                    2021 年度  别        金额            占比         金额             占比          金额           占比 外售        44，905.35     78.75%     45，118.28       83.53%     31，275.26     75.33% 内销        12，116.04     21.25%      8，895.88       16.47%     10，241.01     24.67% 所有        57，021.40     100.00%    54，014.16      100.00%     41，516.27    100.00%      报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及 （二）公司境外子公司情况      适度本召募说明书签署日，刊行东谈主控股 3 家景外子公司英国伟隆、香港伟 隆和好意思国伟隆，并通过香港伟隆控股 5 家景外子公司沙特伟隆、新加坡伟隆、 伟隆投资、伟隆贸易和泰国伟隆，具体情况如下：  公司称呼                          WEFLO VALVE COMPANY LIMITED  公司类型                                   境外全资子公司  注册成本                                          100 英镑  公司住所                      20-22 Wenlock Road， London， England， N1 7GU  成立日期                                   2009 年 4 月 27 日  主营业务                         本公司阀门产物的国外售售与品牌推广      公司称呼                           伟隆（香港）实业有限公司      公司类型                                   境外全资子公司      注册成本                                      5 万好意思元      公司住所                    香港湾仔湾仔谈 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室      成立日期                                   2020 年 3 月 17 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                         召募说明书   主营业务     自有资金投资、投资盘考、企业照管、企业盘考、货色和本领进出口   公司称呼                             WEFLO VALVE LLC   公司类型                                 境外全资子公司   注册成本                                    5 万好意思元   公司住所                    16192 coastal Highway， Lewes， Delaware   成立日期                                 2014 年 3 月 13 日   主营业务                    本公司阀门产物的国外售售与品牌推广   公司称呼                              WEFLO Saudi Ltd.   公司类型                                 境外全资子公司   注册成本                            37，504，550 沙特里亚尔   公司住所                                 沙特阿拉伯达曼   成立日期                                 2024 年 3 月 10 日   主营业务                 本公司阀门产物的坐褥、国外售售与品牌推广   公司称呼     WEFLO (SINGAPORE) PTE. LTD.   公司类型     境外全资子公司   注册成本     10，000 新加坡元   公司住所     111 North Bridge Road， #25-01 Peninsula Plaza， Singapore 179098   成立日期     2024 年 5 月 9 日   主营业务     对外投资、进出口贸易   公司称呼     偉隆（香港）投資有限公司   公司类型     境外全资子公司   注册成本     10，000 好意思元            Room 413， 4/F， Lucky Centre， 165-171 Wan Chai Road， Wan Chai， Hong   公司住所            Kong   成立日期     2024 年 5 月 14 日   主营业务     进出口贸易、对外投资 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募说明书   公司称呼     偉隆（香港）貿易有限公司   公司类型     境外全资子公司   注册成本     10，000 好意思元            Room 413， 4/F， Lucky Centre， 165-171 Wan Chai Road， Wan Chai， Hong   公司住所            Kong   成立日期     2024 年 5 月 14 日   主营业务     进出口贸易   公司称呼     WEFLO VALVE (THAILAND) CO.， LTD.   公司类型     境外全资子公司   注册成本     511，560，000.00 泰铢            No. 60 Moo 3， Hang Soong Sub-District， Nong Yai District， Chonburi   公司住所            Province.   成立日期     2024 年 7 月 5 日   主营业务     本公司阀门产物的坐褥、国外售售与品牌推广 十三、公司的股利分拨情况 （一）公司利润分拨政策   根据《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分成关系事项的示知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等关系文献的要求，公司 现行《公司轨则》对利润分拨政策进行了明确的端正，具体内容如下：   “第一百五十七条 公司股东大会对利润分拨有谋略作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百五十八条 公司利润分拨政策为：   （一）公司利润分拨的原则：   公司的利润分拨应爱重对投资者的合理投资呈报，并兼顾公司的永久及可 持续发展，利润分拨政接应保持连气儿性和雄厚性，并合乎法律、律例的关系规 定；公司的利润分拨不得超越累计可分拨利润的范围，不得损伤公司持续规划 才气；公司应当以每三年为一个周期，制定明确的分成呈报规划并报股东大会 审议批准后执行；公司制定利润分拨政策尤其是现款分成政策时，应当履行必 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书 要的决策范例；存在股东违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现款红利，以偿还其占用的资金；公司董事会和股东大会对利润分拨政策 的决策和论证过程中应当充分谈判安稳董事和中小股东的意见。   （二）利润分拨的样式和期间间隔：   公司采用现款、股票或者现款与股票相结合的方式进行利润分拨。当公司 合乎本轨则中端正的现款分成的条件时，应当弃取现款分成进行利润分拨。公 司原则上每年度进行一次分成，公司董事会也不错根据公司的盈利情况和资金 需求景况提议公司进行中期现款分成。   （三）利润分拨的基数   公司应该按照合并管帐报表、母公司管帐报表中可供分拨利润孰低、可用 于转增的成本公积金孰低的原则来确定具体的分拨比例。   （四）利润分拨的条件和比例   公司实施现款分成应当至少同期疯狂以下条件：   （1）公司该年度完了盈利，且该年度完了的可分拨利润（即公司弥补亏 损、索取公积金后的税后利润）为碰巧；   （2）审计机构对公司该年度财务呈报出具圭臬无保属意见的审计呈报；在 上述条件同期疯狂时，公司应采用现款方式进行利润分拨，公司单一年度以现 金方式分拨的利润不少于当年完了的可分拨利润的 10%，且公司最近三年以现 金方式累计分拨的利润不少于最近三年完了的年均可分拨利润的 30%。   （3）公司董事会应当抽象谈判所处行业特质、发展阶段、自身规划模式、 盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照公司章 程端正的范例，提倡互异化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属闇练期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属闇练期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%； 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书   ③公司发展阶段属成耐久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但 有紧要资金支拨安排的，不错按照前项端正处理。   在疯狂现款股利分拨的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董 事会以为公司股票价钱与公司股本规模不匹配时，不错在疯狂上述现款股利分 配的同期，提倡股票股利分拨预案。   （五）利润分拨的决策范例和机制 董事会审议通事后提交股东大会审议； 的时机、条件和最低比例、调整的条件过甚决策范例要求等事宜，安稳董事应 当发标明确意见； 东罕见是中小股东进行交流和交流（包括但不限于电话、传真和邮件交流，筹 划投资者宽饶日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求， 并实时回答中小股东调整的问题； 以下事项进行专项说明：   （1）是否合乎公司轨则的端正或股东大会决议的要求；   （2）分成圭臬和比例是否明确和明晰；   （3）关系的决策范例和机制是否完备；   （4）安稳董事是否履职尽责并阐明了应有的作用；   （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是 否得到了充分保护；   若公司在年度呈报所在年度内对现款分成政策进行调整或变更的，应付调 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书 整或变更的条件及范例是否合规和透明进行说明。    （六）利润分拨政策调整的具体条件、决策范例和机制    公司的利润分拨政策不得世俗变更。如因坐褥规划情况、投资规划、耐久 发展的需要，或者外部规划环境发生变化，确需调整上述利润分拨政策的，应 由董事会以保护股东利益为起点、在不违抗关系法律、律例、范例性文献规 定的前提下，向股东大会提倡利润分拨政策的修改有谋略，并详备说明修改的原 因；安稳董事应付利润分拨政策修改的合感性发表安稳意见，监事会应当对董 事会制订或修改利润分拨政策进行审议；公司利润分拨政策的调整需经出席股 东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权 2/3 以上通事后胜利。” （二）公司最近三年现款分成及未分拨利润使用情况 次会议，审议通过了《对于 2024 年第一季度利润分拨预案的议案》，以公司总 股 本 219，368，887 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 的 4，869，770 股 后 的 派发现款红利为 1，072.495585 万元（含税），不以公积金转增股本，不送红 股。 专用证券账户持有的 4，869，770 股后的 214，499，117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），共派发现款红利为 6，434.97351 万元（含 税），不以公积金转增股本，不送红股。 的总股本 16，887.7148 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3.00 元 （含税），共派发现款红利为 5，066.31444 万元（含税），以成本公积金向全体 股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5，066.3144 万股，本次转增完成后，公司总股 本加多至 21，954.0292 万股。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募说明书 所有派发现款红利 5，901.18 万元，不以公积金转增股本，不送红股。    公司最近三年现款分成情况如下：                                                               单元：万元                技俩                 2023 年        2022 年        2021 年 现款分成金额（含税）                           6，434.97      5，066.31      5，901.18 现款分成总额（含其他方式）                        6，434.97      5，066.31      5，901.18 包摄于母公司系数者的净利润                       11，728.23     13，620.51      6，099.35 现款分成总额/当期净利润                          54.87%        37.20%        96.75% 最近三年累计现款分成总额                                                    17，402.46 最近三年年均归母净利润                                                     10，482.70 最近三年累计现款分成总额/最近三年年均归母净利润                                        166.01%    公司最近三年的分成情况合乎关系法律律例和公司轨则端正。    公司已于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议审议通过《对于 2024 年第一季度利润分拨预案的议案》，拟派发现 金红利为 1，072.495585 万元（含税）。公司上述中期分成实施完成后，2024 年 第一季度及 2023 年度拟向股东现款分成金额所有共 7，507.47 万元，占公司 院对于加强监管看守风险推动成本市集高质地发展的多少意见》文献精神和相 关要求，增强分成雄厚性、持续性和可预期性，积极呈报股东。    公司最近三年的未分拨利润手脚公司业务发展资金的一部分，主要用于公 司规划行径，以提高公司盈利才气，支柱公司发展计谋的实施及可持续发展。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 十四、最近三年及一期债券刊行情况及支付可转债利息才气的测算 （一）最近三年及一期公司债券刊行情况   公司最近三年及一期无债券刊行情况。 （二）资信评级情况   本次可逶迤公司债券经中证鹏元评级，根据其出具的《青岛伟隆阀门股份 有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券信用评级呈报》（中鹏信评 【2024】第 Z【481】号），伟隆股份主体信用品级为 A，本次可逶迤公司债券 信用品级为 A，评级瞻望雄厚。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书               第五节 财务管帐信息与照管层分析      本节援用的财务管帐信息，非经罕见说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的财务呈报，财务谋略根据上述财务报表为基础编制。 投资者欲对公司的财务景况、规划后果及管帐政策进行更详备的了解，请阅读 财务呈报及审计呈报全文。 一、财务呈报及审计情况      和信管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年、 告、和信审字（2024）第 000268 号审计呈报。 二、最近三年的财务报表 （一）财富欠债表                                                        单元：万元          技俩         2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 流动财富： 货币资金                     9，934.28        16，426.13        9，651.67 交易性金融财富                 33，756.34        25，412.40       18，860.60 应收单子                             -           22.49                - 应收账款                    12，109.88         7，965.82        7，185.46 应收款项融资                      87.06            13.00        1，158.50 预支款项                       212.69           389.60          361.58 其他应收款                      682.69           524.68          601.22 存货                       8，417.26        11，891.25       11，252.22 其他流动财富                   3，480.28         6，266.70        8，853.11 流动财富所有                  68，680.48        68，912.06       57，924.35 非流动财富： 债权投资                     1，041.29         1，009.25                - 投资性房地产                     118.64           131.37          557.87 固定财富                    22，008.25        23，886.39       25，021.29 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书          技俩     2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 在建工程                 2，170.15            508.76           464.97 无形财富                 4，960.90          3，352.19         3，451.56 耐久待摊用度                 198.56            203.46           121.24 递延所得税财富                850.98          1，383.76         1，422.03 其他非流动财富              1，681.59              9.47            24.75 非流动财富所有             33，030.35         30，484.66        31，063.70 财富所有               101，710.84         99，396.71        88，988.05 流动欠债： 短期借款                          -        3，000.92         3，100.00 交易性金融欠债                       -                -                - 应付单子                 3，838.52          4，200.84         3，878.65 应付账款                 6，057.27          5，839.20         5，758.97 预收款项                          -                -        2，450.00 合同欠债                 2，486.40          1，715.03         1，652.29 应付职工薪酬               2，827.65          2，708.63         2，146.23 应交税费                   527.85          1，281.95           496.29 其他应付款                1，456.69          2，166.39         3，411.65 其他流动欠债                 123.03             34.19            39.16 流动欠债所有              17，317.42         20，947.15        22，933.23 非流动欠债： 递延收益                   966.51          1，052.36         1，124.29 递延所得税欠债                261.10            265.52           332.68 非流动欠债所有              1，227.61          1，317.88         1，456.97 欠债所有                18，545.03         22，265.03        24，390.19 系数者权益： 实成绩本（或股本）           21，936.89         16，887.71        16，903.26 成本公积                13，800.43         18，517.01        18，159.45 减：库存股                2，291.44          1，037.01         1，767.57 其他抽象收益                     0.59           -0.58             5.68 盈余公积                 8，221.69          7，209.33         5，840.44 未分拨利润               37，465.99         31，812.48        25，456.60 包摄于母公司系数者权益所有       79，134.14         73，388.95        64，597.86 少数股东权益               4，031.67          3，742.73                 - 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书          技俩         2023.12.31          2022.12.31        2021.12.31 系数者权益所有                 83，165.81           77，131.69          64，597.86 欠债和系数者权益所有             101，710.84           99，396.71          88，988.05                                                             单元：万元        技俩      2023.12.31             2022.12.31          2021.12.31 流动财富： 货币资金                   8，133.37            15，765.19            8，094.05 交易性金融财富               23，043.08            15，180.85           18，860.60 应收单子                              -           22.49                    - 应收账款                  11，493.77             7，456.77            6，406.48 应收款项融资                      87.06             13.00             1，155.00 预支款项                   3，831.98             8，554.38           10，024.32 其他应收款                  2，246.50             2，296.70            1，976.08 存货                     4，242.98             5，404.43            5，304.89 其他流动财富                 3，407.71             6，232.82            8，113.04 流动财富所有                56，486.47            60，926.63           59，934.47 非流动财富： 债权投资                   1，041.29             1，009.25                   - 耐久股权投资                29，411.49            29，411.49           24，236.27 固定财富                   1，791.28             2，132.73            2，262.24 在建工程                   2，170.15               41.06              343.85 无形财富                   1，799.19              105.19               62.34 递延所得税财富                 283.95               264.15              229.09 其他非流动财富                1，641.75                    9.47                - 非流动财富所有               38，139.10            32，973.34           27，133.80 财富所有                  94，625.56            93，899.97           87，068.27 流动欠债： 短期借款                              -         3，000.92            3，100.00 交易性金融欠债                           -                   -                - 应付单子                   3，838.52             4，200.84            3，878.65 应付账款                   4，176.20             3，615.18            3，440.44 预收款项                              -                   -         2，450.00 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书        技俩      2023.12.31               2022.12.31         2021.12.31 合同欠债                   2，469.04               1，698.60           1，628.16 应付职工薪酬                 1，649.71               1，469.47            918.06 应交税费                    287.04                1，054.98            366.19 其他应付款                  1，225.36               2，026.22           3，194.81 其他流动欠债                  120.84                  32.07              36.02 流动欠债所有                13，766.72              17，098.27          19，012.33 非流动欠债：                            - 递延收益                    210.26                 260.72             312.36 递延所得税欠债                 232.55                 264.34             332.68 非流动欠债所有                 442.81                 525.06             645.04 欠债所有                  14，209.52              17，623.33          19，657.37 系数者权益： 实成绩本（或股本）             21，936.89              16，887.71          16，903.26 成本公积                  13，566.24              18，282.82          17，925.26 减：库存股                  2，291.44               1，037.01           1，767.57 盈余公积                   8，221.69               7，209.33           5，840.44 未分拨利润                 38，982.66              34，933.78          28，509.49 系数者权益所有               80，416.04              76，276.64          67，410.90 欠债和系数者权益所有            94，625.56              93，899.97          87，068.27 （二）利润表                                                              单元：万元         技俩           2023 年度               2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                     57，021.40         54，014.16         41，516.27 其中：营业收入                     57，021.40         54，014.16         41，516.27 二、营业总成本                     44，454.61         42，573.59         36，014.97 其中：营业成本                     34，775.68         33，764.09         27，986.39 税金及附加                         583.16             535.98           385.71 销售用度                         3，196.06           3，098.42         2，788.32 照管用度                         3，516.40           3，227.61         2，180.12 研发用度                         2，632.69           2，650.47         2，419.61 财务用度                          -249.37           -702.99           254.82 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募说明书          技俩       2023 年度          2022 年度       2021 年度 其中：利息用度                    13.67       119.82        102.11   利息收入                 134.40           47.11         27.55 加：其他收益                 347.51          340.65        315.15 投资收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号                        -279.28         -120.74       -241.81 填列） 财富减值损失（损失以“-”号                        -109.10         -254.24       -233.99 填列） 财富处置收益（损失以“-”号                        -117.37            4.11        14.40 填列） 三、营业利润（亏蚀以“-”号 填列） 加：营业外收入                    41.78        15.37        154.86 减：营业外支拨                    24.39        44.68         11.25 四、利润总额（亏蚀总额以“- ”号填列） 减：所得税用度               1，988.87        2，112.70       654.22 五、净利润（净亏蚀以“-”号 填列） （一）按规划持续性分类 “-”号填列）                                -             -             - “-”号填列） （二）按系数权包摄分类 （净亏蚀以“-”号填列） ”号填列） 六、其他抽象收益的税后净额               1.16         -6.25          4.00 包摄于母公司系数者的其他抽象 收益的税后净额 （一）不成重分类进损益的其他                                              -             - 抽象收益                                -             -             - 合收益                                -             -             - 动 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募说明书            技俩        2023 年度               2022 年度           2021 年度 动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益                                      -                   -                - 收益                                      -                   -                - 收益的金额 包摄于少数股东的其他抽象收益                                      -                   -                - 的税后净额 七、抽象收益总额                    12，006.57         13，356.45          6，103.35 包摄于母公司系数者的抽象收益 总额 包摄于少数股东的抽象收益总额                277.17               -257.80                - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                    0.53                0.62             0.28 （二）稀释每股收益（元/股）                    0.53                0.62             0.28                                                                单元：万元        技俩         2023 年度                2022 年度             2021 年度 一、 营业收入              53，457.25              52，268.09           37，413.65 减：营业成本               35，080.40              34，553.26           25，516.32 税金及附加                  338.09                 329.14              190.40 销售用度                  3，207.24               3，120.95            2，819.70 照管用度                  2，396.49               2，076.49            1，063.62 研发用度                  1，857.98               1，792.26            1，437.97 财务用度                   -232.32                -681.34             251.14 其中：利息用度                 13.67                 119.82              102.11     利息收入               130.06                  41.76               22.62 加：其他收益                 119.54                 150.44              145.04 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募说明书      技俩        2023 年度              2022 年度            2021 年度 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失                      -17.77              -199.75            -329.12 以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-                     -269.06               34.93             -106.81 ”号填列） 财富减值损失（损失以“-                       -3.21               -99.02             -74.33 ”号填列） 财富处置收益（损失以“- ”号填列） 二、 营业利润（亏蚀以 “-”号填列） 加：营业外收入              23.64                    5.70           61.87 减：营业外支拨              12.19               181.36                  4.62 三、利润总额（亏蚀总额 以“-”号填列） 减：所得税用度            1，396.10             2，036.17            943.33 四、净利润（净亏蚀以“- ”号填列） （一）持续规划净利润 （净亏蚀以“-”号填列） （二）终止规划净利润 （净亏蚀以“-”号填列） 五、抽象收益总额          10，123.60            13，688.91           6，431.81 （三）现款流量表                                                          单元：万元      技俩         2023 年度               2022 年度          2021 年度 一、规划行径产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                  2，759.09         3，283.70         2，419.49 收到其他与规划行径关系 的现款 规划行径现款流入小计           56，199.49           54，091.92        42，099.51 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费                  3，810.83         2，587.97         1，190.13 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书     技俩         2023 年度            2022 年度        2021 年度 支付其他与规划行径关系 的现款 规划行径现款流出小计          43，221.91        40，621.13      40，960.78 规划行径产生的现款流量 净额 二、投资行径产生的现款 流量： 收回投资收到的现款           62，540.00        35，160.00      44，587.45 取得投资收益收到的现款              734.92        800.55        1，556.05 处置固定财富、无形财富 和其他耐久财富收回的现              267.81        259.07         108.53 金净额 处置子公司过甚他营业单 位收到的现款净额 收到其他与投资行径关系                               -              -       1，000.00 的现款 投资行径现款流入小计          63，634.35        38，598.70      47，252.04 购建固定财富、无形财富 和其他耐久财富支付的现          5，333.88         1，185.59       1，957.77 金 投资支付的现款             66，872.96        40，850.00      36，000.00 支付其他与投资行径关系                               -       1，000.00              - 的现款 投资行径现款流出小计          72，506.65        43，035.59      37，957.77 投资行径产生的现款流量                     -8，872.30        -4，436.89       9，294.27 净额 三、筹资行径产生的现款 流量： 继承投资收到的现款                200.20       4，000.00       2，450.00 取得借款收到的现款                     -       7，000.00       4，900.00 收到其他与筹资行径关系                               -        198.85        1，360.00 的现款 筹资行径现款流入小计               200.20      11，198.85       8，710.00 偿还债务支付的现款            3，000.00         7，100.00       6，685.92 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行径关系 的现款 筹资行径现款流出小计          10，008.87        13，192.39      15，101.88 筹资行径产生的现款流量                     -9，808.67        -1，993.55      -6，391.88 净额 四、汇率变动对现款及现                          -40.20        238.67          -67.71 金等价物的影响 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书     技俩            2023 年度               2022 年度            2021 年度 五、现款及现款等价物净                          -5，743.58             7，279.02        3，973.42 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额                                                             单元：万元     技俩         2023 年度               2022 年度              2021 年度 一、规划行径产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还             2，759.09              3，263.15             2，338.14 收到其他与规划行径有 关的现款 规划行径现款流入小计         55，051.56             55，747.47            37，649.88 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费             2，554.06              1，781.08              835.27 支付其他与规划行径有 关的现款 规划行径现款流出小计         42，137.72             42，482.28            38，268.66 规划行径产生的现款流 量净额 二、投资行径产生的现 金流量： 收回投资收到的现款          60，120.00             33，600.00            46，324.40 取得投资收益收到的现 金 处置固定财富、无形资 产和其他耐久财富收回           252.22                236.97                   15.77 的现款净额 收到其他与投资行径有                            -                       -           1，000.00 关的现款 处置子公司过甚他营业 单元收到的现款净额 投资行径现款流入小计         61，374.82             37，172.35            48，868.43 购建固定财富、无形资 产和其他耐久财富支付          5，782.61               379.82               643.86 的现款 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书     技俩         2023 年度          2022 年度           2021 年度 投资支付的现款            65，322.56        29，120.00         35，331.85 取得子公司过甚他营业                            -         6，000.00                 - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行径有                            -         1，000.00                 - 关的现款 投资行径现款流出小计         71，105.18        36，499.82         35，975.71 投资行径产生的现款流                    -9，730.36          672.53          12，892.73 量净额 三、筹资行径产生的现 金流量： 取得借款收到的现款                  -         7，000.00          4，900.00 收到其他与筹资行径有                            -          198.85           1，360.00 关的现款 筹资行径现款流入小计                 -         7，198.85          6，260.00 偿还债务支付的现款           3，000.00         7，100.00          6，685.92 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小计         10，008.87        13，192.39         15，101.88 筹资行径产生的现款流                   -10，008.87        -5，993.55         -8，841.88 量净额 四、汇率变动对现款及                       -58.17          231.53             -62.55 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                    -6，883.55         8，175.70          3，369.52 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过甚变化情况 （一）财务报表的编制基础   公司以持续规划假定为基础，根据现实发生的交易事项，按照企业管帐准 则的关系端正，并基于关系重要管帐政策、管帐料想进行编制。 （二）合并范围的确定原则   合并财务报表的合并范围以控制为基础赐与确定，不仅包括根据表决权 （或雷同权利）自身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项 合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方领有对被投资方的权力，通过 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书 参与被投资方的关系行径而享有可变呈报，况兼有才气运用对被投资方的权力 影响其呈报金额。 （三）合并财务报表范围      适度 2023 年 12 月 31 日，纳入公司合并财务报表范围的企业情况如下：                                     持股比例 序号          公司称呼         注册地                               注册成本                                   径直       障碍       WEFLO VALVE       COMPANY LIMITED       青岛卓信检测本领有限背负       公司                         海南省澄迈                           县 （四）呈报期内刊行东谈主合并报表范围的变更情况      呈报期内，纳入合并财务报表范围的子公司或被合并方情况如下：                         新增合并单元         青岛伟隆海洋科技有限公司                       增资控股                         减少合并单元         青岛伟隆海洋科技有限公司                        处置                         新增合并单元          海南伟隆投资有限公司                         新设                         减少合并单元         青岛即聚机电有限背负公司                        处置                         新增合并单元                  -                                  -                         减少合并单元 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书                -                                                  - 四、最近三年及一期主要财务谋略及非时时性损益明细表 （一）主要财务谋略     谋略                    /2023/12/31             /2022/12/31                 /2021/12/31 流动比率（倍）                          3.97                    3.29                        2.53 速动比率（倍）                          3.48                    2.72                        2.04 财富欠债率（合并）                  18.23%                  22.40%                      27.41% 财富欠债率（母公司）                 15.02%                  18.77%                      22.58% 应收账款盘活率（次）                       5.68                    7.13                        6.77 存货盘活率（次）                         3.42                    2.92                        3.00 总财富盘活率（次）                    56.71                   57.34                       47.19 包摄于母公司系数者的 每股净财富（元/股） 每股规划行径现款净流 量（元/股） 每股净现款流量（元/                       -0.26     0.43      0.24 股） 研发用度占营业收入的 比重    注：上述财务谋略的算计公式如下： （二）公司最近三年及一期净财富收益率及每股收益   根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息露馅编报公法第 9 号—净财富 收益率和每股收益的算计及露馅》（2010 年改进）的端正，公司呈报期内的净 财富收益率和每股收益如下：                                  加权平均净资                  每股收益（元/股）           技俩                                   产收益率           基本每股收益                 稀释每股收益 包摄于公司普通股股      2023 年度                  15.43%                  0.53                 0.53 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书                           加权平均净资                每股收益（元/股）            技俩                            产收益率              基本每股收益        稀释每股收益    东的净利润        2022 年度         19.94%             0.62           0.62 扣除非时时性损益后 包摄于公司普通股股       2022 年度         14.34%             0.45           0.45   东的净利润     注 1：加权平均净财富收益率=P÷（E0 ＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0 –Ej×Mj÷M0 ±Ek × Mk÷M0）     其中，P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时时性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净财富；Ei 为呈报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 财富；Ej 为呈报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净财富；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净财富次月起至呈报期期末的累计月数；Mj 为减少净财富次月起 至呈报期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资 产增减变动；Mk 为发生其他净财富增减变动次月起至呈报期期末的累计月数。     注 2：基本每股收益=P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）     其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时时性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为呈报期因公积金 转增股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为呈报期因刊行新股或债转股等加多股份数； Sj 为呈报期因回购等减少股份数；Sk 为呈报期缩股数；M0 呈报期月份数；Mi 为加多股份 次月起至呈报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至呈报期期末的累计月数。     注 3：稀释每股收益=[P+（已证明为用度的稀释性潜在普通股利息－逶迤用度）× （1-所得税税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可 逶迤债券等加多的普通股加权平均数）     其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时时性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润。公司在算计稀释每股收益时，已谈判系数稀释性潜在普通股的影响，直至 稀释每股收益达到最小。 （三）公司最近三年及一期非时时性损益明细表                                                             单元：万元           技俩              2023 年度             2022 年度       2021 年度 非流动财富处置损益                        -103.25        4，137.52         52.34 政府补助                             142.44           229.43        301.49 委派投资损益                           816.78           794.85      1，591.57 债务重组损益                                   -        -26.40              - 持有（或处置）交易性金融财富和负 债产生的公允价值变动损益 律例要求一次性损益调整影响                            -         15.71              - 其他营业外收支净额                         20.88             1.39        119.33 非时时性损益技俩小计                      1，610.80        4，314.30      1，728.07 减：所得税影响数                         152.68           744.28        313.49 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书          技俩              2023 年度          2022 年度      2021 年度 减：少数股东损益影响数                     289.54       -256.57             - 非时时性损益技俩所有                     1，168.58     3，826.59     1，414.58 五、呈报期管帐政策和管帐料想变更情况 （一）管帐政策变更情况 会〔2017〕22 号），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入准 则。公司自端正之日起脱手执行。 求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并弃取国际财务呈报准则或企业会 计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实行；其他执行企业管帐准 则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新的租借 准则。 〔2021〕35 号），要求“对于企业将固定财富达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的产物或副产物对外售售的管帐处理”、“对于亏蚀合同的判断” 内容自 2022 年 1 月 1 日起实行。 〔2022〕31 号），要求“对于刊行方分类为权益器具的金融器具关系股利的所 得税影响的管帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起实行。” （二）管帐料想变更情况    呈报期内，公司无管帐料想紧要变更情况。 （三）前期管帐谬误更正情况    呈报期内，公司无紧要管帐谬误更正。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募说明书 六、财务景况分析 （一）财富结构分析    呈报期各期末，公司的财富组成及占比情况如下表所示：                                                                               单元：万元   技俩             金额              比例          金额           比例            金额           比例 流动财富        68，680.48       67.53%    68，912.06          69.33%   57，924.35     65.09% 非流动财富       33，030.35       32.47%    30，484.66          30.67%   31，063.70     34.91%  财富所有      101，710.84      100.00%    99，396.71     100.00%       88，988.05    100.00%    呈报期各期末，公司财富总额分别为 88，988.05 万元、99，396.71 万元和    公司流动财富以货币资金、交易性金融财富、应收账款、存货过甚他流动 财富为主。呈报期各期末，公司流动财富分别为 57，924.35 万元、68，912.06 万 元和 68，680.48 万元，占总财富的比例分别 65.09%、69.33%和 67.53%。呈报期 内公司流动财富全体保持相对巩固。    公司非流动财富以固定财富和无形财富为主。呈报期各期末，公司非流动 财富所有分别为 31，063.70 万元、30，484.66 万元和 33，030.35 万元，占总财富的 比例分别为 34.91%、30.67%和 32.47%。呈报期内，公司非流动财富金额保持 总体雄厚，2023 年末非流动财富加多主要系新建厂房所致。    呈报期各期末，公司流动财富组成及占总财富比例情况如下：                                                                               单元：万元  技俩          金额             比例            金额             比例            金额              比例 货币资金     9，934.28         9.77%      16，426.13           16.53%    9，651.67         10.85% 交易性金融 财富 应收单子            -              -        22.49             0.02%           -              - 应收账款    12，109.88         11.91%      7，965.82            8.01%    7，185.46         8.07% 应收款项融 资 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                           召募说明书  技俩              金额           比例             金额                比例               金额           比例 预支款项          212.69          0.21%           389.60         0.39%           361.58          0.41% 其他应收款         682.69          0.67%           524.68         0.53%           601.22          0.68% 存货           8，417.26         8.28%     11，891.25            11.96%        11，252.22         12.64% 其他流动资 产 流动财富        68，680.48     67.53%        68，912.06           69.33%         57，924.35      65.09%      （1）货币资金      呈报期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                                        单元：万元        技俩                2023.12.31                    2022.12.31               2021.12.31 库存现款                                  31.07                         7.63                 141.60 银行入款                              6，377.97                   15，370.55                  7，957.56 其他货币资金                            3，525.24                    1，047.95                  1，552.51        所有                         9，934.28                   16，426.13                  9，651.67      呈报期各期末，公司货币资金分别为 9，651.67 万元、16，426.13 万元和 币资金增长较多，主要系公司为应付加多的在手订单，于 2021 年赎回部分答理 产物所致；2022 年末公司货币资金加多，一方面由于 2022 年订单加多导致销 售回款加多，另一方面由于出售了子公司即聚机电收回耐久股权投资款；2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末减少，主要由于公司 2023 年购买了答理 产物所致。      （2）交易性金融财富      公司交易性金融财富主要为公司购买的答理产物。呈报期各期末，公司交 易性金融财富分别为 18，860.60 万元、25，412.40 万元和 33，756.34 万元，占总资 产的比例分别为 21.19%、25.57%和 33.19%。2021 年末公司交易性金融财富较 金所致；2022 年末及 2023 年末公司交易性金融财富持续加多，主要系公司为 提高资金使用效率，购买了答理产物所致。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募说明书   （3）应收账款   呈报期内，公司应收账款余额与营业收入的具体情况如下：                                                                               单元：万元         技俩 应收账款账面余额                             13，219.90                8，801.49            7，911.04 坏账准备                                  1，110.01                 835.68                 725.59 应收账款账面价值                             12，109.88                7，965.82            7，185.46 营业收入                                 57，021.40              54，014.16            41，516.27 应收账款账面价值/营业收入                          21.24%                  14.75%                 17.31%   呈报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7，185.46 万元、7，965.82 万 元和 12，109.88 万元，占当期营业收入比例分别为 17.31%、14.75%和 21.24%， 除 2023 年末外，各期末保持相对雄厚。2023 年末阶段，由于公司发货较为集 中，适度年底款项仍未到期，因此期末余额有所加多；呈报期后，上述款项回 款情况邃密。   呈报期各期末，跟着公司销售规模赓续增长，应收账款呈上升趋势，与营 业收入的上升趋势相匹配。   ①应收账款分类露馅   呈报期各期末，公司应收账款分类露馅情况如下：                                                                                 单元：万元  技俩          账面              坏账        账面             坏账             账面           坏账              余额              准备        余额             准备             余额           准备 按单项计提 坏账准备的            11.09       11.09        11.09            11.09            -              - 应收账款 按组所有提 坏账准备的        13，208.81   1，098.92      8，790.40           824.59     7，911.04         725.59 应收账款  所有          13，219.90   1，110.01      8，801.49           835.68     7，911.04         725.59   ②期末单项计提坏账准备的应收账款   适度 2023 年 12 月末，公司单项计提坏账准备的应收账款 11.09 万元，计提 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                       召募说明书 坏账准备 11.09 万元，具体情况如下：                                                                                    单元：万元         称呼                                账面余额           坏账准备          计提比例              计提事理                                                                           企业停业重整预计 龙口中宇汽车电扇聚散器有限公司                    11.09          11.09       100.00%                                                                            一谈无法收回         所有                         11.09          11.09      100.00%                -    对于存在客不雅笔据标明存在减值，以过甚他适用于单项评估的应收账款， 公司单独进行减值测试，并计栈单项坏账准备。针对单项计提的应收账款，公 司一方面通过诉讼等方式对财产采用充分的保全措施；另一方面公司对该类应 收账款进行单项减值测试，根据客户还款意愿、还款才气等情况进行评估并计 提了相应的减值准备。    ③期末组所有提坏账准备的应收账款    呈报期各期末，按组所有提坏账准备的应收账款情况如下：                                                                                    单元：万元    技俩              账面余额          计提比例         账面余额          计提比例             账面余额         计提比例 按组所有提坏账 准备的应收账款    呈报期各期末，公司按组所有提坏账准备的应收账款账面余额分别为                                                                                    单元：万元 账龄结构           账面余额                     比例                     坏账准备                 账面价值   所有           13，208.81               100.00%                1，098.92              12，109.88 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募说明书  账龄结构           账面余额                    比例                  坏账准备           账面价值    所有           8，790.40           100.00%               824.59         7，965.82  账龄结构           账面余额                    比例                  坏账准备           账面价值    所有           7，911.04           100.00%               725.59         7，185.46     ④应收账款各期坏账准备的计提和转回对规划事迹的影响     呈报期各期，公司所计提、转回的坏账准备金额如下表所示：                                                                       单元：万元     期间    计提金额         转回金额       利润总额            计提金额占比             转回金额占比     由上表可知，公司呈报期各期坏账准备的计提和转回对公司规划事迹不会 产生紧要不利影响。     适度 2023 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名客户的应收账款 情况如下：  青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                               召募说明书                                                                                     单元：万元                                                应收账款              应收账款         占应收账款   期间                    客户称呼                                                          坏账准备                                                 余额                账龄           余额比例              Lansdale International LLC            1，329.45      1 年以内             10.06%         66.47              J&S Valve， Inc                        1，183.03      1 年以内              8.95%         59.15              REECE AUSTRALIA PTY              LTD              河海新能源发展（烟台）有              限公司              四川青石树立有限公司                              465.55      1 年以内              3.52%         23.28                           所有                       4，325.06                        32.72%        216.25       公司应收账款期后回款情况邃密，呈报期内公司对主要客户的信用政策总  体保持雄厚，呈报期各期末公司主要应收账款方与公司主要客户相匹配，总体  不存在放宽信用政策的情形，不存在突击证明收入的情形。       公司应收账款按账龄计提坏账比例与同行业可比公司的对比情况如下：   可比公司        6 个月以内          7-12 个月     1-2 年        2-3 年         3-4 年         4-5 年     5 年以上   江苏神通                 4.38%              12.84%       20.00%        30.00%       50.00%     100.00%   冠龙节能                 5.00%              10.00%       20.00%        50.00%       80.00%     100.00%   纽威股份         0.00%           3.00%      15.00%       30.00%        50.00%       100.00%    100.00%   中核科技                 5.00%              10.00%       20.00%        40.00%       60.00%     100.00%   伟隆股份                 5.00%              10.00%      30.00%        50.00%        80.00%     100.00%       注：以上弃取各公判计呈报数据，纽威股份考取境内公司应收外售客户计提比例。       呈报期内，公司相较于同行业可比公司执行了较为严慎的应收账款坏账计  提政策，对于应收账款坏账的计提较为充分。       （4）存货       呈报期各期末，公司存货情况如下：                                                                                             单元：万元              技俩                                        账面余额               存货跌价准备                       账面价值  原材料                                       1，418.17                        9.05              1，409.12  在产物                                         787.58                                           787.58 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书 库存商品                   2，252.25                84.48      2，167.77 盘活材料                   1，267.12                           1，267.12 发出商品                    436.19                             436.19 委派加工物质                  339.82                             339.82 好处半成品                  2，153.45            143.79         2，009.66        所有              8，654.58            237.32         8，417.26        技俩                   账面余额            存货跌价准备               账面价值 原材料                    1，961.72                17.68      1，944.04 在产物                    1，318.91                    -      1，318.91 库存商品                   3，871.96            271.90         3，600.06 盘活材料                   1，250.16                    -      1，250.16 发出商品                    457.30                     -       457.30 委派加工物质                  528.73                     -       528.73 好处半成品                  2，873.50                81.45      2，792.04        所有             12，262.27            371.03        11，891.25        技俩                   账面余额            存货跌价准备               账面价值 原材料                    1，956.81                 6.77      1，950.04 在产物                    1，183.63                    -      1，183.63 库存商品                   2，925.36            186.68         2，738.67 盘活材料                   1，260.50                    -      1，260.50 发出商品                    750.71                     -       750.71 委派加工物质                  287.98                     -       287.98 好处半成品                  3，195.51            114.81         3，080.70        所有             11，560.49            308.27        11，252.22    呈报期各期末，公司存货账面价值分别为 11，252.22 万元、11，891.25 万元和 公司存货账面价值较 2020 年末加多，主要系 2021 年在手订单同比增长昭彰， 公司积极备货所致；2023 年末，公司存货账面价值有所下滑，主要系 2023 年 第四季度公司聚拢发货所致。    适度 2023 年 12 月 31 日，公司存货库龄情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书                                            单元：万元         技俩              金额                占比         所有                     8，654.58        100.00% 具，由于单个模具金额较低，公司弃取了五五摊销法，即脱手使用时 50%的金 额计入成本，剩余的 50%于报废时一次性计入成本。公司每年年末评估关系模 具是否可连接使用，对于不再使用的模具，作念报废处理，因模具使用期间较 长，故库龄相应较长。     综上，公司存货库龄全体较短，不存在耐久滞销情况。     公司与同行业上市公司存货跌价准备计提政策对比如下： 公司称呼                   存货跌价准备计提政策         存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法           财富欠债表日，存货弃取成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高         于可变现净值的差额计提存货跌价准备。径直用于出售的存货，在正常坐褥规划过程中以         该存货的料想售价减去料想的销售用度和关系税费后的金额确定其可变现净值；需要经过 江苏神通         加工的存货，在正常坐褥规划过程中以所坐褥的产成品的料想售价减去至完工时料想将要         发生的成本、料想的销售用度和关系税费后的金额确定其可变现净值；财富欠债表日，同         一项存货中一部分有合同价钱商定、其他部分不存在合同价钱的，分别确定其可变现净         值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。         存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法           期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低索取或调整存货跌价准         备。产成品、库存商品和用于出售的材料等径直用于出售的商品存货，在正常坐褥规划过         程中，以该存货的料想售价减去料想的销售用度和关系税费后的金额，确定其可变现净         值；需要经过加工的材料存货，在正常坐褥规划过程中，以所坐褥的产成品的料想售价减         去至完工时料想将要发生的成本、料想的销售用度和关系税费后的金额，确定其可变现净         值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价钱为基础算计， 冠龙节能         若持有存货的数目多于销售合同订购数目的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价         格为基础算计。           期末按照单个存货技俩计提存货跌价准备；但对于数目稠密、单价较低的存货，按照         存货类别计提存货跌价准备；与在吞并地区坐褥和销售的产物系列关系、具有雷同或雷同         最终用途或目的，且难以与其他技俩分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。           以前减记存货价值的影响因素已经隐藏的，减记的金额赐与规复，并在原已计提的存         货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。         存货跌价准备的计提方法           财富欠债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存         货跌价准备，计入当期损益。           在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠笔据为基础，况兼谈判持有存货的目的、 纽威股份         财富欠债表日后事项的影响等因素。           ①产成品、商品和用于出售的材料等径直用于出售的存货，在正常坐褥规划过程中，         以该存货的料想售价减去料想的销售用度和关系税费后的金额确定其可变现净值。为执行         销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价钱手脚其可变现净值的计量基础；如果持 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书 公司称呼                       存货跌价准备计提政策         有存货的数目多于销售合同订购数目，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为计量         基础。用于出售的材料等，以市集价钱手脚其可变现净值的计量基础。           ②需要经过加工的材料存货，在正常坐褥规划过程中，以所坐褥的产成品的料想售价         减去至完工时料想将要发生的成本、料想的销售用度和关系税费后的金额确定其可变现净         值。如果用其坐褥的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价钱         的下降标明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存         货跌价准备。           ③存货跌价准备一般按单个存货技俩计提；对于数目稠密、单价较低的存货，按存货         类别计提。           ④财富欠债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经隐藏，则减记的金额赐与恢         复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。         存货可变现净值的确定依据           存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为料想售价减去料想的销售用度和         关系税费后金额；②为坐褥而持有的材料等，当用其坐褥的产成品的可变现净值高于成本 中核科技         时按照成本计量；当材料价钱下降标明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估         计售价减去至完工时料想将要发生的成本、料想的销售用度以及关系税费后的金额确定。         ③持有待售的材料等，可变现净值为市集售价。         存货跌价准备的计提方法           财富欠债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。           本公司对于产成品、商品和用于出售的材料等可径直用于出售的存货，按该等存货的         料想售价减去料想的销售用度和关系税费后的金额确定其可变现净值；用于坐褥而持有的         材料等存货，其可变现净值按所坐褥的产成品的料想售价减去至完工时料想将要发生的成         本、料想的销售用度和关系税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存         货，其可变现净值以合同价钱为基础算计，若本公司持有存货的数目多于销售合同订购数 伟隆股份    量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为基础算计。           本公司按单个存货技俩计提存货跌价准备。但如果某些存货与在吞并地区坐褥和销售         的产物系列关系、具有雷同或雷同最终用途或目的，且难以与其他技俩分开计量，不错合         并计量成本与可变现净值；对于数目稠密、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成         本与可变现净值。           在财富欠债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并         计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经隐藏的，本公司将减记的金额赐与         规复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。   公司存货跌价准备计提政策与同行业上市公司基本保持一致，合乎行业惯 例。   呈报期各期，公司存货盘活率与同行业各上市公司数据比较如下：      公司称呼        2023 年度           2022 年度          2021 年度      江苏神通                  1.60              1.45             1.47      冠龙节能                  2.43              1.92             2.08      纽威股份                  1.65              1.45             1.73      中核科技                  2.44              2.08             2.36        平均值                 2.03              1.73             1.91      伟隆股份                  3.42              2.92             3.00   呈报期各期，公司存货盘活率均高于行业平均水平，主要系公司主要阀门 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募说明书 产物采用“以销定产”的坐褥制造模式，库存积压相对较小。    呈报期各期，公司退换货以及退换货占当期营业收入的情况如下                                                                      单元：万元         技俩                 2023 年度             2022 年度             2021 年度       退换货金额                        210.85                 84.56           232.18        营业收入                    57，021.40            54，014.16          41，516.27      退换货金额比例                       0.37%                 0.16%            0.56%    呈报期各期，公司退换货金额较小，退换货金额占当期营业收入的比例极 低。    （5）其他流动财富    呈报期各期末，公司其他流动财富情况如下：                                                                      单元：万元       技俩              2023.12.31            2022.12.31            2021.12.31 预缴所得税                                -                   0.09                  - 预交增值税                                -                      -                  - 待抵扣增值税                        177.00                175.78                110.82 待摊的财产保障费                       13.93                 14.07                 13.65 已赎回未到账的银行理                                      -                      -           2，722.00 财产物 大额按期存单                      3，194.41              6，076.77              6，006.64 预支刊行费                          94.94                        -                  -       所有                    3，480.28              6，266.70              8，853.11    公司其他流动财富主要由大额按期存单、已赎回未到账的银行答理产物、 待抵扣增值税及待摊的财产保障费组成。呈报期各期末，公司其他流动财富分 别为 8，853.11 万元、6，266.70 万元和 3，480.28 万元，占总财富的比例分别为    呈报期各期末，公司非流动财富组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募说明书                                                                                   单元：万元  技俩            金额           比例                金额             比例            金额           比例 债权投资       1，041.29         1.02%         1，009.25            1.02%           -              - 投资性房地 产 固定财富      22，008.25         21.64%       23，886.39           24.03%   25，021.29         28.12% 在建工程       2，170.15         2.13%          508.76             0.51%     464.97          0.52% 无形财富       4，960.90         4.88%         3，352.19            3.37%    3，451.56         3.88% 耐久待摊费 用 递延所得税 财富 其他非流动 财富 非流动财富     33，030.35         32.47%       30，484.66           30.67%   31，063.70         34.91%    （1）固定财富    呈报期各期末，公司固定财富情况如下：                                                                                   单元：万元   技俩                 金额              比例          金额               比例        金额           比例 房屋及建筑物           9，949.46       9.78%     10，655.05          10.72%   10，680.61     12.00% 机器开垦            11，641.64       11.45%    12，695.26          12.77%   13，724.83     15.42% 运载器具              110.40        0.11%           112.47        0.11%      126.91         0.14% 电子开垦过甚他           313.41        0.31%           423.62        0.43%      488.94         0.55%   所有            22，008.25     21.64%      23，886.39          24.03%   25，021.29     28.12%    呈报期各期末，公司固定财富账面价值分别为 25，021.29 万元、23，886.39 万元和 22，008.25 万元，占总财富的比例分别为 28.12%、24.03%和 21.64%。公 司固定财富主要以机器开垦、房屋及建筑物为主。公司所处阀门行业为本领密 集型和成本密集型行业，公司固定财富占总财富的比例较高合乎行业特质。    呈报期各期末，公司固定财富规模保持总体雄厚，2021 年小幅增长主要系 公司加大固定财富投资所致。    呈报期内，公司主要固定财富折前年限与同行业可比上市公司对比如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                        召募说明书                                                                                      单元：年        类别           江苏神通               冠龙节能          纽威股份              中核科技         伟隆股份 房屋及建筑物                   20-40           20-30        20、39              10-30              20 机器开垦                      5-10            5-10               10            5-15            5-15 运载器具                      5-10            5-10               4-7           5-10             4-5 电子开垦过甚他                   5-10             3-5               3-7           4-10             3-5    由上表可知，公司固定财富中房屋及建筑物、坐褥开垦、电子开垦、办公 开垦及运载开垦与可比公司折旧期限基本一致，公司固定财富折旧期限合理。    呈报期内，公司固定财富景况运作邃密，不存在固定财富减值等情形。 （二）欠债结构分析    呈报期各期末，公司欠债组成如下：                                                                                     单元：万元  技俩              金额           占比             金额               占比             金额              占比 流动欠债        17，317.42         93.38%    20，947.15           94.08%      22，933.23         94.03% 非流动欠债        1，227.61         6.62%      1，317.88           5.92%        1，456.97          5.97% 欠债所有        18，545.03    100.00%        22，265.03      100.00%          24，390.19        100.00%    呈报期各期末，公司欠债总额分别为 24，390.19 万元、22，265.03 万元和 公司即聚机电的股权转让款所致，2023 年 12 月末小幅下降主要系偿还了部分 短期借款。    呈报期各期末，公司的流动欠债组成如下：                                                                                     单元：万元   技俩              金额           比例             金额            比例               金额           比例  短期借款               -             -      3，000.92       13.48%          3，100.00      12.71%  交易性金                     -             -              -                 -           -              -  融欠债  应付单子        3，838.52     20.70%         4，200.84       18.87%          3，878.65      15.90%  应付账款        6，057.27     32.66%         5，839.20       26.23%          5，758.97      23.61% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书  技俩           金额           比例              金额               比例            金额           比例 预收款项             -         0.00%                -            -        2，450.00     10.05% 合同欠债      2，486.40     13.41%          1，715.03          7.70%        1，652.29         6.77% 应付职工  薪酬 应交税费       527.85          2.85%       1，281.95          5.76%         496.29          2.03% 其他应付  款 其他流动  欠债 流动欠债     17，317.42     93.38%         20，947.15         94.08%       22，933.23     94.03%    呈报期各期末，流动欠债所有分别为 22，933.23 万元、20，947.15 万元和 动欠债呈报期各期末总体保持雄厚，2021 年末小幅加多主要系预收子公司即聚 机电的股权转让款所致，2023 年 12 月末小幅下降主要系偿还了部分短期借 款。    （1）短期借款    呈报期各期末，公司短期借款情况如下：                                                                                  单元：万元         技俩                         2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31 保证借款                                            -            1，000.00                      - 信用证融资                                           -            2，000.00              3，100.00 应付利息                                            -                0.92                      -         所有                                          -        3，000.92              3，100.00    公司短期借款主要包括保证借款和信用证融资。呈报期各期末，公司短期 借款分别为 3，100.00 万元、3，000.92 万元和 0.00 万元，占总欠债的比例分别为 借款减少主要系偿还借款所致。呈报期内，公司信用记录邃密，未发生到期未 能偿还银行贷款的情形。    （2）应付单子    公司应付单子均为银行承兑汇票，主要用于向供应商支付采购原材料采购 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书 款等款项。呈报期各期末，公司应付单子余额分别为 3，878.65 万元、4，200.84 万元和 3，838.52 万元，占总欠债的比例分别为 15.90%、18.87%和 20.70%。   （3）应付账款   呈报期各期末，公司应付账款情况如下：                                                              单元：万元     技俩         2023.12.31             2022.12.31         2021.12.31 应付货款及工程款              6，057.27                5，839.20          5，758.97     所有                6，057.27                5，839.20          5，758.97   呈报期各期末，公司应付账款余额分别为 5，758.97 万元、5，839.20 万元和 公司应付账款呈上升趋势，主要系公司规划规模扩展，相应的采购规模高涨， 对供应商应付账款加多所致。   （4）预收账款与合同欠债   呈报期各期末，公司预收款项与合同欠债情况如下：                                                              单元：万元    技俩         2023.12.31              2022.12.31         2021.12.31 预收款项                        -                       -           2，450.00 合同欠债                 2，486.40                1，715.03           1，652.29    所有                2，486.40                1，715.03           4，102.29   呈报期各期末，公司合同欠债余额分别为 1，652.29 万元、1，715.03 万元和 在履行销售合同的预收货款组成。呈报期内总体保持雄厚。2021 年末公司预收 账款系预收即聚机电公司的股权转让款，2023 年 12 月末合同欠债加多，主要 系在手订单加多所致。   （5）应付职工薪酬   呈报期各期末，公司应付职工薪酬分别 2，146.23 万元、2，708.63 万元和 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                       召募说明书 定。   （6）应交税费   呈报期各期末，公司应交税费分别为 496.29 万元、1，281.95 万元和 527.85 万元，占总欠债的比例分别为 2.03%、5.76%和 2.85%。应交税费主要系应交增 值税和应交企业所得税。   （7）其他应付款   呈报期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                    单元：万元      技俩              2023.12.31                   2022.12.31               2021.12.31 质保金及押金                        908.25                          986.77                1，635.38 单元交游款                             31.22                       141.71                 410.40 个东谈主交游过甚他                            1.40                         0.90                     5.86 限制性股票回购 义务      所有                     1，456.69                         2，166.39               3，411.65   呈报期各期末，公司其他应付款分别为 3，411.65 万元、2，166.39 万元和 和押金及限制性股票回购义务组成。2022 年减少主要系完成即聚机电的交割， 退还股权转让款押金。   呈报期各期末，公司的非流动欠债组成情况如下：                                                                                    单元：万元  技俩           金额             比例               金额             比例             金额           比例 递延收益       966.51          5.21%          1，052.36           4.73%      1，124.29         4.61% 递延所得税 欠债 非流动欠债     1，227.61         6.62%          1，317.88           5.92%      1，456.97         5.97%   呈报期各期末，公司非流动欠债所有分别为 1，456.97 万元、1，317.88 万元 和 1，227.61 万元，占总欠债的比例分别为 5.97%、5.92%和 6.62%。公司非流动 负借主要由递延收益、递延所得税欠债组成，呈报期各期末总体保持雄厚。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书   （1）递延收益   公司递延收益主要为财富关系的政府补助形成的递延收益，主要包括因技 术改造、地盘出让补偿款等所获取的补贴。   呈报期各 期末，公 司递延收 益分别为 1，124.29 万 元、 1，052.36 万元和 定。 （三）偿债才气分析   呈报期内，与公司偿债才气关系的主要财务谋略如下：        财务谋略            2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31 流动比率（倍）                             3.97                 3.29             2.53 速动比率（倍）                             3.48                 2.72             2.04 财富欠债率（合并）                     18.23%               22.40%               27.41%   呈报期各期末，公司流动比率分别为 2.53、3.29 和 3.97，速动比率分别为 年出售了子公司即聚机电收回部分资金，另一方面由于公司订单加多导致销售 回款加多导致货币资金加多所致。   报 告 期 各 期 末 ， 公 司 合 并 口 径 资 产 负 债 率 分 别 为 27.41% 、 22.40% 和 售回款较为邃密所致。   在货币资金方面，适度 2023 年末，公司的货币资金余额为 9，934.28 万元， 交易性金融财富余额为 33，756.34 万元，资信情况邃密，融资渠谈流畅，短期偿 债风险较低。   呈报期内，公司与同行业可比上市公司的偿债才气谋略比较情况如下：                      江苏      冠龙            纽威       中核                    伟隆      公司简称                                                       平均值                      神通      节能            股份       科技                    股份 流动比率    2023.12.31    1.44      3.93        1.55         1.74    2.16        3.97 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募说明书                        江苏      冠龙           纽威      中核                  伟隆       公司简称                                                     平均值                        神通      节能           股份      科技                  股份 （倍）       2022.12.31    1.54     3.69        1.46      1.71      2.10     3.29 速动比率 （倍） 财富欠债率 （%）      呈报期各期末，公司流动比率与速动比率略高于同行业可比上市公司水 平，主要系公司为应付逐步加多的订单，保持适度的营运资金所致。呈报期各 期末，公司财富欠债率低于同行业可比公司平均值，主要因为公司较为严慎， 较少运用债务器具所致。 （四）营运才气分析      呈报期内，与公司营运才气关系的主要财务谋略如下：         财务谋略                2023年度            2022年度            2021年度 应收账款盘活率（次）                           5.68              7.13              6.77 存货盘活率（次）                             3.42              2.92              3.00 总财富盘活率（次）                        56.71              57.34               47.19      呈报期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率与总财富盘活率总体呈现上 升趋势，体现了公司销售情况邃密，财富照管才气较强。      呈报期内，公司与同行业可比上市公司的营运才气谋略比较情况如下：                        江苏      冠龙           纽威      中核                  伟隆        公司简称                                                    平均值                        神通      节能           股份      科技                  股份 应收    2023.12.31        2.34     2.12        2.82       2.10     2.35    5.68 账款 盘活    2022.12.31        2.68     2.02        2.38       2.01     2.27    7.13 率 （次    2021.12.31        3.01     2.28        2.61       2.13     2.51    6.77 ） 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书                    江苏      冠龙      纽威      中核              伟隆       公司简称                                         平均值                    神通      节能      股份      科技              股份 存货    2023.12.31    1.60    2.43    1.65    2.44    2.03    3.42 盘活 率     2022.12.31    1.45    1.92    1.45    2.08    1.73    2.92 （次 ） 总资    2023.12.31   36.38   39.76   74.15   57.15   51.86   56.71 产周 转率    2022.12.31    0.38    0.47    0.63    0.50    0.50    0.57 （次 ）      呈报期各期末，公司应收账款盘活率高于同行业可比公司，主要系公司主 要客户为国外客户，回款速率较快所致；存货盘活率高于同行业可比公司主要 系公司采用以销定产的坐褥模式。 （五）公司财务性投资分析      根据中国证监会《〈上市公司证券刊行注册照管办法〉第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关系端正的适宅心见 ——证券期货法律适宅心见第 18 号》端正：（一）财务性投资包括但不限于： 投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多 的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投财富业基 金、并购基金；拆借资金；委派贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产物 等。（二）围绕产业链落魄游以获取本领、原料或者渠谈为目的的产业投资， 以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、委 托贷款，如合乎公司主营业务及计谋发展想法，不界定为财务性投资。（三） 上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用本条要求；规划类金融业务的不 适用本条，规划类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。（四）基于 历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资， 不纳入财务性投资算计口径。（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财 务性投资金额超越公司合并报表包摄于母公司净财富的百分之三十（不包括对 合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前 六个月至本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资金额应当从本次召募资金总 额中扣除。参加是指支付投资资金、露馅投资意向或者订立投资契约等。 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募说明书 （七）刊行东谈主应当结合前述情况，准确露馅适度最近一期末不存在金额较大的 财务性投资的基本情况。   根据《监管公法适用指引——刊行类第 7 号》的端正，除东谈主民银行、银保 监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行径 的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融资担保、商 业保理、典当及小额贷款等业务。 性投资情况   公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于 公司公开刊行可逶迤公司债券有谋略的议案》，于 2023 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第二十次会议审议通过《对于改进券有谋略>的议案》，于 2023 年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第二十三次会 议，审议通过了《对于改进（二 次改进稿）的议案》，于 2023 年 12 月 28 日召开了公司第四届董事会第二十九 次会议，审议通过了《对于改进 （三次改进稿）的议案》，于 2024 年 3 月 26 日召开了公司第五届董事会第二 次会议，审议通过了《对于改进 （四次改进稿）的议案》。本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说 明书签署日，公司不存在实施财务性投资的情形，具体如下：   （1）类金融业务   本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在对融资租借、生意保理和小贷业务等类金融业务投资的情况。   （2）投财富业基金、并购基金   本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在投财富业基金、并购基金的情况。   （3）拆借资金   本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募说明书 在对外资金拆借、借予他东谈主的情况。   （4）委派贷款   本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在将资金以委派贷款的样式借予他东谈主的情况。   （5）以超越集团持股比例向集团财务公司出资或增资   本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在以超越集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融产物   本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司存在 使用暂时闲置资金购买答理产物的情形，具体明细如下：                                                          单元：万元                                              预期收益率     产物称呼        产物风险品级      购买日期                         投资金额                                               水平 中信证券信信向荣 3 号                 R2（稳健型）          2022/7/20      3.90%      1，000.00 财富照管谋略 中信答理之共赢成长强 债半年锁按期净值型东谈主      R2（稳健型）          2022/7/20   3.7%-4.3%      870.00 民币答理产物 吉祥银行（三年按期存                 R1（严慎型）          2022/9/16      3.05%      1，000.00 款） 光大信托-深汇系列集                 R2（稳健型）         2022/10/20      5.40%      1，000.00 合伙金信托谋略 东证融汇汇鑫 6M3 号                 R2（稳健型）         2022/10/25      4.60%      1，000.00 蚁合财富照管谋略 贵竹固收增利 6 个月自                 R2（稳健型）         2022/11/25    3.3%-5%      2，000.00 动续期 2 号 吉祥银行挂钩中证指数      R2（稳健型）          2023/1/20                 3，000.00 吉祥银行挂钩黄金指数      R2（稳健型）          2023/1/20                 3，000.00 招商银行点金系列看涨 两层区间 93 天结构性    R1（严慎型）          2023/2/24      2.85%      3，000.00 入款产物 吉祥银行对公结构性存 款(100%保本挂钩指数)   R2（稳健型）          2023/2/24      2.90%      2，000.00 产物 中信答理之共赢智信汇 率挂钩东谈主民币结构性存      R1（严慎型）           2023/3/1      2.60%       950.00 款 13938 期 中国民生银行对公大额                 R1（严慎型）           2023/3/2      2.70%      1，000.00 存单 FGG2301A02 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书                                                 预期收益率     产物称呼           产物风险品级      购买日期                        投资金额                                                  水平 招商银行点金系列看涨 两层区间 92 天结构性       R1（严慎型）          2023/3/30                4，000.00 入款产物 吉祥银行对公结构性存 款(100%保本挂钩指数)      R2（稳健型）          2023/3/30                4，000.00 产物 东证融汇汇鑫 6M3 号                    R2（稳健型）          2023/4/25     4.60%      1，000.00 蚁合财富照管谋略 招商银行点金系列看涨 两层区间结构性入款          R1（严慎型）           2023/6/6     2.85%      3，500.00 NQD00544 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩指 数）2023 年           R2（稳健型）           2023/6/7     2.90%      3，000.00 TGG23100368 期东谈主民币 产物 中信证券信信向荣 1 号                         并于                    R3（中风险）                        4.00%      1，000.00 蚁合财富照管谋略                      2023/7/12 自                                    动滚存 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                    R2（稳健型）          2023/7/26     2.97%      4，000.00 金）TGG23200830 期产 品 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩指 数）2023 年           R2（稳健型）           2023/9/8     2.60%      4，000.00 TGG23100630 期东谈主民币 产物 共赢慧信汇率挂钩东谈主民                    R1（严慎型）          2023/9/16     2.35%       970.00 币结构性入款 00246 期 聚赢股票挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性         R1（严慎型）          2023/9/22     2.60%      4，000.00 入款 SDGA230502V 共赢慧信汇率挂钩东谈主民                    R1（严慎型）          2023/9/23     2.35%      4，000.00 币结构性入款 00313 期 指招商银行点金系列看 跌两层区间 94 天结构                    R1（严慎型）         2023/10/13     2.55%      3，000.00 性入款（产物代码： NQD00626） 共赢慧信汇率挂钩东谈主民                    R1（严慎型）         2023/10/21     2.65%      2，000.00 币结构性入款 00558 期 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩汇                    R2（稳健型）         2023/10/25     2.55%      2，000.00 率）2023 年 TGG23001202 期 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书                                                  预期收益率      产物称呼           产物风险品级      购买日期                       投资金额                                                   水平 指招商银行点金系列看 跌两层区间 94 天结构                     R1（严慎型）         2023/10/13     2.55%      600.00 性入款（产物代码： NQD00626） 招商银行点金系列看涨 两层区间 91 天结构性        R1（严慎型）         2023/12/26     2.50%     4，000.00 入款 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性          R1（严慎型）         2023/12/29     2.70%     3，000.00 入款 共赢慧信汇率挂钩东谈主民                     R2（严慎型）         2023/12/30     2.55%     2，000.00 币结构性入款 01288 期 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                     R2（稳健型）          2024/1/31     2.67%     3，000.00 金）2024 年 00215 期东谈主 民币产物 共赢慧信汇率挂钩东谈主民                     R1（严慎型）          2024/1/29     2.05%     2，000.00 币结构性入款 01609 期 招商银行点金系列看涨 两层区间 88 天结构性                     R1（严慎型）           2024/2/1     2.50%     4，000.00 入款（产物代码： NQD00733） 《招商银行点金系列看 涨两层区间 88 天结构 性入款产物说明书（产          R1（严慎型）           2024/2/1     2.50%      600.00 品代码： NQD00733）》    公司于 2022 年 7 月 12 日购买中信证券信信向荣 1 号蚁合财富照管谋略 期后，公司未作任何操作。该产物于 2023 年 7 月 12 日自动滚存，不属于公司 主动实施的购买行径。    （7）非金融企业投资金融业务    本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在投资金融业务的情况。    （8）拟实施的财务性投资的具体情况    适度本召募说明书签署日，公司不存在拟实施财务性投资的关系安排。    要而论之，自本次刊行关系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署     青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书     日，公司不存在实施财务性投资的情形。     和可供出售的金融财富、借予他东谈主款项、委派答理等财务性投资的情形          （1）适度 2023 年 12 月 31 日的财务性投资情况分析          适度 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表中可能触及财务性投资（包括类金     融投资）的报表技俩列示分析如下：                                                                   单元：万元     序号                  技俩                                账面价值          各科目具体分析如下：          适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主交易性金融财富账面价值为 33，756.34 万     元。交易性金融财富的具体明细如下：                                                                   单元：万元          产物称呼           风险品级          收益率区间                                                            账面价值            财务性投资                        R4（成长 益安地风 5 号私募证券投资基金                                   -           10，109.90        是                        型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本     R2（稳健 挂钩黄金）                  型） 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天    R1（严慎 结构性入款（产物代码：NQD00686）   型） 指招商银行点金系列看跌两层区间 94     R1（严慎 天结构性入款                 型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本     R2（稳健 挂钩黄金）                  型）       青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募说明书             产物称呼                 风险品级           收益率区间                                                                      账面价值              财务性投资 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼         R1（严慎 鳍结构性入款                       型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本           R2（稳健 挂钩汇率）2023 年 TGG23001202 期    型） 共赢慧信汇率挂钩东谈主民币结构性入款             R1（严慎 共赢慧信汇率挂钩东谈主民币结构性入款             R1（严慎 招商银行点金系列看跌两层区间 94 天          R1（严慎 结构性入款                        型）              所有                            -                 -           33，756.34                 刊行东谈主通过其持股 60%的控股子公司海南伟隆认购益安地风 5 号私募          基金，刊行东谈主对海南伟隆的实缴出资额为东谈主民币 6，000.00 万元，2024 年 1          月，刊行东谈主赎回 1，500 万元。对于益安地风 5 号私募证券投资基金，刊行东谈主          将其认定为财务性投资。                 适度 2023 年 12 月 31 日，其底层财富情况如下：        序号                        持有财富称呼                                财富占比（%）                                  所有                                         100.00                 其中益安大族 6 号私募证券投资基金 B 主要底层财富情况如下：             序号               持有财富称呼                                财富占比（%）                             所有                                         100.00          上述私募产物的主要投资为上市公司股票，不存在买卖刊行东谈主股票的情       形。呈报期内，刊行东谈主主营业务与上述被投资企业之间未发生销售、采购等活       动。          对于吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄金）、招商银行点金系列 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书 看涨两层区间 91 天结构性入款（产物代码：NQD00686）、指招商银行点金系 列看跌两层区间 94 天结构性入款、吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩 黄金）、聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性入款、吉祥银行对公结 构性入款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001202 期、共赢慧信汇率挂钩 东谈主民币结构性入款 00558 期、共赢慧信汇率挂钩东谈主民币结构性入款 01288 期、 招商银行点金系列看跌两层区间 94 天结构性入款，均为保本浮动型产物，该类 产物不属于收益波动大且风险较高的金融产物，故未将其认定为财务性投资。   要而论之，除 10，109.90 万元的益安地风 5 号私募证券投资基金属于财务性 投资外，其余为公司购买的安全性高、流动性好、低风险、期限较短的 R1 或者 R2 级答理产物，不属于收益波动大且风险较高的金融产物，刊行东谈主购买的上述 答理产物的目的是在充分疯狂流动性的前提下进行的现款照管，不属于财务性 投资或类金融投资。   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主其他应收款账面价值为 682.69 万元，账面 余额为 724.17 万元，主要包括出口退税、保证金、交游款等，具体账面余额明 细如下：                                           单元：万元          款项性质                   期末账面余额          出口退税                                614.96          保证金                                  56.91          交游款                                  52.30           所有                                 724.17   刊行东谈主其他应收款主要包括出口退税、保证金、交游款等，均与公司日常 规划行径关系，不存在拆借资金或对外部企业提供借款的情况，不属于财务性 投资或类金融投资。   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主其他流动财富账面余额为 3，480.28 万元， 主要为预缴增值税、大额存单等，具体明细如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书                                                 单元：万元             技俩                     2023.12.31 待抵扣增值税                                            177.00 待摊的财产保障费                                           13.93 大额按期存单                                           3，194.41 预支刊行费                                              94.94             所有                                   3，480.28   上述其他流动财富不属于财务性投资或类金融投资。   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主债权投资为购买的三年按期存单，金额为   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主其他权益器具投资账面价值为 0.00 万元， 不存在财务性投资或类金融投资的情况。   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主其他非流动金融财富账面价值为 0.00 万 元，不存在财务性投资或类金融投资的情况。   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主耐久股权投资账面价值为 0.00 万元，不存 在财务性投资或类金融投资的情况。   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主其他非流动财富账面价值为 1，681.59 万 元，系预支青岛新大陆的伟隆机灵节能阀门技俩的工程款，不属于财务性投资 或类金融投资。   要而论之，适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主财务性投资金额为 10，109.90 万元，占刊行东谈主 2023 年 12 月 31 日包摄于母公司净财富 79，134.14 万元的比例 为 12.78%。根据《证监会统筹一二级市集均衡优化 IPO、再融资监管安排》和 《深交所关系负责东谈主就优化再融资监管安排关系情况答记者问》的端正，公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书 已调减本次召募资金 3，311.00 万元，调减金额占刊行东谈主 2023 年 12 月 31 日包摄 于母公司净财富的比例为 4.18%。      （2）适度 2024 年 3 月 31 日的财务性投资情况分析      适度 2024 年 3 月 31 日，公司财务报表中可能触及财务性投资（包括类金 融投资）的报表技俩列示分析如下：                                                              单元：万元 序号                     技俩                            账面价值      各科目具体分析如下：      适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主交易性金融财富账面价值为 25，737.11 万 元，其他报表科目亦不触及财务性投资的情形。2024 年 03 月 31 日刊行东谈主交易 性金融财富的具体明细如下：                                                              单元：万元          产物称呼        风险品级     收益率区间                                                  日           务性投资 益安地风 5 号私募证券                     R4（成长型）         -         9，044.73        是    投资基金 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄         R2（稳健型）   1.75%-3.10%     4，031.56        否      金） 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄         R2（稳健型）   1.75%-2.69%     3，021.50        否      金） 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                     R2（稳健型）     2.67%         3，013.39        否 金）2024 年 00215 期   东谈主民币产物 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书     产物称呼          风险品级      收益率区间                                           日           务性投资 共赢慧信汇率挂钩东谈主民                  R1（严慎型）     2.05%     2，007.08        否 币结构性入款 01609 期 招商银行点金系列看涨 两层区间 88 天结构性                  R1（严慎型）     2.50%     4，016.44        否  入款（产物代码：    NQD00733） 《招商银行点金系列看 涨两层区间 88 天结构 性入款产物说明书（产       R1（严慎型）     2.50%      602.42         否     品代码：   NQD00733）》    如上表所示，适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主交易性金融财富账面价值较 的资金需求新购入的答理产物有所减少；此外公司于 2024 年 1 月赎回益安地风 风 5 号私募证券投资基金账面价值有所变动。对于益安地风 5 号私募证券投资 基金，刊行东谈主将其认定为财务性投资。    对于吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄金）、吉祥银行对公结构 性入款（100%保本挂钩黄金）、吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄 金）2024 年 00215 期东谈主民币产物、共赢慧信汇率挂钩东谈主民币结构性入款 01609 期 、 招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 两 层 区 间 88 天 结 构 性 存 款 （ 产 品 代 码 ： NQD00733）和《招商银行点金系列看涨两层区间 88 天结构性入款产物说明书 （产物代码：NQD00733）》均为保本浮动型产物，该类产物不属于收益波动 大且风险较高的金融产物，故未将其认定为财务性投资。    要而论之，除 9，044.73 万元的益安地风 5 号私募证券投资基金属于财务性 投资外，其余为公司购买的安全性高、流动性好、低风险、期限较短的 R1 或者 R2 级答理产物，不属于收益波动大且风险较高的金融产物，刊行东谈主购买的上述 答理产物的目的是在充分疯狂流动性的前提下进行的现款照管，不属于财务性 投资或类金融投资。    适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主其他应收款账面价值为 244.01 万元，账面 余额 263.82 万元，具体明细如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书                                                 单元：万元           款项性质                  期末账面余额           出口退税                                      71.30           保证金                                       63.06           交游款                                      129.46            所有                                      263.82   刊行东谈主其他应收款主要包括出口退税、保证金、交游款等，均与公司日常 规划行径关系，不存在拆借资金或对外部企业提供借款的情况，不属于财务性 投资或类金融投资。   适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主其他流动财富账面余额为 3，360.33 万元， 主要为预缴增值税、大额存单等，具体明细如下：                                                 单元：万元            技俩                      2024.03.31 大额按期存单                                           3，220.49 待抵扣进项税                                             44.90 预支刊行费                                              94.94 待认证进项税额                                                 -            所有                                    3，360.33   上述其他流动财富不属于财务性投资或类金融投资。   适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主债权投资为购买的三年按期存单，金额为   适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主其他权益器具投资账面价值为 0.00 万元， 不存在财务性投资或类金融投资的情况。   适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主其他非流动金融财富账面价值为 0.00 万 元，不存在财务性投资或类金融投资的情况。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募说明书   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主耐久股权投资账面价值为 0.00 万元，不存 在财务性投资或类金融投资的情况。   适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主其他非流动财富账面价值为 754.75 万元， 系预支耐久财富购置款，不属于财务性投资或类金融投资。   要而论之，适度 2024 年 03 月 31 日，刊行东谈主财务性投资金额为 9，044.73 万 元，占刊行东谈主 2024 年 03 月 31 日包摄于母公司净财富 78，203.34 万元的比例为 《深交所关系负责东谈主就优化再融资监管安排关系情况答记者问》的端正，公司 已调减本次召募资金 3，311.00 万元， 调减金额占刊行东谈主 2024 年 3 月 31 日包摄于 母公司净财富的比例为 4.23%。 七、公司规划后果分析 （一）营业收入分析   呈报期各期，公司营业收入组成情况如下：                                                                     单元：万元   技俩          金额          占比        金额          占比           金额           占比 主营业务收 入 其他业务收 入   所有     57，021.40   100.00%   54，014.16   100.00%      41，516.27    100.00%   呈报期各期，公司营业收入主要起首于主营业务收入，主营业务收入占公 司营业收入的比重均超越 99%。   公司主要从事阀门的想象、研发、坐褥与销售，呈报期各期，公司主营业 务收入按产物类别组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书                                                                                    单元：万元  产物称呼                   金额             占比           金额            占比         金额           占比 阀门销售              46，609.45       82.15%     44，605.52      83.38%    32，449.93      78.81% 过滤器销售                 2，079.87      3.67%     2，787.39       5.21%      2，202.71      5.35% 阀门零件及 管件销售 汽车配件                  2，064.56      3.64%     1，217.18       2.28%      3，262.44      7.92% 其他                      19.77       0.03%         32.43      0.06%         6.57       0.02%      所有           56，736.98      100.00%     53，496.13     100.00%    41，175.41     100.00%      呈报期各期，根据产物分类，公司主营业务收入来自阀门、过滤器、阀门 零件及管件和汽车配件的销售，其中，阀门销售业务占公司主营业务收入的比 例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，为公司主营业务收入的主要起首。呈报 期内，公司主营业务收入呈昭彰增长趋势，主要系阀门销售收入的快速增长。      呈报期内，公司阀门销售收入的持续增长，主要系 2021 年以来公司产物的 主要原材料价钱全体呈高涨趋势，自然 2023 年有所回落，但成本端全体价钱的 擢升支柱了阀门市集价钱的擢升，跟着公司价钱联动机制效应的落地，公司报 告期内的阀门产物销售价钱陆续上调；此外，公司赓续拓展国外市集，外售订 单及销量持续加多，销售规模赓续提高。      按销售区域诀别，公司收入分为内销收入与外售收入，呈报期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                                    单元：万元 业务类           2023 年度                        2022 年度                     2021 年度  别        金额              占比           金额             占比             金额             占比 外售        44，905.35        78.75%      45，118.28          83.53%     31，275.26       75.33% 内销        12，116.04        21.25%       8，895.88          16.47%     10，241.01       24.67% 所有        57，021.40       100.00%      54，014.16      100.00%        41，516.27      100.00%      报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及 销的订单量和销售发货量较上年同期呈大幅增长。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书 （二）营业成分内析    呈报期各期，公司营业成本组成情况如下：                                                                                  单元：万元     技俩                    金额           占比           金额           占比           金额          占比 主营业务成本             34，702.72      99.79%    33，476.91      99.15%     27，867.57    99.58% 其他业务成本                  72.96     0.21%        287.18        0.85%       118.82     0.42%     所有             34，775.68    100.00%     33，764.09     100.00%     27，986.39   100.00%    呈报期各期，公司营业成本金额分别为 27，986.39 万元、33，764.09 万元和 升带动原材料价钱的持续高涨等因素的影响，公司营业成本金额也相应上升。 呈报期各期，公司主营业务成本占公司营业成本比例均在 99%以上，营业成本 主要由主营业务成本组成。 （三）毛利及毛利率分析    呈报期内，公司毛利总体情况如下：                                                                                  单元：万元   技俩            金额             占比           金额               占比           金额           占比 主营业务毛 利 其他业务毛 利   所有       22，245.72      100.00%     20，250.08         100.00%      13，529.89    100.00%    呈报期各期，公司主营业务杰出，主营业务毛利额分别为 13，307.84 万元、    呈报期各期，公司主营业务毛利率及分产物毛利率情况如下：           技俩                      2023 年度                2022 年度             2021 年度 主营业务毛利率                                    38.84%              37.42%              32.32% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书         技俩           2023 年度              2022 年度        2021 年度      其中：阀门销售              42.09%              39.09%         36.12%        过滤器销售              30.47%              41.47%         36.62%   阀门零件及管件销售               37.07%              33.30%         36.28%      汽车配件过甚他             -20.49%             -15.12%        -12.21%   呈报期各期，公司营业收入主要起首于阀门销售，呈报期各期公司阀门销 售收入占主营业务收入的比例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，因此，公司 主营业务毛利率水平主要受阀门销售业务毛利率变化的影响。   呈报期各期，刊行东谈主阀门产物的销量、单元售价、单元成本和毛利率情况 如下：          技俩            2023 年度             2022 年度       2021 年度 阀门销售收入（万元）①               46，609.45          44，605.52     32，449.93 阀门业务销售成本（万元）②             26，992.47          27，169.79     20，729.86 销量（万套）③                         44.85           47.81          40.04 平均销售单价（元/套）④（④=①/ ③） 平均单元成本（元/套）⑤（⑤=②/ ③） 毛利率⑥（⑥=1-②/①）                  42.09%          39.09%        36.12%   由上表可知，公司阀门产物单元成本与单元收入均呈高涨趋势，毛利率整 体较为雄厚，主要系公司大多采用成本加成法确定售价。   公司坐褥成本华夏材料占比最高，是影响公司坐褥成本的主要因素。公司 主要原材料包括各种铸件、生铁、废钢等材料，受钢铁、有色金属等大量物质 价钱擢升的影响，原材料价钱呈上升趋势，推动平均单元成本增高；成本端价 格的擢升支柱了阀门市集价钱的擢升，在公司价钱联动机制效应的落地及市集 需求的繁荣的影响下，阀门产物平均销售单价擢升。   呈报期各期，公司和主要同行业可比上市公司毛利率比较情况如下表所 示： 证券简称            产物        2023 年度            2022 年度     2021 年度 江苏神通    阀门类产物                    35.01%         38.11%       33.11% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书 证券简称              产物    2023 年度        2022 年度     2021 年度         （蝶阀、球阀等产物） 冠龙节能    阀门类产物                 32.72%      37.28%      43.93% 纽威股份    阀门类产物                 31.68%      30.81%      29.17% 中核科技    阀门制造                  20.91%      19.58%      18.32%             平均值               30.08%      31.44%      31.13% 公司      阀门销售                 42.09%%      39.09%      36.12%      由上可见，公司阀门销售类业务毛利率与同行业可比上市公司之间趋势一 致，呈报期内略高于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司产物应用领 域、销售模式与同行业其他公司存在一定的区别。      公司与可比公司阀门类产物在应用领域比较情况如下：      证券简称                    主要应用领域 江苏神通          主要应用于能源、冶金和核电领域 冠龙节能          主要应用于城镇给排水、水利和工业等下贱领域 纽威股份          主要用于石油、石化等领域 中核科技          主要应用于核电、核化工、石油石化等领域               主要应用于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统及浑水 伟隆股份               处理系统、燃气等领域      由上表可见，公司阀门产物应用领域与可比公司存在一定互异，不同领域 之间毛利率时时存在一定区别。以江苏神通露馅数据为例，冶金行业及核电行 业毛利率昭彰高于能源装备行业。可比公司中，中核科技、纽威股份、江苏神 通的产物应用领域与公司不同，因此毛利率存在一定的互异。      冠龙节能则与公司应用领域较为接近。2021 年，冠龙节能产物毛利率高于 公司，2022 年至 2023 年冠龙节能产物毛利率则略低于公司，主要系销售模式 及销售区域存在互异。      销售模式方面，冠龙节能采用直销为主、经销为辅的销售模式，且以自主 品牌销售为主。在直销模式下，企业需要自建销售采集，组建一定例模的销售 队伍，从事市集开发推广，销售用度相对较高，直销毛利率也相应较高。公司 产物主要弃取贴牌和自有品牌模式相结合的业务模式，且主要以贴牌为主。与 贴牌销售比较，其他条件雷同的情形下，销售自有品牌产物将获取一定的品牌 溢价，且量入计出了贴牌模式下需要预留给品牌运营商的适当利润，使得销售自主   青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                          召募说明书   品牌的毛利率相对较高。因此 2021 年冠龙节能毛利率高于公司。         销售区域方面，公司销售除外售为主，2021 年至 2023 年外售收入占比分   别为 75.33%、83.53%和 78.75%。而冠龙节能则以内销为主，2021 年至 2023 年   外售收入占比分别为 3.23%、4.97%和 3.79%。2022 年以来，受国内城镇给排   水、水利和工业等阀门下贱领域相对低迷、原材料成本高涨的影响，内销毛利   率出现下滑。公司主要除外售为主，未受此影响。此外，2022 年以来，东谈主民币   对好意思元汇率呈现宽幅颤动态势，好意思元对东谈主民币年度平均汇率有所上升，对公司   以好意思元计价结算的出口带来积极影响，因此 2022 年后毛利率高于冠龙节能。         同行业可比上市公司中，冠龙节能的产物应用领域与公司较为雷同。2020   年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率对比情况如下：           技俩                       2023 年度          2022 年度             2021 年度         2020 年度   冠龙节能外售毛利率                           32.64%                34.87%             34.75%          42.62%   伟隆股份外售毛利率                           43.90%                40.19%             35.57%          37.41%         其中：贴牌                         42.24%                38.55%             33.50%          36.38%            自有品牌                       48.22%                44.13%             40.28%          39.36%   注：冠龙节能 2021 年至 2023 年外售毛利率来自其年度呈报；冠龙节能 2020 年外售毛利率   来自其《首次公开刊行股票并在创业板上市央求文献的第二轮审核问询函之回复呈报》。         如上表所示，2020 年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率均在 35%-   家公司的外售毛利率变化趋势存在互异。         （1）外售业务规模及竞争上风存在互异   况如下：                                                                                            单元：万元  公司称呼           外售金额            占比         外售金额           占比          外售金额           占比       外售金额          占比 冠龙节能        4，002.08      3.79%        4，640.30         4.97%    3，383.99       3.23%     4，589.52      4.52% 伟隆股份       44，905.35      78.75%      45，118.28     83.53%       31，275.26     75.33%    27，604.16    80.11%         如上表所示，外售业务为公司营业收入的主要组成，公司自成立以来即以   国外市集为业务重心，通过三十余年的本领积贮和市集开拓，已经形成了较为 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募说明书 闇练的国外市集开拓模式，积贮了邃密的市集资源及声誉，对外汇汇率变动、 境外客户的交易习尚更为熟悉，对境外客户的服务才气较强，且取得了好意思国 FM/UL 认证、欧盟 CE 等多个国度和地区的认证，与主要境外客户配合期间较 长，在对安全、质地雄厚性和产物安全使用历史记录要求较高的消防给水系 统、城镇给排水系统等细分领域具有较强的市集竞争力及议价才气，不错保持 较为雄厚的毛利空间，公司的外售毛利率变化趋势全体上与主要结算货币好意思元 的汇率变化趋势基本吻合：      技俩          2023 年度       2022 年度      2021 年度     2020 年度 伟隆股份外售毛利率           43.90%         40.19%      35.57%      37.41% 伟隆股份好意思元记账平均汇 率（1 好意思元兑东谈主民币元）   而冠龙节能则以内销为主，外售金额及占比均较小，且外售主要销往中国 台湾地区，境外非其主要想法市集，因此其各年度的外售毛利率波动较大，且 与汇率变动趋势不具备昭彰的对应关系（根据其公开信息露馅，好意思元亦为冠龙 节能境外售售的主要结算货币之一）。   外售规模及占比互异较大，导致两家公司境外市集的竞争上风、议价才气 和毛利空间存在互异，进而导致两家公司的外售毛利率变化趋势存在互异。   （2）外售客户组成不同   如上表所示，2020 年至 2023 年，冠龙节能的外售收入在约 3，500 万-4，500 万元左右的规模，其外售毛利率变化容易受个别客户的影响。根据其《首次公 开刊行股票并在创业板上市央求文献的第二轮审核问询函之回复呈报》（该回 复的呈报期为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月），明冠造机企业股 份有限公司（以下简称“明冠造机”）为冠龙节能 2018 年至 2021 年 1-6 月各 期间最主要的经销商，占冠龙节能外售收入的比例约一半以上，且为冠龙节能 的关联方，冠龙节能通过明冠造机完了对中国台湾地区的销售，因其采购量较 大及对售后服务等的要求不同，冠龙节能对明冠造机的销售毛利率较低，根据 其问询函回复呈报及上市后的年度呈报数据，明冠造机对冠龙节能外售毛利率 的影响分析如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募说明书    技俩      2023 年度      2022 年度      2021 年度      2021 年 1-6 月    2020 年度 外售收入（万 元） 外售毛利率         32.64%      34.87%        34.75%          34.07%      42.62% 对明冠造机收入 （万元） 明冠造机占外售 收入比例 明冠造机毛利率       未露馅          未露馅          未露馅             21.21%      37.24% 除明冠造机外其 他外售客户毛利       未露馅          未露馅          未露馅             46.38%      56.40% 率   如上表所示，冠龙节能对明冠造机的销售毛利率波动较大，且权贵低于其 他外售客户毛利率，明冠造机占冠龙节能外售收入比例较高且存在变化，因此 各期间冠龙节能对明冠造机的销售毛利率及占比变化径直影响到各期间的外售 毛利率变化。由 2021 年 1-6 月数据可知，2021 年冠龙节能对明冠造机的销售毛 利率较低，导致 2021 年度冠龙节能的外售毛利率较 2020 年大幅下降。而 2022 年、2023 年，冠龙节能对明冠造机的收入占其外售收入比例大幅擢升至 85%以 上，导致其全体外售毛利率较低。   而伟隆股份自成立以来深耕国外市集，客户远大欧洲、亚洲、北好意思、大洋 洲、非洲，境外客户较多，单一客户对公司全体外售毛利率的影响较小，2021 年以来受主要结算货币好意思元汇率的故意变动影响，公司的外售毛利率水巩固步 擢升。 金额分别为 1，289.52 万元、815.01 万元，毛利率为 56.40%、46.38%，毛利率水 平高于伟隆股份 2020 年、2021 年的外售毛利率，主要原因系冠龙节能一直以 来以自主品牌对外售售，而伟隆股份的外售以 OEM 模式为主，“WEFLO”自 主品牌的境外售售尚处于发展阶段，自主品牌较 OEM 模式具有一定的溢价， 因此导致 2020 年及 2021 年 1-6 月冠龙节能对除明冠造机除外的其他外售客户 销售毛利率高于伟隆股份的全体外售毛利率。跟着“WEFLO”自主品牌在国外 市集认同度的擢升，2023 年公司外售自主品牌的毛利率擢升至 48.22%，逐步与 冠龙节能上述其他境外客户的毛利率接近。   综上，2020 年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率变化趋势存在差 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                               召募说明书 异具有合感性。 （四）期间用度分析   呈报期内，公司期间用度的具体情况如下：                                                                            单元：万元   技俩                    占营业                          占营业                    占营业            金额            收入          金额               收入        金额           收入                          比重                           比重                     比重 销售用度       3，196.06        5.61%     3，098.42         5.74%     2，788.32      6.72% 照管用度       3，516.40        6.17%     3，227.61         5.98%     2，180.12      5.25% 研发用度       2，632.69        4.62%     2，650.47         4.91%     2，419.61      5.83% 财务用度        -249.37        -0.44%       -702.99      -1.30%      254.82       0.61%   所有       9，095.77     15.95%       8，273.52        15.32%     7，642.87     18.41%   呈报期内，公司期间用度的总额分别为 7，642.87 万元、8，273.52 万元和 占营业收入的比例较为雄厚。   呈报期内，公司销售用度具体情况如下：                                                                            单元：万元     技俩                 金额            占比           金额         占比         金额         占比 办公费及差旅费          104.45         3.27%        19.19      0.62%      20.51      0.74% 工资及附加            655.12        20.50%       489.93     15.81%     309.14     11.09% 业务宣传费及展位费        184.37         5.77%        63.50      2.05%      54.79      1.97% 磨练费及认证费          580.16        18.15%       568.84     18.36%     693.23     24.86% 佣金及盘考费          1，451.89       45.43%     1，724.00     55.64%   1，549.25     55.56% 水电费、通讯费过甚 他 出口保障用度           156.16         4.89%       170.67      5.51%      58.99      2.12%     所有          3，196.06      100.00%     3，098.42    100.00%   2，788.32    100.00%   呈报期各期，公司销售用度分别为 2，788.32 万元、3，098.42 万元和 3，196.06 万元，主要由佣金及盘考费、工资及附加、磨练费及认证费等组成。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募说明书      呈报期内，公司照管用度具体情况如下：                                                                                 单元：万元      技俩               金额           占比             金额           占比            金额          占比 办公费及差旅费        203.42       5.78%            48.83       1.51%         56.85       2.61% 业务宽饶费          110.19       3.13%            26.96       0.84%         39.95       1.83% 工资及附加         1，771.93     50.39%         1，787.41      55.38%       1，210.12     55.51% 折旧及摊销          447.14      12.72%           376.32      11.66%        403.14      18.49% 股权激励费          289.01       8.22%           450.24      13.95%         72.99       3.35% 其他             694.71      19.76%           537.85      16.66%        397.07      18.21%      所有       3，516.40    100.00%         3，227.61     100.00%       2，180.12    100.00%      呈报期各期，公司照管用度分别为 2，180.12 万元、3，227.61 万元和 3，516.40 万元，主要由工资及附加、折旧及摊销、股权激励费等组成。      呈报期内，公司研发用度具体情况如下：                                                                                 单元：万元       技俩                 2023 年度                 2022 年度                  2021 年度 工资及附加                         1，251.92                   1，490.05                1，090.51 折旧及摊销                           111.42                    150.78                  126.31 材料用度                          1，264.69                    988.36                 1，196.87 其他用度                               4.66                     21.28                    5.91       所有                      2，632.69                   2，650.47                2，419.61      呈报期各期，公司研发用度分别为 2，419.61 万元、2，650.47 万元和 2，632.69 万元，主要由工资及附加、材料用度组成。      呈报期内，公司财务用度具体情况如下：                                                                                 单元：万元        技俩                 2023 年度                    2022 年度              2021 年度 利息支拨                                13.67                   119.82                102.11 减：利息收入                             134.40                    47.11                  27.55 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书        技俩        2023 年度                 2022 年度                     2021 年度 汇兑损益                  -178.19                     -832.82                  139.16 手续费                    49.55                       57.12                    41.11        所有             -249.37                     -702.99                  254.82   公司财务用度主要由利息支拨、汇兑损益等组成。呈报期各期，公司财务 用度分别为 254.82 万元、-702.99 万元和-249.37 万元。2022 年汇兑损益波动较 大，主要原因是 2022 年好意思元汇率脱手大幅上升，公司形成汇兑收益较大。 （五）利润表其他重要科目   呈报期各期，公司投资收益具体情况如下：                                                                        单元：万元             技俩                  2023 年度             2022 年度            2021 年度 处置耐久股权投财富生的投资收益                           17.61         4，164.12                  - 答理产物收益                                   665.44             608.83       1，436.16 外汇期权收益                                        -                  -             5.53 远期结售汇损失                                  -12.20             -41.80                - 大额存单利息                                   163.54             227.82         149.89 债务重组                                          -             -26.40                -             所有                           834.40         4，932.57         1，591.57   呈报期各期，公司投资收益分别为 1，591.57 万元、4，932.57 万元和 834.40 万元。 电有限背负公司股权获取的投资收益。   呈报期各期，公司其他收益具体情况如下：                                                                        单元：万元          技俩           2023 年度                2022 年度                  2021 年度 与财富关系的政府补助                       85.86                 86.52                79.09 与收益关系的政府补助                      158.58                241.72               222.40 退伍军东谈主附加税减免                        32.16                  3.60                      - 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书          技俩           2023 年度              2022 年度           2021 年度 手续费返还                           4.19             4.49               5.14 税收减免                           66.72             4.32               8.52          所有                347.51              340.65            315.15      呈报期各期，公司其他收益金额分别为 315.15 万元、340.65 万元和 347.51 万元，公司其他收益主要为政府补助。 （六）非时时性损益分析      呈报期各期，公司非时时性损益及非时时损益净额占当期包摄母公司普通 股股东净利润的情况如下：                                                               单元：万元           技俩             2023 年度             2022 年度         2021 年度 非流动财富处置损益                        -103.25        4，137.52          52.34 政府补助                              142.44         229.43          301.49 委派投资损益                            816.78         794.85         1，591.57 债务重组损益                                 -          -26.40               - 持有（或处置）交易性金融财富和负 债产生的公允价值变动损益 律例要求一次性损益调整影响                          -             15.71             - 其他营业外收支净额                          20.88              1.39       119.33 非时时性损益技俩小计                      1，610.80        4，314.30        1，728.07 减：所得税影响数                          152.68         744.28          313.49 减：少数股东损益影响数                       289.54         -256.57               - 非时时性损益技俩所有                      1，168.58        3，826.59        1，414.58 包摄于母公司普通股股东的净利润                11，728.23       13，620.51        6，099.35 占比                                9.96%         28.09%           23.19%      呈报期各期，公司非时时性损益主要由非流动财富处置损益及委派投资损 益组成。2022 年，公司非时时性损益金额及占比同比擢升较多，主要系当期处 置子公司青岛即聚机电有限背负公司产生的处置收益所致。 （七）净利润分析      呈报期各期，公司完了主营业务收入分别为 41，175.41 万元、53，496.13 万 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书 元和 56，736.98 万元；完了净利润分别 为 6，099.35 万元、13，362.71 万元和 大，公司事迹水平全体呈上升趋势，2023 年度净利润出现下滑，但扣非归母净 利润小幅擢升。其中，2022 年公司主营业务收入及净利润较 2021 年分别高涨      ①公司主营业务阀门产物销售收入快速增长。一方面，受公司产物的主要 原材料价钱持续高涨，成本端价钱的擢升支柱了阀门市集价钱的擢升，跟着公 司价钱联动机制效应的落地，公司呈报期内的阀门产物销售价钱陆续上调；另 一方面，跟着公司外售市集的进一步开拓，2022 年公司订立订单量和销售发货 量较上年同期加多，使得公司收入昭彰擢升。      ②汇率变动导致净利润进一步加多。公司销售除外售为主，并主要以好意思元 结算。2022 年好意思元汇率脱手大幅上升，东谈主民币兑外币的记账汇率波动均值 6.72 元，较 2021 年的 6.45 元变动约 0.27 元，对公司出口事迹产生一定的正向影 响，擢升了产物毛利率。      ③转让子公司即聚机电使得投资收益大幅加多。2022 年，公司处置即聚机 电产生投资收益为 4，164.12 万元，占当期利润总额的比例为 26.91%。主要系当 年处置子公司青岛即聚机电有限背负公司产生的处置收益较多。      呈报期各期，公司非时时性损益占净利润的情况如下：                                                              单元：万元            技俩                 2023 年度          2022 年度       2021 年度 包摄于母公司非时时性损益净额                      1，168.58      3，826.59      1，414.58 包摄于母公司股东的净利润                    11，728.23        13，620.51      6，099.35 占比                                   9.96%        28.09%        23.19%      呈报期各期，公司包摄于母公司非时时性损益净额占归母净利润的比重分 别为 23.19%、28.09%和 9.96%。      公司非时时性损益主要由非流动财富处置损益及金融财富投资收益、公允 价值变动组成。2022 年，公司非时时性损益金额及占比同比擢升较多，主要系 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书 当期处置子公司青岛即聚机电有限背负公司产生的处置收益所致。   公司呈报期内手脚高新本领企业，根据《中华东谈主民共和国企业所得税法》 《中华东谈主民共和国企业所得税法实施条例》等关系端正，适用企业所得税税率 为 15%。同期，公司还享受研发用度加计扣除的税收优惠政策。   根据《对于实施小微企业普惠性税收减免政策的示知》（财税 [2019]13 号）端正，对袖珍微利企业年应纳税所得额不超越 100 万元的部分，减按 25％ 计入应纳税所得额，按 20％的税率交纳企业所得税；对年应纳税所得额超越 率交纳企业所得税。根据《国度税务总局对于落实支柱袖珍微利企业和个体工 商户发展所得税优惠政策关系事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号），对袖珍微利企业 2021 年应纳税所得额不超越 100 万元的部分，减按 青岛伟隆五金机械有限公司、青岛即聚机电有限背负公司（剥离前）2021 年 度、2022 年度及 2023 年度按照袖珍微利企业交纳企业所得税，子公司青岛卓 信检测本领有限公司 2021 年、2022 年及 2023 年按照袖珍微利企业交纳企业所 得税。   呈报期各期，公司享有的税收优惠金额及占税前利润情况如下：                                                    单元：万元          税种         2023 年度          2022 年度       2021 年度 高新本领企业税收优惠              1，289.26        1，601.46       660.80 研发用度加计扣除对企业所得税 的影响金额 小微企业税收优惠                     22.73        10.54         29.69 高新本领企业固定财富加计扣除                   -        15.71              - 税收优惠所有                  1，719.35        2，027.75      1，048.45 利润总额                   13，994.28       15，475.41      6，753.57 税收优惠占利润总额的比例                12.29%       13.10%        15.52%   呈报期各期，公司无计入非时时性损益的税收优惠，税收优惠分别占当期 利润总额的 15.52%、13.10%和 12.29%，公司规划后果对税收优惠不存在紧要依 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书 赖。      呈报期各期，公司规划行径产生的现款流量占净利润的比例情况如下：                                                                   单元：万元            技俩                 2023 年度             2022 年度         2021 年度 规划行径产生的现款流量净额                        12，977.58       13，470.79      1，138.73 净利润                                  12，005.40       13，362.71      6，099.35 占比                                     108.10%       100.81%         18.67%      呈报期各期，公司规划行径产生的现款流量净额占同期净利润的比例分别 为 18.67%、100.81%和 108.10%，互异较大主要系销售采购周期与付款导致往 来款余额变动以及原材料等存货储备规模的变化的影响，具体请参见本章之 “八、现款流量情况”之“（一）规划行径产生的现款流量”。      根据刊行东谈主于 2024 年 04 月 06 日露馅的《2024 年第一季度呈报》（未经审 计 ） 数 据， 2024 年 1-3 月， 公 司 完了 营 业 收入 9，945.79 万 元 ，同 比 下 降 东的扣除非时时性损益的净利润 1，787.29 万元，同比下降 4.84%。      刊行东谈主 2024 年 1-3 月主要规划数据过甚变动情况具体如下：                                                                   单元：万元          技俩           2024 年 1-3 月        2023 年 1-3 月            波动 营业收入                        9，945.79             11，942.28           -16.72% 营业成本                        6，202.26              7，641.46           -18.83% 营业毛利                        3，743.53              4，300.82           -12.96% 毛利率                          37.64%               36.01%         1.63 个百分点 销售用度                          631.83               399.79            58.04% 照管用度                          999.68               754.00            32.58% 研发用度                          417.83               461.55             -9.47% 财务用度                         -186.18               324.52           -157.37% 公允价值变动                       323.54              1，595.62            -79.72% 信用减值损失                       322.81                -24.03          -1443.36% 其他收益                          113.77                54.73           107.88% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书        技俩         2024 年 1-3 月      2023 年 1-3 月       波动 营业利润                    2，726.18          4，097.38       -33.47% 净利润                     2，278.62          3，729.05       -38.90% 包摄于母公司系数者的净利润           2，194.77          3，125.48       -29.78% 扣除非时时性损益后的包摄母 公司股东净利润 行导致收入随之下滑，此外公司持有的私募基金公允价值变化，进一步拉低了 净利润水平。但公司主要产物产销规模正常，扣非后归母净利润仅下滑   （1）钢铁等大量原材料成本下行，拉低收入规模 况如下：                                                    单元：万元、元/台套        技俩          2024 年 1-3 月     2023 年 1-3 月      变动比率 营业收入                     9，945.79         11，942.28      -16.72% 营业成本                     6，202.26          7，641.46      -18.83% 平均单价（营业收入/阀门销量）          1，107.76          1，310.93      -15.50% 平均成本（营业成本/阀门销量）            690.81           838.82       -17.65%   由上可见，2024 年第一季度公司产物平均成本下滑昭彰。2024 年第一季 度，公司产物主要原材料钢材价钱同比下滑昭彰，进而拉低了公司收入水平。   公司坐褥成本华夏材料占比最高，是影响公司坐褥成本的主要因素。公司 主要原材料包括各种铸件、生铁、废钢等材料，受钢铁市集价钱影响较大。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募说明书 数据起首：Wind 数据库    由上可见，2023 年第一季度，钢材价钱指数尚处于高位，2023 年第二季度 以来，受建筑及制造钢铁需求低迷等市集因素的影响，钢铁价钱指数在低位徘 徊，因此公司坐褥成本随之下滑。2024 年第一季度，公司营业成本 6，202.26 万 元，较 2023 年第一季度的 7，641.46 万元下滑 18.83%。    刊行东谈主对各销售模式下采用的订价模式均为成本加成方式，即在成本的基 础上依据各种销售模式的不同加成一定的合理利润后产生基准价钱。因此，在 成本下行的阶段，收入也随之下滑。    （2）2020 年以来各年第一季度事迹完了情况对比                                                         单元：万元                   技俩                             营业收入    由 上 表 可 知 ， 公 司 在 2020 年 至 2024 年 各 年 第 一 季 度 分 别 实 现 收 入 年第一季度完了收入较多，主要系一方面如前所述，2023 年底钢材价钱尚处在 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书 高位，阀门产物售价相对较高；另一方面，2022 年底公司因坐褥排期、船运排 期等因素，部分订单安排至 2023 年第一季度坐褥销售，因此 2023 年第一季度 完了收入较高。    但抽象 2020 年以来各年第一季度事迹来看，2024 年第一季度收入水平良 好，且 2024 年第一季度公司阀门产物坐褥与销售情况正常。2023 年第一季度 与 2024 年季度阀门产物产销情况如下：             技俩        2024 年 1-3 月         2023 年 1-3 月     变动比率 产量（台/套）                          99，118            72，849     36.06% 销量（台/套）                          89，783            91，098     -1.44% 平均单价（元，收入/阀门产量）                1，107.76          1，310.93    -15.50%    由上表可知，2024 年第一季度阀门产物产量较 2023 年第一季度为擢升状 态，主要系由于在手订单情况正常，公司坐褥线排期较满，2024 年 3 月末存货 金额 9，463.76 万元，较 2023 年末 8，417.26 万元擢升 12.43%，期后产物均已正 常发货。    （3）公允价值变动收益导致净利润水平下降 安地风 5 号”）变动引起。 《对于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》，容或公司控股子公 司海南伟隆出资 10，000 万元认购益安地风 5 号私募证券投资基金。刊行东谈主将益 安地风 5 号诀别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。对于此 类金融财富，公司弃取公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 的比举例下：                                                             单元：万元        技俩            公允价值变动                 净利润             占比 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募说明书         技俩               公允价值变动                    净利润                占比    由上表可知，益安地风 5 号私募 2023 年第一季度公允价值变动 1，512.64 万 元，占当期净利润的比例为 40.56%。2024 年第一季度，受基金市集全体收益率 下滑以及益安地风 5 号底层财富变化等因素的影响，益安地风 5 号公允价值变 动 277.60 万元，同比下降 81.65%，占当期净利润的比例为 19.08%，进而责怪 了当期净利润的水平。    （4）应收账款收回情况较好，信用减值损失转回                                                                  单元：万元         技俩               2024/3/31                       2023/12/31 应收账款                                 7，588.60                         12，109.88    由上表可见，2023 年末由于公司发货较为聚拢，适度年底款项仍未到期， 因此 2023 年末余额有所加多。公司根据减值政策对应收账款计提了信用减值损 失，具体如下：                                                                  单元：万元                                      期末余额    类别           账面余额                       坏账准备                          比例                        计提比例          账面价值              金额                        金额                          （%）                        （%） 按单项计提坏账 准备的应收账款 按组所有提坏账 准备的应收账款    所有        13，219.90     100          1，110.01          8.4         12，109.88 损失。受此影响，2024 年第一季度信用减值损失 322.81 万元，同比变动金额为    （5）汇率波动导致公司产生汇兑收益 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 数据起首：Wind 数据库   由上可见，2023 年第一季度，好意思元兑东谈主民币汇率处于先降后升的大幅波动 中。结汇期间的弃取上，刊行东谈主与银行等机构进行交流，不雅察市集汇率变动趋 势，并结合公司的资金需求，自主弃取故意的结汇期间点进行结汇，因此结汇 期间并不固定。在汇率大幅波动的情况下，刊行东谈主准确判断汇率走势的难度较 大，因此 2023 年第一季度刊行东谈主财务用度中汇兑损失金额为 317.10 万元。 中汇兑收益金额 191.25 万元。受此影响，2024 年第一季度刊行东谈主财务用度同比 减少 510.70 万元，擢升了 2024 年第一季度的净利润水平。   要而论之，受成本下行及 2023 年第一季度收入基数较高的影响，刊行东谈主 波动的影响，刊行东谈主净利润同比下滑。但受信用减值损失转回以及财务用度-汇 兑损益波动的影响，2024 年第一季度扣非归母净利润与 2023 年第一季度收支 较小，2024 年第一季度刊行东谈主主要产物产销正常、外部市集环境未发生紧要不 利变化。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募说明书 八、现款流量分析    呈报期内，公司现款流量基本情况如下：                                                               单元：万元              技俩                 2023 年度         2022 年度       2021 年度 规划行径产生的现款流量净额                       12，977.58    13，470.79      1，138.73 投资行径产生的现款流量净额                       -8，872.30     -4，436.89     9，294.27 筹资行径产生的现款流量净额                       -9，808.67     -1，993.55     -6，391.88 汇率变动对现款及现款等价物的影响                       -40.20       238.67        -67.71 现款及现款等价物净加多额                        -5，743.58     7，279.02      3，973.42 （一）规划行径产生的现款流量    呈报期内，公司规划行径产生的现款流量情况如下：                                                               单元：万元             技俩                 2023 年度          2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                      52，560.59     50，096.75    38，747.07 收到的税费返还                              2，759.09      3，283.70     2，419.49 收到其他与规划行径关系的现款                         879.81       711.47        932.95 规划行径现款流入小计                          56，199.49     54，091.92    42，099.51 购买商品、接受劳务支付的现款                      27，197.58     26，850.47    30，180.56 支付给职工以及为职工支付的现款                      7，960.44      7，594.96     6，431.42 支付的各项税费                              3，810.83      2，587.97     1，190.13 支付其他与规划行径关系的现款                       4，253.06      3，587.73     3，158.67 规划行径现款流出小计                          43，221.91     40，621.13    40，960.78 规划行径产生的现款流量净额                       12，977.58     13，470.79     1，138.73    呈报期内，公司规划行径产生的现款流量净额分别为 1，138.73 万元、 方面，公司 2021 年度营业收入同比有所加多，但 2021 年末应收账款较上期末 加多 2，101.06 万元，导致规划行径现款流入加多幅度较小；规划行径现款流出 方面，受原材料价钱高涨、期末加大原材料采购量等因素的影响，2021 年度采 购原材料付现加多。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书 （二）投资行径产生的现款流量   呈报期内，公司投资行径现款流情况如下：                                                             单元：万元            技俩           2023 年度            2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                    62，540.00       35，160.00       44，587.45 取得投资收益收到的现款                    734.92           800.55        1，556.05 处置固定财富、无形财富和其他耐久财富 收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到的现款净 额 收到其他与投资行径关系的现款                       -                 -      1，000.00 投资行径现款流入小计                   63，634.35       38，598.70       47，252.04 购建固定财富、无形财富和其他耐久财富 支付的现款 投资支付的现款                      66，872.96       40，850.00       36，000.00 支付其他与投资行径关系的现款                       -        1，000.00               - 投资行径现款流出小计                   72，506.65       43，035.59       37，957.77 投资行径产生的现款流量净额                -8，872.30       -4，436.89        9，294.27   呈报期内，公司投资行径产生的现款流量净额为 9，294.27 万元、-4，436.89 万元和-8，872.30 万元。2021 年度，公司投资行径现款流量净额较 2020 年度大 幅度加多，主要系公司当期收回较多答理产物。2022 年及 2023 年，公司投资 行径现款流量净额减少较多，主要系公经答理资金加多以及慧节能阀门树立项 目参加加多所致。 （三）筹资行径产生的现款流量   呈报期内，公司筹资行径现款流情况如下：                                                             单元：万元       技俩           2023 年度               2022 年度           2021 年度 继承投资收到的现款               200.20              4，000.00          2，450.00 取得借款收到的现款                       -           7，000.00          4，900.00 收到其他与筹资行径关系的现                                 -            198.85           1，360.00 金 筹资行径现款流入小计              200.20             11，198.85          8，710.00 偿还债务支付的现款              3，000.00             7，100.00          6，685.92 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书        技俩             2023 年度        2022 年度        2021 年度 支付其他与筹资行径关系的现 金 筹资行径现款流出小计               10，008.87     13，192.39      15，101.88 筹资行径产生的现款流量净额            -9，808.67      -1，993.55      -6，391.88    呈报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额为-6，391.88 万元、-1，993.55 万元和-9，808.67 万元。2023 年，公司筹资行径现款净额减少较多，主要系当期 偿还了前期借款，况兼无新增借款。 九、成本支拨分析 （一）呈报期内紧要成人道支拨    呈报期内，公司购建固定财富、无形财富和其他耐久财富支付的现款分别 为 1，957.77 万元、1，185.59 万元和 5，333.88 万元，主要用于购置坐褥开垦、地盘 使用权等财富的投资，具体情况参见本召募说明书“第五节 财务管帐信息与管 理层分析”之“六、 财务景况分析”中非流动财富结构分析的关系内容。 （二）明天可料想的紧要成人道支拨谋略及资金需要量    适度本召募说明书签署日，明天可料想的紧要成人道支拨为本次召募资金 投资技俩，及拟在沙特、泰国投建的阀门产线，具体情况参见本召募说明书 “第七节 本次召募资金运用”的关系内容。 十、本领创新分析    呈报期内，公司本领先进性、正在从事的研发技俩及进展情况、本领创新 的机制和安排，详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“八、公司的 本领与研发情况”。 十一、本次刊行摊薄即期呈报及公司采用的措施 （一）本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券对公司主要财务谋略的影响    （1）假定宏不雅经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司规划情况未发生 紧要不利变化。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书    （2）假定本次刊行可逶迤公司债券召募资金总额为 26，971.00 万元，且不 谈判刊行用度的影响。本次可逶迤公司债券刊行现实到账的召募资金规模实时 间将根据监管部门审核、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终确定。    （3）假定本次刊行可逶迤公司债券于 2024 年 12 月底实施完了，于 2025 年 6 月底达到转股条件，且分别假定系数可转债持有东谈主于 2025 年 6 月 30 日全 部转股和 2025 年 12 月 31 日一谈未转股两种情况。上述刊行有谋略实施完了的时 间和转股完成期间仅用于测算本次可逶迤公司债券刊行摊薄即期呈报对主要财 务谋略的影响，最终以经中国证监会容或注册的刊行数目和本次刊行有谋略的实 际完成期间及债券持有东谈主完成转股的现实期间为准。    （4）在预测公司总股本时，以适度 2023 年 12 月 31 日公司总股本 响，不谈判股权激励等其他因素导致股本发生的变化。假定除本次刊行外，公 司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行径。    （5）假定本次可转债的转股价钱为东谈主民币 13.65 元/股，该价钱为公司第四 届董事会第十七次会议召开日（2023 年 1 月 16 日）前二十个交易日交易均价与 前一交易日交易均价的较高者，转股数目上限约为 19，758，974 股。（该转股价 格仅用于算计本次刊行摊薄即期呈报对公司主要财务谋略的影响，最终的转股 价钱由公司董事会根据股东大会授权，在刊行前根据市集景况和公司具体情况 与保荐东谈主（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正）。    （6）公司 2023 年度拟派发现款红利为 64，349，735.10 元（含税）。假定公 司 2023 年度现款红利正常实施，不谈判公司 2023 年度利润分拨因素的影响。    （7）公司 2023 年度包摄于母公司股东的净利润及扣除非时时性损益后归 属于母公司股东的净利润分别为 117，282，320.79 元和 105，596，509.32 元；2024 年 度和 2025 年度包摄于上市公司股东的扣除非时时性损益前/后的净利润分别按 以下三种情况进行测算：（1）同比增长 15%；（2）同比持平；（3）同比下降 的影响，并不代表公司对明天规划情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利预 测，盈利情况及系数者权益数据最终以管帐师事务所审计的金额为准      青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书           （8）假定 2024 年 12 月 31 日包摄于母公司系数者权益=2024 年期初包摄于      母公司系数者权益＋2024 年包摄于母公司系数者的净利润－当期现款分成金      额；           假定 2025 年 12 月 31 日包摄于母公司系数者权益=2025 年期初包摄于母公      司系数者权益＋2025 年包摄于母公司系数者的净利润。           （9）在预测公司刊行后净财富时，未谈判除召募资金和净利润之外的其他      因素对净财富的影响。           （10）假定不谈判本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构      成对现实票面利率的数值预测。           （11）假定本次可转债在刊行完成后一谈以欠债技俩在财务报表中列示。      该假定仅为模拟测算财务谋略使用，具体情况以刊行完成后的现实管帐处理为      准。           上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期呈报对公司主要财务谋略的影响，不      代表公司对 2024 年度和 2025 年度规划情况及趋势的判断，亦不组成任何盈利      预测及承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造      成损失的，公司不承担抵偿背负。           基于上述假定，公司测算了本次刊行摊薄即期呈报对每股收益的影响，具      体情况如下：      技俩                                                 2025 年 6 月 30 日      2025 年 12 月 31 日                                                             一谈转股                一谈未转股 总股本（股）                219，368，887         219，368，887        239，127，861           219，368，887 假定 1：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非时时性损益前/后包摄上市公司股东的净利润同比下降 15% 包摄于母公司系数者的 净利润（元） 扣除非时时性损益后归 属于母公司系数者的净         105，596，509.32       89，757，032.92       76，293，477.98        76，293，477.98 利润（元） 包摄于母公司系数者权 益（万元） 基本每股收益（元/股）                  0.53                0.45                0.37                 0.39      青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募说明书 稀释每股收益（元/股）                0.53             0.45               0.35                 0.35 扣除非时时性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非时时性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净财富收益率 （%） 扣除非时时性损益后加 权平均净财富收益率               13.89%           11.09%              7.60%                8.78% （%） 假定 2：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非时时性损益前/后包摄母公司系数者的净利润同比持平 包摄于母公司系数者的 净利润（元） 扣除非时时性损益后归 属于母公司系数者的净       105，596，509.32   105，596，509.32    105，596，509.32       105，596，509.32 利润（元） 期末包摄于母公司系数 者权益（万元） 基本每股收益（元/股）                0.53             0.53               0.51                 0.53 稀释每股收益（元/股）                0.53             0.53               0.49                 0.49 扣除非时时性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非时时性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净财富收益率 （%） 扣除非时时性损益后加 权平均净财富收益率               13.89%           12.91%            10.18%                11.70% （%） 假定 1：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非时时性损益前/后包摄上市公司股东的净利润同比增长 15% 包摄于母公司系数者的 净利润（元） 扣除非时时性损益后归 属于母公司系数者的净       105，596，509.32   121，435，985.72    139，651，383.58       139，651，383.58 利润（元） 期末包摄于母公司系数 者权益（万元） 基本每股收益（元/股）                0.53             0.61               0.68                 0.71 稀释每股收益（元/股）                0.53             0.61               0.65                 0.65 扣除非时时性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非时时性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净财富收益率 （%）     青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募说明书 扣除非时时性损益后加 权平均净财富收益率        13.89%   14.69%   13.00%     14.87% （%）       注：上述每股收益谋略根据《公开刊行证券的公司信息露馅编报公法第 9 号——净资     产收益率和每股收益的算计及露馅》的关系端正进行算计。       根据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本规模以及净财富规模将会相     应加多，但由于召募资金产胜利益需要一定期间，短期内每股收益等谋略存在     被摊薄的风险。     （二）公司应付本次刊行摊薄即期呈报采用的具体措施       为了珍视广大投资者的利益，责怪即期呈报被摊薄的风险，增强对股东利     益的呈报，公司拟采用多种措施填补即期呈报，具体如下：       公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资     金照管和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号     ——主板上市公司范例运作》等法律律例、范例性文献以及公司《召募资金管     理轨制》的端正，加强召募资金照管，对召募资金进行专户存储，并依关系规     定使用召募资金，以保证召募资金合理范例使用，看守召募资金使用风险，提     高召募资金使用效率。       公司董事会已对本次募投技俩的可行性进行了充分论证，以为本次募投项     目合乎明天公司全体计谋发展想法，具有邃密的市集发展长进和经济效益，有     利于巩固公司的行业地位，增强公司抽象实力及中枢竞争力。本次刊行的召募     资金到位后，公司将加速募投技俩的投资进程，激动募投技俩的得手树立，尽     快产胜利益呈报股东。       根据《对于进一步落实上市公司现款分成关系事项的示知》《上市公司监     管指引第 3 号—上市公司现款分成》等法律律例、范例性文献的端正，公司已     制定了《公司轨则》中关系利润分拨的关系要求，并制定了《青岛伟隆阀门股     份有限公司明天三年（2023 年-2025 年）股东分成呈报规划（改进稿）》，明 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 确了股东的具体呈报谋略，建立了股东呈报规划的决策、实施和调整机制。本 次刊行后，公司将严格执行分成政策，在合乎利润分拨条件的情况下，积极推 动对股东的利润分拨，加大落实对投资者持续、雄厚、科学的呈报，从而切实 保护公众投资者的正当权益。   公司将严格死守《公司法》《证券法》等法律律例和范例性文献的要求， 赓续完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分利用，确保董事会能够按 照法律律例和公司轨则的端正利用权力，作念出科学、马上和严慎的决策，确保 安稳董事能够谨慎履行职责，珍视公司全体利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。确保监事会能够安稳有用地利用对董事、经理 和其他高等照管东谈主员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保 障。 （三）公司的控股股东、现实控制东谈主及全体董事、高等照管东谈主员对于填补呈报 措施能够得到切实履行的承诺   公司控股股东、现实控制东谈主对向不特定对象刊行可逶迤公司债券摊薄即期 呈报采用填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东谈主承诺不越权打扰公司的规划照管行径，不侵占公司利益； 若中国证券监督照管委员会、深圳证券交易所等监管部门作出对于上市公司填 补被摊薄即期呈报措施的其他新的监管端正的，且本承诺不成疯狂国度及证券 监管部门的该等端正时，本东谈主承诺届时将按照中国证券监督照管委员会、深圳 证券交易所等监管部门的最新端正出具补充承诺； 诺，若违抗本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者形成损失的，本东谈主愿 意照章承担相应的补偿背负。” 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书   公司全体董事、高等照管东谈主员对本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券摊 薄即期呈报采用填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 弃取其他方式损伤公司利益； 呈报措施的执行情况相挂钩； 权条件与公司填补被摊薄即期呈报措施的执行情况相挂钩； 监督照管委员会、深圳证券交易所等监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即 期呈报措施过甚承诺的其他新的监管端正，且本承诺不成疯狂国度及证券监管 部门的该等端正时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新端正出具补充承诺； 诺，若违抗本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者形成损失的，本东谈主愿 意照章承担相应的补偿背负。” （四）本次刊行摊薄即期呈报的罕见风险领导   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照商定的票面利率对未转股的 可转债支付利息，由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债募 集资金运用带来的盈利增长会超越需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收 益，但顶点情况下，如果公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长无法掩盖 需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下降的风险，公司即期呈报面 临被摊薄的风险。   本次召募资金到位后，公司将合理有用地利用召募资金，擢升公司运营能 力，从而提高公司耐久盈利才气。投资者持有的可转债部分或一谈转股后，公 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书 司股本总额将相应加多。但由于受到宏不雅经济以及行业发展情况的影响，短期 内公司盈利景况仍然存在一定的不确定性，况兼由于本次召募资金投资技俩建 设需要一定周期，本次刊行召募资金使用效益可能需要一定期间才能得以体 现，如果公司营业收入及利润莫得立即完了同步增长，本次刊行的可转债转股 可能导致原有股东持股比例、每股收益谋略出现下降，公司短期事迹濒临被摊 薄的风险。   另外，本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券设有转股价钱向下修正条 款，在该要求被触发时，公司可能央求向下修正转股价钱，导致因本次可逶迤 公司债券转股而新增的股本总额加多，从而扩大本次向不特定对象刊行可逶迤 公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券后即期呈报存在被摊薄的风险，敬 请广大投资者关注，并在意投资风险。 十二、紧要担保、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项情况 （一）对外担保   适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚子公司不存在正在履行的对外担保 合同。 （二）诉讼、仲裁   适度本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚控股子公司不存在尚未了结的或可 料想的紧要诉讼、仲裁案件。 （三）其他或有事项   适度本召募说明书签署日，公司过甚子公司无需要露馅的其他或有事项。 （四）紧要期后事项   适度本召募说明书签署日，公司过甚子公司无需要露馅的紧要期后事项。 十三、本次刊行对上市公司的影响 （一）本次刊行可转债对公司规划照管的影响   本次刊行募投技俩合乎国度关系的产业政策以及公司全体计谋发展想法， 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 具有邃密的市集发展长进和经济效益。本技俩实施后公司主营业务的产能将得 到进一步开释，为公司进一步擢升自身竞争上风、强化市气象位奠定基础。本 次召募资金故意于公司向市集提供更具竞争力和抽象性的产物及服务，故意于 擢升成本实力和抗风险才气，进一步擢升公司的全体竞争实力，合乎公司耐久 发展需求及全体股东的利益。 （二）本次刊行可转债对公司财务景况的影响   本次发即将进一步扩大公司的财富规模，如本次刊行的可转债逐步转股， 公司的财富欠债率将逐步责怪，净财富提高，财务结构进一步优化，抗风险能 力将得到擢升。   募投技俩产胜利益需要一定的过程和期间，若本次刊行的可转债转股较 快，募投技俩效益尚未完全完了，则可能出现每股收益等财务谋略在短期内小 幅下滑的情况。关联词，跟着本次召募资金投资技俩的有序开展，公司的发展战 略将得以有用实施，公司明天的盈利才气、规划事迹将会得到擢升。 （三）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。   青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书                   第六节 合规规划与安稳性   一、合规规划情况   （一）刊行东谈主触及的犯法违章及受到处罚的情况        呈报期内，刊行东谈主过甚控股子公司受到的行政处罚情况如下：                                                           属于紧要 处罚主体       处罚事由       处罚机关    处罚期间          处罚措施                                                           犯法行径        莱州伟隆违抗端正延长二        百一十七名职业者使命时   莱州市东谈主力资              对莱州伟隆处以        间，违抗了《中华东谈主民共   源和社会保障              东谈主民币 51，500.00     否        和国职业法》第四十一条   局                   元罚金 莱州伟隆   之端正        莱州伟隆室外消火栓给水                                          对莱州伟隆处以        压力不足，违抗了《中华   莱州市消防救   2022 年                                          东谈主 民 币 5，000.00    否        东谈主民共和国消防法》第十   援大队      1月4日                                          元罚金        六条第一款第二项之端正   [2022]024 号）《职业保障监察行政处罚决定书》，具体如下：        莱州伟隆违抗法律端正延长二百一十七名职业者使命期间，违抗了《中华   东谈主民共和国职业法》第四十一条之端正，现依据《职业保障监察条例》第二十   五条之端正，对莱州伟隆处以东谈主民币 51，500.00 元罚金。        该处罚不属于紧要犯法违章行径所受的处罚，具体分析如下：        根据《职业保障监察条例》第二十五条之端正，“用东谈主单元违抗职业保障   法律、律例或者规章延长职业者使命期间的，由职业保障行政部门给予申饬，   责令限期改正，并不错按照受侵害的职业者每东谈主 100 元以上 500 元以下的圭臬   算计，处以罚金”。莱州市东谈主力资源和社会保障局对莱州伟隆的处罚金额为   障监察条例》中较低水平。        鉴于主管机关依照关系法律律例选用的罚金圭臬较低，作出的罚金金额较   小，莱州伟隆已经积极进行了整改且足额交纳了相应罚金，且前述行政处罚对   公司的业务及当期主营业务收入、净利润的影响较小，因此，莱州伟隆受到的 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书 上述行政处罚对应的犯法行径不属于紧要犯法行径。 号）《行政处罚决定书》，具体如下：    莱州伟隆室外消火栓给水压力不足。莱州伟隆消防设施未保持齐全有用， 违抗了《中华东谈主民共和国消防法》第十六条第一款第二项之端正。根据《中华 东谈主民共和国消防法》第六十条第一款第一项之端正，决定给予莱州伟隆罚金    根据《中华东谈主民共和国消防法》第六十条的端正：“单元违抗本律例定， 有下列行径之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚金：（一）消防设 施、器材或者消防安全标记的配置、树立不合乎国度圭臬、行业圭臬，或者未 保持齐全有用的。……”鉴于莱州伟隆受到的行政处罚为 5，000.00 元的罚金， 罚金处于最低档，且莱州伟隆已全额交纳了该笔罚金，并实时就犯法行径进行 了纠正，结合莱州伟隆上述行政处罚事由，上述事项不属于紧要犯法违章行 为，该等行政处罚不属于紧要行政处罚。    根据莱州市救急照管局出具的说明，莱州伟隆遵命国度关系安全坐褥、消 防安全方面的关系法律律例和范例性文献的要求，未发生过紧要安全坐褥以及 消防安全事故，不存在违抗安全坐褥、消防安全关系法律、律例及范例性文献 端正的紧要犯法行径，也不存在因违抗安全坐褥、消防安全关系法律、律例及 范例性文献的端正而受到紧要行政处罚的情形。    综上，呈报期内，刊行东谈主不存在紧要犯法违章行径。刊行东谈主过甚子公司、 分支机构在呈报期内的上述行政处罚均不属于情节严重的情形，已采用积极整 改措施，对刊行东谈主的业务及主营业务收入、净利润的影响较小，关系行政处罚 不组成刊行东谈主本次刊行的实质性结巴。 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 （二）刊行东谈主过甚董事、监事、高等照管东谈主员、控股股东、现实控制东谈主被证监 会行政处罚或采用监管措施及整改情况、被证券交易所公开责骂的情况，以及 因涉嫌违警正在被司法机关立案阅览或者涉嫌犯法违章正在被证监会立案拜访 的情况   呈报期内，刊行东谈主过甚董事、监事、高等照管东谈主员、控股股东、现实控制 东谈主不存在被证监会采用监管措施及整改情况、被证券交易所公开责骂的情况， 以及因涉嫌违警正在被司法机关立案阅览或者涉嫌犯法违章正在被证监会立案 拜访的情况。 红出具了监管关注函（青证监函[2024]97 号），具体内容为：“经查，你手脚 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）职工监事， 你妃耦尚军明于 2 月 6 日买入伟隆股份 100 股后，于 2 月 7 日卖出 100 股。上 述行径组成短线交易，违抗了《证券法》第四十四条关系端正。鉴于交易数目 及金额较少，犯法行径微弱，我局决定对你出具监管关注函。”上述情况发生 后，刊行东谈主对关系东谈主员进行了品评解说，督促其加强对关系法律律例的学习和 贯穿，严格范例股票交易行径。 （三）资金占用情况   呈报期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、现实控制东谈主过甚控制的其他企 业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、 现实控制东谈主过甚控制的其他企业担保的情况。 （四）需要说明的其他问题   呈报期内，刊行东谈主子公司莱州伟隆存在因其原照管东谈主员范庆丰（刊行东谈主实 际控制东谈主范庆伟之胞弟）在呈报期前自用莱州伟隆公章而导致的诉讼情况，发 行东谈主已对范庆丰作解雇处理，具体情况如下：   莱州伟隆原照管东谈主员范庆丰未履行里面审批范例，自用莱州伟隆公章对外 签署借款合同，关系诉讼的具体情况如下：       青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募说明书 序号    借款期间         借款东谈主     出借东谈主   借款金额（万元）         法院判决/长入情况           履行情况                                                   范庆丰及莱州伟隆向                    范庆丰、莱                     州伟隆                                                        及利息                                                   范庆丰及莱州伟隆共                                                   同偿还原告黎昌莉借                    范庆丰、莱                          款 60 万元及利息；                     州伟隆                           青岛伟隆阀门股份有                                                   限公司承担连带璧还                                                         背负                    范庆丰、范                                                   范庆丰、范威辰、莱                    威辰、莱州                                                   州伟隆、莱州辰英特                    伟隆、莱州                    辰英特机械                                                   同偿还 112 万元借款                    制造有限公                                                      及利息                      司                                                   范庆丰容或向赵志刚                    范庆丰、莱                          一次性支付 86 万元                     州伟隆                           及一审诉讼费 13，800                                                       元                                  借款 150.00 万元，                    范庆丰、莱                          范庆丰及莱州伟隆向                     州伟隆                            王伟支付 240 万元                                   所有 311.90 万元                                                   山东省莱州市东谈主民法                                                   院作出（2023）鲁                                                   《民事判决书》，判                                                   决：范庆丰、莱州伟                                                   隆共同偿还原告李斌                                                   乐借款 50 万元及利                    范庆丰、莱                     州伟隆                                                   范庆丰不服一审判决                                                   拿起上诉，2024 年 3                                                   月 20 日，烟台市中                                                   级东谈主民法院作出                                                   （2024）鲁 06 民终                                                   书》，判决如下：驳                                                   回上诉保管原判。            根据保荐东谈主、讼师访谈范庆丰并核查其银行流水，上述关系借款均由范庆       丰个东谈主使用，刊行东谈主过甚子公司未现实占有及使用。上述出借东谈主与刊行东谈主控股       股东、现实控制东谈主及董监高不存在关联关系；上述借款东谈主、出借东谈主中的自然东谈主       除范庆丰外，自觉行东谈主上市以来均未在公司任职。除李斌乐与范庆丰、莱州伟       隆的案件正在审理外，范庆丰或莱州伟隆已按照法院判决或长入的金额朝上述       关系出借东谈主偿还借款，对于莱州伟隆偿还的部分，范庆丰通过向刊行东谈主现实控 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募说明书 制东谈主范庆伟借款的方式抵偿莱州伟隆的损失，刊行东谈主过甚子公司未现实遭遇损 失。范庆伟向范庆丰出借的资金均来自其个东谈主自有资金，不存在占用刊行东谈主及 其子公司资金的情形。      通过核查刊行东谈主现实控制东谈主范庆伟银行流水，范庆伟向范庆丰出借的资金 均来自其个东谈主自有资金，不存在由上市公司过甚子公司承担关系抵偿背负的情 况。      莱州伟隆原照管东谈主员范庆丰未履行里面审批范例，自用莱州伟隆公章对外 签署担保合同，关系诉讼的具体情况如下：       担保                                     法院判决或长入 序号            债权东谈主   债务东谈主      担保方   担保金额       期间                                       驱散                            莱州伟隆阀                             门有限公                            司、莱州启                            江包装厂、             莱州伟隆阀门有                            莱州市沙河             限公司就莱州辰               莱州辉   莱州辰英                            镇庆霖阀门             英特机械制造有                            林兴密封件             无法璧还部分承                司      司                            有限公司、             担50%的抵偿责                            范威辰、范                 任                            庆丰、于启                             江、李烟                            青、李瑞庭                                              庭外妥协，范庆                            于启江、莱                             有限公司                            尹德坤、朱                              隆                            李存涛、莱        月                              息                             有限公司      上述担保合同项下的关系借款均由范庆丰个东谈主使用，刊行东谈主过甚子公司未 现实占有及使用。上述出借东谈主与刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主及董监高不存在 关联关系；上述债权东谈主、债务东谈主、担保方中的自然东谈主除范庆丰外，自觉行东谈主上 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 市以来均未在公司任职。除李伟与范庆丰的案件正在审理中外，其他案件范庆 丰或莱州伟隆已偿还关系债权东谈主或原告已撤诉，对于莱州伟隆偿还的部分，范 庆丰通过向刊行东谈主现实控制东谈主范庆伟借款的方式抵偿莱州伟隆的损失，刊行东谈主 过甚子公司未现实遭遇损失。   范庆伟向范庆丰出借的资金均来自其个东谈主自有资金，不存在占用刊行东谈主及 其子公司资金的情形。   适度本召募说明书签署日，除尚在审理中的案件外，范庆丰已通过向刊行 东谈主现实控制东谈主范庆伟借款的方式向关系债权东谈主履行了法院判决或长入书端正的 支付义务，刊行东谈主对范庆丰作解雇处理，刊行东谈主过甚子公司莱州伟隆未因范庆 丰自用公章对外借款及担保事项遭遇现实损失。同期，刊行东谈主现实控制东谈主范庆 伟承诺：“本东谈主范庆伟承诺，若范庆丰未能足额补偿因其自用公章对外担保及 借款给青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀门有限公司形成的损失，本东谈主 将向青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀门有限公司支付关系款项，以足 额抵偿上述事项给青岛伟隆阀门股份有限公司、莱州伟隆阀门有限公司形成的 一切损失。”   公司根据中国证券监督照管委员会青岛监管局下发的《对于对青岛伟隆阀 门股份有限公司采用责令改正措施的决定》（[2021]17号）和深圳证券交易所 下发的《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2021] 第160号）关系精神和要求，进行了谨慎整改，具体情况如下： 董事会办公室于2021年10月14日组织公司董事、监事、高等照管东谈主员进行了相 关法律律例及公司里面轨制的培训，前期已对现场监督检查发现的问题进行整 改落实；并通过邮件、微信等样式发送关系公法要求自学，后续将不按期开展 专题培训行径，进一步提高公司董事、监事、高等照管东谈主员对关系法律律例的 贯穿，强化董监高及关系东谈主员的范例运作浮现，范例董监高及关系东谈主员的行 为，切实提高公司治理及内控照管才气。公司也将持续安排董事、监事、高等 照管东谈主员以及关系东谈主员积极参加证监会、交易所、上市公司协会等监管部门举 办的关系培训及学习。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募说明书 合理树立使命岗亭；组织更新完善《子公司照管轨制》《印鉴照管轨制》《内 部控制轨制》《信息露馅照管轨制》等23个轨制，明确公司及子公司的各岗亭 职责。莱州伟隆已于2020年7月份解雇处理了自用公司印鉴的背负东谈主员，改进了 印鉴照管要求及落实背负东谈主员，实施了OA系统审批经由，并于2021年10月15日 改进了《印鉴照管轨制》，组织关系东谈主员培训学习，要求务必充分掌持公司制 度精神，举一反三，范例公司治理。 《决定书》提倡的问题，对公司的内控轨制进行全面梳理。根据法律律例、证 监会规章以及交易所范例性文献的要求，公司审计监督部于2021年7月份以来组 织开展了专项内审使命，针对各业务职能部门的使命重心，对内控轨制中存在 的问题和谬误进行审核完善，对在内控方面存在的缺失进行查漏补缺，对已经 不合乎公司发展及照管需要的轨制进行更新或调整，从根底上完善公司及子公 司轨制。 部控制轨制树立，完善信息露馅关系的规章轨制，对里面控制轨制、审批系 统、执行经由等进行全面梳理及整改，全面梳理内控风险点，通过OA办公系统 建立风险防控的长效机制，严格落实和提高内控轨制的执行力度。   公司分别于 2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 20 日露馅《对于公司收到青 岛证监局行政监管措施决定书的公告》、《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司 的监管函》，并在公司《2021 年年度呈报》中露馅了上述监管措施的整改情 况：   “公司于 2021 年 10 月 09 日收到中国证券监督照管委员会青岛监管局（以 下简称“青岛证监局”）下发的《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司采用责令 改正措施的决定》(【2021】17 号，以下简称“《决定书》”），要求公司收到 《决定书》30 日内对《决定书》中指出的问题进行整改，并向青岛证监局提交 书面整改呈报。详见公司于 2021 年 10 月 12 日露馅于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于公司收到青岛证监局行政监管措施决定书的公 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募说明书 告》（公告编号：2021-080）。   公司董事会收到《决定书》后，公司董事长高度爱重并作出整改指令要 求，实时向全体董事、监事、高等照管东谈主员及关系部门东谈主员进行了通报、传 达；组织关系东谈主员依据关系法律律例久了反念念公司在信息露馅、里面控制轨制 树立及执行过程中存在的问题和不足；针对《决定书》指出的问题，公司组织 关系东谈主员谨慎对照《公司法》《证券法》《上市公司信息露馅照管办法》《上 市公司证券刊行照管办法》及《企业管帐准则》等关系法律律例，就关系问题 制定切实可行的整改有谋略、明确背负东谈主，落实整改措施。并于 2021 年 11 月 1 日向青岛证监局上报了《对于青岛监管局对公司采用责令改正措施决定的整改 呈报》，并赐与完成整改落实。”   综上，公司已就该里面控制谬误关系事项进行了范例和整改，并于 2021 年 圳证券交易所进一步示知或监管文献，此事项已处理完了。 阀门股份有限公司里面控制鉴证呈报》（和信专字（2022）第 000128 号），认 为公司按照《企业里面控制基本范例》及关系端正于 2021 年 12 月 31 日在系数 紧要方面保持了有用的财务呈报里面控制。 阀门股份有限公司里面控制审计呈报》（和信审字（2023）第 000255 号），认 为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业里面控制基本范例》和关系端正在系数 紧要方面保持了有用的财务呈报里面控制。 阀门股份有限公司里面控制审计呈报》（和信审字（2024）第 000269 号），认 为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业里面控制基本范例》和关系端正在系数 紧要方面保持了有用的财务呈报里面控制。   综上，适度本召募说明书签署日，公司曾受到监管处罚措施的里面控制缺 陷已得到有用整改，公司的里面控制健全、有用。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书   范庆丰自用莱州伟隆公章对外借款及担保事项未给刊行东谈主及莱州伟隆形成 现实损失，未损伤包括刊行东谈主中小股东在内的股东权益，范庆丰自用莱州伟隆 公章对外借款及担保事项不组成刊行东谈主本次刊行的实质结巴。 二、同行竞争 （一）同行竞争情况   刊行东谈主主要从事工业阀门产物的想象、研发、坐褥和销售。适度 2023 年 控股股东、现实控制东谈主范庆伟、范玉隆未控制其他企业。   因此，公司控股股东、现实控制东谈主过甚控制的其他企业不存在从事与公司 雷同或相似业务的情况，公司与控股股东、现实控制东谈主过甚控制的其他企业之 间不存在同行竞争。 （二）对于幸免同行竞争的措施   为幸免同行竞争，更好地珍视中小股东的利益，公司控股股东、现实控制 东谈主范庆伟、范玉隆已向公司出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》。具体承诺 内容如下：   “1、适度本承诺书出具之日，本东谈主未以任何方式径直或障碍从事与刊行东谈主 过甚下属子公司组成或可能组成竞争的业务或行径，未径直或障碍持有与刊行 东谈主过甚下属子公司存在或可能存在同行竞争企业的股权或任何其他权益。 成径直或障碍竞争的业务或行径，且不会新设或收购与公司过甚下属子公司从 事雷同或雷同业务的企业、实体等。 产物或业务相竞争；可能与刊行东谈主拓展后的业务相竞争的，本东谈主承诺通过罢手 坐褥规划或转让等样式摒除同行竞争。 股东方正利益的行径。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 东谈主妃耦的父母、手足姐妹，子女妃耦的父母，以及本东谈主投资或控制的除公司以 外的其他企业、实体/本公司将督促本公司投资或控制的除刊行东谈主除外的其他企 业、实体等同受本承诺的敛迹。 每一项承诺为安稳可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的有用性。 控股股东、现实控制东谈主期间，以及自本公司不再为刊行东谈主控股股东、现实控制 东谈主之日起十二个月内持续有用，且不可变更或破除。” 三、关联方、关联关系及关联交易 （一）关联方和关联关系   根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号——关联方露馅》和《深圳证券交 易所股票上市公法》等法律、律例的端正，适度本召募说明书签署日，上市公 司主要关联方包括：   适度本召募说明书签署日，范庆伟径直持有 122，460，000 股股份，占比   范庆伟、范玉隆同为公司的现实控制东谈主，范庆伟与范玉隆为父子关系，范 庆伟与范玉隆径直持有及障碍持有公司所有 63.12%的股份。   适度本召募说明书签署日，除范庆伟外，公司无其他持有公司 5%以上股份 的股东。 除刊行东谈主过甚控股子公司外的其他企业   除刊行东谈主过甚控股子公司除外，控股股东、现实控制东谈主范庆伟、范玉隆及 其嫡支属控制的或担任董事、高等照管东谈主员的其他企业如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书 序号           关联企业称呼                           关联关系      适度本召募说明书签署日，刊行东谈主控股子公司情况如下表： 序号                   公司称呼                   公司类型     径直持股比例      适度本召募说明书签署日，刊行东谈主无参股公司。除刊行东谈主过甚控股子公司 除外，刊行东谈主无施加紧要影响的参股公司过甚控制的企业。      刊行东谈主现任董事、监事、高等照管东谈主员情况如下表： 序号         关联方                             任职情况 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 序号      关联方                 任职情况      刊行东谈主现任董事、监事、高等照管东谈主员之关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 周岁的子女及妃耦、父母及妃耦的父母、手足姐妹过甚妃耦、妃耦 的手足姐妹、子女妃耦的父母亦系刊行东谈主之关联方。 上述企业除外的企业      刊行东谈主关联自然东谈主径直或障碍控制的，或担任董事（不含安稳董事）、高 级照管东谈主员的除上述企业除外的企业情况如下： 序号       关联企业称呼                关联关系      山东天创洲际物流有限公司青岛      市北分公司      李沧区科兴达业经济信息盘考中      心      青岛明润兴企业照管盘考有限公      司      青岛铭泰兴税务师事务系数限公      司      青岛春之诚照管盘考企业（有限      合伙）      青岛春诚照管盘考事务所（普通      合伙） 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 序号         关联企业称呼                 关联关系      黄岛区坤源建筑工程造价服务中      心      呈报期内，其他关联方以及曾与刊行东谈主存在关联关系的关联方情况如下： 序号          关联方                   关联关系                         呈报期内，吕仁红曾持有刊行东谈主子公司青岛即                         聚机电有限背负公司 49%的股权。2022 年 4                         月，刊行东谈主将青岛即聚机电有限背负公司 51%                         的股权分别转让给吕仁红 11%、宫相开 40%，                         吕仁红与宫相开系夫妻关系。基于实质重于形                         式，将两东谈主认定为关联方。                         控制东谈主于新伟同期现实控制上海天诚东泰投资                         有限公司，并曾持有青岛天诚股权投资基金管                         理有限公司 32%的股权，上海天诚东泰投资有                         限公司、青岛天诚股权投资基金照管有限公司                         重于样式，将北京益安成本照管有限公司、益                         安地风 5 号私募证券投资基金视作公司的关联                         方。                         呈报期内担任刊行东谈主董事及总经理李会君之兄                         李会贤担任董事                         呈报期内担任刊行东谈主监事王凤春过甚妃耦所有                         持有 100%，监事王凤春任执行董事兼总经理                         呈报期内曾任刊行东谈主董事及总经理，适度本募                         集说明书出具之日已去职。                         呈报期内曾任刊行东谈主安稳董事，适度本召募说                         明书出具之日已去职。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书 序号          关联方                          关联关系                             呈报期内曾任刊行东谈主安稳董事，适度本召募说                             明书出具之日已去职。                             呈报期内曾任刊行东谈主监事，适度本召募说明书                             出具之日已去职。 （二）关联交易      （1）出售商品的关联交易      呈报期各期，公司未发生向关联方销售商品的情况。      （2）采购商品的关联交易      呈报期各期，公司未发生向关联方采购商品的情况。      （3）环节照管东谈主员酬谢      呈报期各期，公司向董事、监事、高等照管东谈主员支付薪酬情况列示如下：                                                     单元：万元       技俩          2023 年度          2022 年度        2021 年度      薪酬所有               812.55           726.65         369.46      （4）其他关联交易      呈报期各期，公司未发生其他时时性关联交易。      （1）转让控股子公司股权暨关联交易 《对于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，容或将青岛即聚机电有限责 任公司的 51%股权分别转让给自然东谈主吕仁红 11%、宫相开 40%，转让价钱分别 为 550 万元、2，000 万元。因自然东谈主吕仁红已持有即聚机电 49%的股权，本次股 权转让组成关联交易。至本次关联交易为止，除吕仁红在 2021 年 12 月 11 日以 宫相开未发生其他交易。      （2）认购益安地风 5 号私募证券投资基金 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 《对于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》，容或公司控股子公 司海南伟隆出资 10，000 万元认购益安地风 5 号私募证券投资基金。2022 年 3 月 司购买私募基金暨关联交易的议案》。   因北京益安成本照管有限公司（以下称“益安成本”）控股股东、现实控 制东谈主于新伟同期现实控制上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东 泰”），并径直持有青岛天诚股权投资基金照管有限公司（以下简称“青岛天 诚”）32%的股权，手脚公司控股子公司海南伟隆的股东，天诚东泰、青岛天 诚分别持有海南伟隆 39%、1%的股权，出于严慎性原则，公司将益安成本、益 安地风 5 号视作公司的关联方，本次公司控股子公司认购益安地风 5 号组成关 联交易。   （1）关联方应收款项   呈报期各期末，公司无关联方应收款项。   （2）关联方应付款项   呈报期各期末，公司无关联方应付款项。   呈报期内，刊行东谈主与关联方发生的上述关联交易内容合理、价钱公允，交 易规模较小且履行了必要的决策范例，不存在严重损伤公司过甚他非关联股东 利益的情况，对公司财务景况和规划后果不组成紧要不利影响。   公司根据关系法律、律例、规章和范例性文献的端正，已在其《公司章 程》《股东大会议事公法》《董事会议事公法》《关联交易照管轨制》中端正 了股东大会、董事会在审议关系关联交易事项时关联股东、关联董事侧目表决 轨制过甚他公允决策范例，且关系议事公法及决策轨制已经刊行东谈主股东大会审 议通过。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书   根据公司说明及提供的府上，该等关联交易已经履行了必要的关联交易决 策范例。刊行东谈主与关联方之间发生的关联交易均为两边协商一致的驱散，死守 了市集原则，订价公允、合理，上述关联交易正当，不存在损伤刊行东谈主及刊行 东谈主股东利益的情况。 （三）范例和减少关联交易的措施   《公司轨则》端正就怎样范例和减少关联交易、保证关联交易公允决策的 范例进行了明确端正：   第三十七条 公司的控股股东、现实控制东谈主员不得利用其关联关系损伤公司 利益。违抗端正的，给公司形成损失的，应当承担抵偿背负。……   第三十九条 公司下列对外担保行径，须经股东大会审议通过：   （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超越最近一期经审 计净财富的 50%以后提供的任何担保；   （二）公司的对外担保总额，达到或超越最近一期经审计总财富的 30%以 后提供的任何担保；   （三）为财富欠债率超越 70%的担保对象提供的担保；   （四）单笔担保额超越最近一期经审计净财富 10%的担保；   （五）连气儿十二个月内担保金额超越公司最近一期经审计总财富的 30%；   （六）连气儿十二个月内担保金额超越公司最近一期经审计净财富的 50%且 统统金额超越 5，000 万元；   （七）对股东、现实控制东谈主过甚关联方提供的担保。   股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。   股东大会在审议为股东、现实控制东谈主过甚关联东谈主提供的担保议案时，该股 东或者受该现实控制东谈主主宰的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书   第五十四条 股东大会拟斟酌董事、监事选举事项的，股东大会示知中将充 分露馅董事、监事候选东谈主的详备府上，至少包括以下内容：……（二） 与本公 司或本公司的控股股东及现实控制东谈主是否存在关联关系；……   第七十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：   （一）董事会和监事会的使命呈报；   （二）董事会拟定的利润分拨有谋略和弥补亏蚀有谋略；   （三）董事会和监事会成员的任免过甚酬谢和支付方法；   （四）公司年度预算有谋略、决算有谋略；   （五）公司年度呈报；   （六）公司发生的交易（公司受赠现款财富除外）达到下列圭臬之一的， 应当提交股东大会审议： 触及的财富总额同期存在账面值和评估值的，以较高者手脚算计数据； 个管帐年度经审计营业收入的 50%以上，且统统金额超越 5，000 万元； 管帐年度经审计净利润的 50%以上，且统统金额超越 500 万元； 统统金额超越 500 万元。   上述计合算计中触及的数据如为负值，取其统统值算计。   （七）公司与关联东谈主发生的交易（上市公司获赠现款财富和提供担保除 外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净财富统统值 5%以上 的关联交易，除应当实时露馅外，还应当礼聘具有从事证券、期货关系业务资 格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 议。   （八）除法律、行政律例端正或者本轨则端正应当以罕见决议通过除外的 其他事项。   第七十七条 股东大会审议关系关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和；股东大会决议的公 告应当充分露馅非关联股东的表决情况。   在股东大会对关联交易事项审议完了且进行表决前，关联股东应向会议主 持东谈主提倡侧目央求并由会议主理东谈主向大领会告；出席会议的非关联股东（包括 代理东谈主）、出席会议监事也可向会议主理东谈主提倡关联股东侧目该项表决的要求 并说明事理，被要求侧目的关联股东对侧目要求无异议的，在该项表决时不得 进行投票；如被要求侧目的股东以为其不是关联股东不需履行侧目范例的，应 向股东大会说明事理，被要求侧目的股东被确定为关联股东的，在该项表决时 不得进行投票。如有前述情形的，股东大会会议记录东谈主员应在会议记录中详备 记录上述情形。在对关联交易事项进行表决时，关联股东不得就该事项进行投 票，况兼由出席会议的监事赐与监督。   第九十五条 董事应当遵命法律、行政律例和本轨则，对公司负有下列针织 义务：……（九） 不得利用其关联关系损伤公司利益；……   董事违抗本条文定所得的收入，应当归公司系数；给公司形成损失的，应 当承担抵偿背负。   第一百〇五条 董事会利用下列权力：   ……（八）    在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、财富典质、对外担保事项、委派答理、关联交易等事项；……   第一百〇八条 董事会应当确定对外投资、收购出售财富、财富典质、对 外担保事项、委派答理、关联交易的权限，建立严格的审查和决策范例；紧要 投资技俩应当组织关系大众、专科东谈主员进行评审，并报股东大会批准。……   第一百一十一条 公司与关联自然东谈主发生的交易金额在 30 万元以上的关联 交易，以及公司与关联法东谈主发生的交易金额在 300 万元以上、且占公司最近一 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 期经审计净财富统统值 0.5%以上的关联交易，应由董事会审议批准。   第一百一十五条   公司与关联自然东谈主发生的交易金额在 30 万元以下的关 联交易，以及公司与关联法东谈主发生的交易金额在 300 万元以下、且占公司最近 一期经审计净财富统统值 0.5%以下的关联交易，由董事长和总经理办公会共同 决定。   关系负责东谈主属于关联东谈主的，应将该关联交易提交董事会审议。   第一百二十一条   董事与董事会会议决议事项所触及的企业关系联关系的， 不得对该项决议利用表决权，也不得代理其他董事利用表决权。该董事会会议 由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不足 3 东谈主的，应将该事项提 交股东大会审议。   第一百四十五条   监事不得利用其关联关系损伤公司利益，若给公司形成 损失的，应当承担抵偿背负。   刊行东谈主制定了《关联交易照管轨制》及《安稳董事使命确定》，就怎样保 证关联交易公允决策的范例有明确端正：   （1）刊行东谈主《关联交易照管轨制》对关联交易原则、关联东谈主和关联交易的 范围、关联交易价钱的确定和照管、关联交易的公允决策范例、关联交易的信 息露馅、关联交易的监督照管等内容作了详备端正。   （2）刊行东谈主《安稳董事使命确定》第十六条文定，为了充分阐明安稳董事 的作用，安稳董事除具有《公司法》和其他关系法律、行政律例及公司轨则赋 予的权力外，公司还应当赋予安稳董事利用以下权力：（一）公司拟与关联自 然东谈主发生的交易总额高于 30 万元，以及与关联法东谈主发生的交易总额高于 300 万 元且占公司最近经审计净财富统统值的 0.5％的关联交易应由安稳董事认同后， 提交董事会斟酌；安稳董事作出判断前，经全体安稳董事容或后不错礼聘中介 机构出具安稳财务参谋人呈报，手脚其判断的依据；……   第十九条 安稳董事除履行上述职责外，还应当对公司以下紧要事项向董事 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 会或股东大会发表安稳意见：……（六）需要露馅的关联交易、对外担保（不 含对合并报表范围内子公司提供担保）、委派答理、对外提供财务资助、变更 召募资金用途、公司自主变更管帐政策、股票过甚繁衍品种投资等紧要事项；   （七）公司的关联自然东谈主与公司现存或拟新发生的总额高于 30 万元，或者 关联法东谈主与公司现存或拟新发生的总额高于 300 万元且占公司最近经审计净资 产统统值的 0.5％的借款或其他资金交游，以及公司是否采用有用措施回收欠 款；……   （九）公司轨则端正的对外担保事项，包括：……⑥对股东、现实控制东谈主 过甚关联方提供的担保；……   刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主、持股 5%以上股份的股东、董事、监事和高 级照管东谈主员作出版面承诺：   （1）刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主作出的《对于范例和减少关联交易的承 诺函》： 过甚下属子公司之间的关联交易； 死守平正合理、价钱公允的原则，按照关系法律律例、范例性文献以及公司章 程等的关系端正履行关系范例和信息露馅义务，并办理关系报批事宜； 益； 承诺以后不以任何样式占用刊行东谈主资金或财富； 东谈主妃耦的父母、手足姐妹，子女妃耦的父母，以及本东谈主投资或控制的除公司以 外的其他企业、实体等同受本承诺的敛迹； 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 每一项承诺为安稳可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的有用性； 控股股东、现实控制东谈主期间，以及自本东谈主不再为公司控股股东、现实控制东谈主之 日起十二个月内持续有用，且不可变更或破除。   如违抗上述任何一项承诺，本东谈主忻悦抵偿由此给刊行东谈主过甚他股东形成的 系数径直和障碍经济损失，及关系方因此而支拨的其他合理用度。   （2）刊行东谈主董事、监事和高等照管东谈主员作出的《对于范例和减少关联交易 的承诺函》： 行东谈主过甚下属子公司之间的关联交易； 死守平正合理、价钱公允的原则，按照关系法律律例、范例性文献以及公司章 程等的关系端正履行关系范例和信息露馅义务，并办理关系报批事宜； 益； 承诺以后不以任何样式占用刊行东谈主资金或财富； 东谈主妃耦的父母、手足姐妹，子女妃耦的父母，以及本东谈主投资或控制的企业、实 体等同受本承诺的敛迹； 每一项承诺为安稳可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的有用性； 董事、监事和高等照管东谈主员期间，以及自本东谈主不再为公司董事、监事和高等管 理东谈主员之日起十二个月内持续有用，且不可变更或破除。 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书   如违抗上述任何一项承诺，本东谈主忻悦抵偿由此给刊行东谈主过甚股东形成的所 有径直和障碍经济损失，及关系方因此而支拨的其他合理用度。 （四）刊行东谈主关联交易轨制的执行情况及安稳董事意见   呈报期内，公司发生的关联交易均履行了必要的董事会和股东大会决策程 序，全体安稳董事对上述关联交易履行的审议范例的正当性和交易价钱的公允 性发表了安稳意见，一致以为：公司关联交易均死守平正、平正、公开的原 则，合乎公司正常坐褥规划的客不雅需要，不会对公司的财务景况、规划后果产 生不利影响。关联交易事项及表决范例合乎《深圳证券交易所股票上市公法》 和《公司轨则》等关系端正，不存在损伤公司及非关联股东利益的情形。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书                  第七节 本次召募资金运用 一、预计召募资金数额     本 次 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 不 超 过 26，971.00 万 元 东谈主 民 币 （ 含                                                        单元：万元 序             技俩称呼              总投资额              拟以召募资金参加金额 号            所有                       29，377.91           26，971.00     若现实召募资金净额少于上述技俩拟参加召募资金总额，在最终确定的本 次募投技俩范围内，公司董事会将根据现实召募资金数额，按照技俩的轻重缓 急等情况，调整并最终决定召募资金的具体投资技俩、优先轨则及各技俩的具 体投资额，召募资金不足部分由公司自筹处理。     本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行参加上述技俩 树立，公司将在召募资金到位后按照关系法律、律例端正的范例赐与置换。 二、召募资金投资技俩的必要性和可行性 （一）召募资金投资技俩的必要性     本次召募资金投资技俩的产物包括智能阀门及燃气阀门。智能阀门配备了 在线检测、良友控制、数字定位、荒谬报警、数字化照管等功能，并运用了 4G 迁徙采集传输、NB-IoT 本领、自得互补等本领，体现其智能化、自动化、数字 化的机灵属性；燃气阀门产物主要用于燃气传输，具有耐用性、可靠性、气密 性和节能性等本性。     根据国务院发布的《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展规划》等 政策文献，我国已进入高质地发展阶段，高端化、智能化、绿色化为我国制造 业的明天发展想法。本次募投技俩通过新建智能阀门产物及燃气阀门产物的专 用产线，丰富产物矩阵的同期擢升公司产能，故意于疯狂下旅客户对产物智能 化的需求，适当国度智能制造发展的需要，具有必要性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书   公司本次募投技俩产物包括智能阀门及燃气阀门，应用场景丰富，对应的 下贱市集需求广袤，具体分析如下：   （1）智能阀门市集空间   跟着城市树立快速发展和东谈主民生流水平的赓续提高，城市照管者及普通百 姓对城市各管网系统的智能化程度提倡更高要求，“机灵城市”应时而生。智能 阀门的应用场景主要包括水利工程、城镇给排水、浑水处理和数据中心冷却系 统等，丰富的应用场景催生出对于智能阀门产物的多量需求。   以城市给水输配管网为例，管网各调压箱、调压柜地舆位置溜达，且咫尺 仍弃取东谈主工记录、逐级禀报的方法进行数据读取，是以存在上报数据不足时、 监测事故延迟等安全隐患。通过数据传输、物联网、数据分析等先进本领，智 能阀门产物具有自适当、自调理、自会诊、良友监控等功能，可通过良友数据 传输和数据分析进行管网照管，取代东谈主工操作方式，不仅不错提高照管效率、 纯粹关系珍视成本，也不错幸免东谈主工操作可能导致的作假，尤其妥当如我国西 北地区及北好意思、大洋洲、中东等荒郊萧索的区域，合乎机灵城市树立对于城市 管网数字化的要求。   除了新建的数字化管网需求外，当前正在运行中的城市管网亦需要进行智 能化的更新换代以逐步适当新期间的需求，进一步完了降本增效和智能化管 理。因此，智能阀门产物的市集空间广袤。   （2）燃气阀门市集空间   燃气阀门主要应用于自然气、煤气等多种燃气介质的生计服务、群众服 务、生意建筑和工业领域的城市供气管网系统中。在自然气领域，2015 年至 量市集规模预计为 42，814 亿立方米；2022 年中国自然气消费量为 3，363 亿立方 米，《中国自然气发展呈报》预计 2025 年中国自然气消费规模将达到 4，300 亿 至 4，500 亿立方米，2030 年中国自然气消费规模达到 5，500 亿至 6，000 亿立方 米。明天，跟着全球经济的持续发展，以及自然气消费量赓续提高，配套基础 设施将持续加多，燃气阀门产物需求进一步提高，从而持续驱动燃气阀门行业 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 发展。     因此，本次募投技俩产物应用场景丰富，对应的下贱市集需求广袤，具有 必要性。 （二）召募资金投资技俩的可行性     公司领有充足的东谈主才储备，在研发和坐褥方面积贮了 95 项专利和中枢技 术，掩盖产物想象、坐褥工艺等领域。公司已掌持智能阀门产物关系的 4G 移 动采集传输、NB-IoT 本领、自得互补、模块的开发和制作、传感器的安装与调 试、信号传输的可靠性和灵敏度测试等本领储备，也已在燃气阀门产物上取得 了较多研发后果储备。因此，公司对募投技俩产物的东谈主才和本领储备丰富，能 够疯狂技俩所需。 划     自成立以来，公司以境外售售为主，经过近 30 年的发展，在亚洲、欧洲、 好意思洲、大洋洲及非洲的多个国度和地区积贮了一批优质的客户并形成了雄厚的 配合关系。此外，公司在专注国际市集的同期脱手逐步开拓国内市集，先后在 世界建立了多个销售做事处，服务区域掩盖了除港澳台外的大部分地区。公司 领有的销售采集布局为本技俩新增产能的消化提供了保证。     公司已针对募投技俩产物制定了切实可行的市集推广谋略。起先，针对公 司已有客户，充分利用公司现存的国外售售采集采集并分析挖掘客户的个性化 需求，举例针对东谈主工成本较高的北好意思、欧洲客户重心推介智能阀门以匡助其提 高照管效率、纯粹东谈主工成本以及幸免东谈主工操作作假，并挖掘原有末端客户对其 管网的智能化替代需求；针对油气资源丰富的中东客户重心推介燃气阀门。其 次，针对潜在的新客户，公司重心挖掘各地规模较大的水务管网运营企业及城 市燃气集团公司，亦积极推论公司出海计谋，扩没收司在北好意思、欧洲、中东、 东南亚等地区的客户范围，并协同配合伙伴通过 EPC（即想象、采购、施工的 一体化总承包服务）的方式提前参与管网有谋略想象，素质客户弃取智能化方 案。 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书   咫尺，公司募投技俩产物已得到客户普通关注和配合意向，其中与部分客 户的配合关系已取得实质性进展，具体包括初步确定配合意向、订立耐久计谋 配合契约以及达成稳健配合契约等。 （三）本次募投技俩与公司既有业务、上次募投技俩的区别和筹商   公司主营业务为给排水阀门产物的想象、研发、坐褥和销售等，咫尺公司 的主要产物为用于水处理领域的、不含智能功能的普通阀门产物。公司上次募 投技俩“大规格及特殊用途阀门坐褥技俩”及“新式阀门树立技俩”的产物与 公司现存的主要产物雷同，均为主要用于水处理领域的、不含智能功能的普通 阀门产物。   本次召募资金投资技俩紧密围绕公司主营业务开展，产物包括智能阀门和 燃气阀门。智能阀门产物系在现存普通阀门本色的基础上，加多在线检测、远 程控制、数字定位、荒谬报警、数字化照管等功能，并运用了 4G 迁徙采集传 输、NB-IoT 本领、自得互补等本领；燃气阀门产物主要用于燃气传输，在阀门 的耐用性、可靠性、气密性和节能性上较公司咫尺的水处理领域阀门产物有所 擢升。其中，智能阀门产物的智能化、数字化属性主要体咫尺如下方面：  技俩                    智能化及数字化体现 数据传输    智能阀门弃取 4G 迁徙采集传输或 NB-IoT 本领，保持信号继承雄厚 数据采集    智能阀门中的数据可作念到每天定时自动上传，并可在职意期间段查询数据 压力控制    智能阀门可预先设定减压阀的高、低压力值，动态连气儿调理管线流量或压力 良友控制    智能阀门可完了良友落魄压力切换及良友救急关阀 荒谬报警    使用智能阀门的管网可完了在收到落魄压力荒谬信号时自动报警及短信示知 管网照管    使用智能阀门的管网可完了通过网站或手机小范例高效照管管网 （四）本次募投技俩效益测算合感性分析   公司“机灵节能阀门树立技俩”建成后，达产年毛利率为 36.83%，已充分 谈判到市集环境等多种因素，本次募投技俩预计效益测算具有合感性和严慎 性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书 三、本次召募资金投资技俩的基本情况 （一）技俩概况   本技俩谋略总投资 29，377.91 万元，拟使用召募资金参加 26，971.00 万元。 本技俩的树立期为 3 年，运营期 7 年，所有 10 年。公司拟在青岛高新区科韵路 东延长线以南、规划华东路以西的地盘上树立本技俩，并已取得不动产权号为 鲁（2023）青岛市高新区不动产权第 0044317 号的募投技俩用地。技俩建成 后，公司机灵节能阀门产物达产年新增产能预计将达到 6 万套/年。其中，智能 阀门产物将新增产能 2.5 万套/年，燃气阀门产物将新增产能 3.5 万套/年。   公司本次募投技俩“机灵节能阀门树立技俩”，拟依托公司闇练本领与坐褥 工艺，升级现存产物种类。该技俩聚焦于铸件后续的坐褥加工范例。以机灵节 能阀门树立技俩主要产物之一智能减压阀为例，其工艺经由如下：    阀体铸件    阀体加工    名义处理      静电喷涂    入库       装配    阀盖铸件    阀盖加工    名义处理      静电喷涂            压力试验   膜片座铸件     加工     名义处理      静电喷涂           传感器安装   大小阀板铸件    加工     名义处理      静电喷涂         数据设定、采集及传输安装    膜片压板    压板加工    名义处理      静电喷涂            数据测试                             阀杆及轴套            身份识别                    阀体阀座       阀座加工          包装入库                   膜片及O型圈      橡胶硫化                            圭臬件及紧固件                     减压先导阀及管路配件                   T型阀板胶条      橡胶硫化                                传感器                   数据设定、采集及传输安装   由上可见，机灵节能阀门树立技俩工艺以阀体铸件为原材料，进一步进行 阀体加工、处理、装备、数据设定采集及传输安装等范例。本次募投技俩不涉 及铸件的坐褥范例，而是聚焦于铸件之后的进一步加工坐褥范例。本次募投项 目投产后，不错在进一步消化咫尺公司锻造坐褥线豪阔的铸件坐褥才气。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书 （二）技俩投资概算         本技俩谋略总投资金额为 29，377.91 万元，其中：工程用度 26，863.84 万 元、工程树立其他用度 1，076.71 万元、蓄意用度 279.41 万元，铺底流动资金 工程费、开垦购置费、工程树立其他用度组成。         本技俩的具体投资数额安排明细及拟参加召募资金情况如下表所示：                                                      单元：万元 序号               投资类别             投资金额            使用召募资金金额         土建工程及树立工程其它用度依据技俩想象要求、已订立的施工合同价钱 进行估算确定，开垦购置及安装费依据询价或参照开垦订货价钱等进行估算。 具体投资技俩测算情况如下：         本技俩对坐褥厂房进行坐褥气象及配套设施的树立、装修。参照技俩单元 所在区域物价水缓和坐褥厂房的树立要求，本技俩建筑工程费为 11，849.00 万 元，其中使用召募资金金额为 11，800.00 万元，具体如下：                                                      单元：万元         序号                  技俩                        投资金额 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书   序号                    技俩              投资金额                    所有                    11，849.00                 使用召募资金金额                 11，800.00   开垦用度估算是基于技俩各机构需要配备，技俩所需的硬件开垦型号、单 价等由采购部门对关系供应商询价来证明，并根据供应商最新报价算计了运杂 费过甚他用度等。本技俩开垦购置及安装用度共计 15，014.84 万元，其中使用募 集资金金额为 15，000.00 万元，具体如下：                                        单元：万元   序号                    技俩              投资金额                    所有                    15，014.84                 使用召募资金金额                 15，000.00   工程树立其他用度中的树立单元照管费，依据技俩的现实情况，基于市集 现存的关系报价，参照树立技俩其他用度关系圭臬计取。抽象预估，本技俩工 程树立其他用度预计为 1，076.71 万元，其中使用召募资金金额为 171.00 万元。   蓄意费分为基本蓄意费和加价蓄意费，本技俩基本蓄意费按技俩工程用度 和工程树立其他用度总和的 1.00%算计，为 279.41 万元。加价蓄意费是对树立 期内可能发生的材料、东谈主工、开垦、施工机械等价钱高涨，以及费率、利率、 汇率等变化而引起技俩投资的加多需要预先预留的用度，亦称价差蓄意费或价              青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                             召募说明书              格变动不可料想费。本技俩树立期较短，不算计加价蓄意费。                技俩铺底流动资金，是指坐褥性树立工程技俩为保证坐褥和规划正常进              行，按端正应列入树立工程技俩总投资的铺底流动资金，一般按流动资金的              底流动资金为 1，157.95 万元。              （三）技俩预计经济效益                本技俩里面收益率 17.32%（税后），总投资回收期 7.58 年（税后），技俩              经济效益较好。                募投技俩效益测算的基本假定包括：（1）本技俩所处的宏不雅经济、政事、              法律和社会环境处于正常状态，莫得对项生分产规划产生紧要影响的不可抗力              事件发生；（2）本技俩所死守的国度及场地现行的法律、律例、财经政策和项              目所在地的经济环境无紧要变化；（3）本技俩所处的行业领域和上游行业领域              产业政策无紧要变化，处于正常的发展情况，莫得发生紧要的市集突变；（4）              本次资金筹集能够得手完成，资金实时到位；（5）无其他不可反抗或不可料想              的因素对技俩的规划行径形成紧要不利影响。                具体效益测算念念路如下：                                                                                                       单元：万元                                                     技俩投资现款流量表                                                                         算计期 序号      技俩                              树立期                                                           运营期                 第1年         第2年         第3年         第4年           第5年         第6年         第7年         第8年         第9年         第 10 年       收到的税费返          还               青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                          召募说明书                                                              技俩投资现款流量表                                                                                    算计期 序号      技俩                                    树立期                                                                   运营期                  第1年            第2年           第3年            第4年            第5年           第6年          第7年          第8年           第9年         第 10 年       所得税前净现        金流量       累计所得税前       净现款流量       所得税后净现        金流量       累计所得税后       净现款流量       算计谋略            所得税前                         所得税后                                                   基准折现率 技俩投资财务净现值  FNPV（ic=12 %） 技俩投资财务里面收     益率 FIRR 技俩静态投资回收期     Pt（年）                                                                                                                       单元：万元                                                 营业收入、税金及附加和增值税估算表                                               树立期                                                                   运营期 序号      技俩                  第1年            第2年           第3年            第4年            第5年           第6年          第7年          第8年           第9年         第 10 年        坐褥负荷           0%              0%         30%             50%            70%         100%         100%          100%         100%         100%       单价（元）                                  14，200.00    14，200.00       14，200.00      14，200.00    14，200.00    14，200.00     14，200.00    14，200.00       数目（万套）            -               -         0.75            1.25           1.75         2.50         2.50          2.50         2.50         2.50       单价（元）              -               -    1，400.00       1，400.00       1，400.00      1，400.00     1，400.00     1，400.00      1，400.00     1，400.00              青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                            召募说明书                                           营业收入、税金及附加和增值税估算表                                         树立期                                                          运营期 序号      技俩                 第1年           第2年       第3年         第4年          第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       数目（万套）          -             -       1.05        1.75         2.45        3.50        3.50        3.50        3.50        3.50       城市珍视树立          税       场地解说附加          费       运营参加进项         税额       外购原辅材料          -             -    836.36     1，393.93     1，951.50    2，787.85    2，787.85    2，787.85    2，787.85    2，787.85       外购燃料能源          -             -       6.94      11.57        16.20       23.15       23.15       23.15       23.15       23.15       抵扣固定财富        进项税额                 取得资金后技俩树立稳健启动，本技俩的树立期为 3 年，运营期 7 年，合              计 10 年，技俩在运营期第 3 年达产。技俩收入情况将跟着服务市集容量的增长              而逐步增长。公司根据呈报期内公司历史收入、服务供应训戒，结合公司对行              业市集发展及市集需求，严慎预估技俩参加运营后每年完了的收入。具体的建              设与服务谋略按计谋发展要乞降市集发展情况进行相应调整。                 本技俩总成本用度测算情况如下：                                                                                                       单元：万元                                                     总成本用度估算表                                         树立期                                                          运营期 序号      技俩                 第1年           第2年       第3年         第4年          第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       外购燃料、能源          费               青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募说明书                                              总成本用度估算表                                  树立期                                                          运营期 序号      技俩                  第1年   第2年       第3年         第4年          第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年                 径直材料费根据公司历史径直材料用度占比，结合原材料价钱情况、募投               技俩产物具体情况等因素抽象测算。                 工资和福利费是成本用度中反映职业者酬谢的科目，是指企业为获取职工               提供的服务而给予各式的样式的酬谢及福利费，时时包括职工工资、奖金、津               贴、补助及职工福利费。                 技俩的实施，将使公司固定财富坐褥开垦投资大幅加多。按照公司财务制               度，固定财富按年限平均法直线折旧：房屋建筑物按 20 年算计，残值率为                 本技俩销售增值税按 13%计提；城市珍视树立税、解说费附加税、场地教               育附加分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提。印花税按关系端正计提，并               与企业一致。本技俩期间用度主要包括照管用度、销售用度、研发用度。本项               目照管用度、销售用度、研发用度参考刊行东谈主历史照管用度、销售用度、研发             青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书             用度率等，并结合技俩现实情况进行预估测算。                                                                                               单元：万元                                        技俩毛利率、利润率、净利率                                   树立期                                                        运营期 序号    技俩                第1年    第2年        第3年         第4年          第5年        第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年               公司阀门产物呈报期内各期的毛利率分别为 36.12%、39.09%和 42.09%。             募投技俩测算的达产年毛利率为 36.83%，与呈报期阀门产物毛利率总体一致，             测算合理，具有严慎性。               技俩里面收益率是指技俩现款流入现值总额与现款流出现值总额终点、净             现值就是零时的折现率，是技俩投资可望达到的酬谢率。               根据算计，本技俩所得税前的里面收益率为 19.97%，所得税后的里面收益             率为 17.32%。二者数值均远重大于基准收益率 12%，这说明该技俩是可行的。             （四）技俩的实施准备及全体进程安排               本技俩树立期为 36 个月，预计总投资为 29，377.91 万元，拟使用召募资金             参加上述技俩树立，公司将在召募资金到位后按照关系法律、律例端正的范例             赐与置换。             （五）本次召募资金投资技俩的审批、核准或备案的情况               适度本召募说明书签署日，本技俩已取得技俩备案文献（备案证号：2302-             审（高新）【2023】4 号）。 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 四、本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券对公司规划照管和财务 景况的影响 （一）本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券对公司规划照管的影响   本次召募资金投资技俩与公司主营业务紧密关系，关系技俩的得手实施将 进一步增进公司科技创新性、成本和质地控制力，以及增强公司的中枢竞争 力，对公司耐久可持续发展产生积极的作用与影响，合乎公司发展需求及公司 全体股东的利益。 （二）本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券对公司财务景况的影响   本次可逶迤公司债券刊行后公司总股本将加多，召募资金到位后公司净资 产规模也将提高，但召募资金从参加到产生经济效益需要一定的期间。因此， 短期内公司的每股收益和净财富收益率可能会出现一定幅度下降。   本次召募资金到位后，由于召募资金投资技俩的建成、投产并产胜利益需 要一定期间，同期新增固定财富将带来折旧的增长，短期内公司净财富收益率 及每股收益水平或将有所下降。但跟着募投技俩的达产，公司产物的产能、供 应效率以及业务规模将得到进一步擢升，故意于公司明天全体盈利水平的提 高。 五、对于主营业务与召募资金投向的合规性   本次刊行疯狂《上市公司证券刊行注册照管办法》第三十条对于合乎国度 产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的端正。   刊行东谈主主营业务为工业阀门产物的想象、研发、坐褥和销售，本次召募资 定的饱读吹类产业。   公司本次刊行召募资金投资技俩不触及《国务院对于化解产能严重充足矛 本）》（国发〔2016〕72 号）中列示的产能充足行业，亦不触及《产业结构调 策。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书   要而论之，刊行东谈主本次募投技俩合乎国度政策要求，不存在需要取得主管 部门意见的情形。   对于召募资金投向与主业的关系如下：        技俩                 机灵节能阀门树立技俩                 是；本次募投技俩围绕公司主营业务伸开，系公司多年来                 的本领和产物研发积贮在阀门坐褥制造技俩的具体体现， 括产物、服务、本领等，下                 技俩旨在进一步扩大主营产物产能规模，疯狂赓续增长的 同）的扩产                 下贱市集需求 级               现存产物的升级                               否 其他应用领域的拓展                               否 的（横向/纵向）延长 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书               第八节 历次召募资金运用   公司最近一次召募资金为 2017 年首次公开刊行股票召募资金，召募资金到 位距今已满五个管帐年度，公司最近五年不存在通过增发、配股、可逶迤公司 债券等方式召募资金的情形。   经中国证券监督照管委员会《对于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公 开刊行股票的批复》（证监许可【2017】526 号）核准，公司于 2017 年 5 月 11 日向社会公众首次公开刊行东谈主民币普通股（A 股）1，700 万股，刊行价钱为 召募资金净额为 21，963.50 万元。   适度本召募说明书签署日，变更前后召募资金使用情况如下：                                                            单元：万元          原谋略使用募        变更后使用          项终止永久补流后          技俩终止后永久补  技俩称呼           集资金净额        召募资金净          现实使用召募资金            流金额                             额               净额 大规格及特殊 用途阀门坐褥     18，258.50      8，335.50           3，083.65       5，251.85 技俩 新式阀门树立                    -      9，923.00           9，923.00              - 技俩 本领研发中心 树立技俩 永久补充流动                    -             -           8，665.57              - 资金   所有       21，963.50     21，963.50          21，963.50       8，665.57    注：2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了结余召募资金永久 补充流动资金事项，其中召募资金部分为 8，665.57 万元，此外还包括召募资金形成的利 息。 一、上次召募资金投资技俩变更情况 （一）“大规格及特殊用途阀门坐褥技俩”变更的原因及合感性   上次募投技俩“大规格及特殊用途阀门坐褥技俩”系在 2015 年公司进行首发 上市申报前进行的可行性研究，立项期间较早。大规格及特殊用途阀门产物属 于中高端产物，主要用于各种政府投资或主导的大型水利工程、城镇大型给排 水系统中。公司的产物除外售为主，其中好意思国为主要市集之一。自 2017 年特朗 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书 普担任好意思国总统后，以复兴“好意思国制造”为主要施政纲领之一，见地高端制造向 好意思国脉土回流，因此公司外售产物参与境外大型基建工程业务受到影响。上述 阀门末端市集外部环境的变化，导致公司上市后现实收到的大规格阀门订单数 量相较该技俩想象时的预期订单数目有所减少，收到的中小规格尺寸阀门订单 则相对增多，且现实收到的大规格阀门订单特质体现为定制化、小批量、多批 次。公司原谋略树立的普遍量坐褥线的想象产能偏多，在坐褥小批量、多批次 的大规格阀门时也不具备效率上风。因此，该技俩 18，258.50 万元的投资预算及 想象产能在 2018 年的市集环境下偏高。公司充分谈判技俩投资风险和呈报，适 时调整技俩投资进程、严慎逐步参加，详确形成充足产能，以充分阐明参加资 金的效益。2018 年，公司决定对“大规格及特殊用途阀门坐褥技俩”的投资规模 和产线树立规模进行缩减。适度 2018 年底，“大规格及特殊用途阀门坐褥技俩” 已参加召募资金 1，637.66 万元。   公司经审慎研究后，将原召募资金投资技俩中“大规格及特殊用途阀门生 产技俩”的投资规模由原谋略的 18，258.50 万元缩减至 8，335.50 万元，其节余资 金 9，923.00 万元将用于全资子公司莱州伟隆的“新式阀门树立技俩”。   “新式阀门树立技俩”谋略总投资额 15，923.00 万元，其中拟使用召募资金 产线。其中，召募资金 9，923.00 万元主要用于“新式阀门树立技俩”中的自动化 铸件坐褥线，该产线已于 2019 年 5 月建成，自建成后主要为公司中小规格尺寸 阀门等产物的坐褥提供相应的自动化铸件，咫尺该技俩的坐褥和规划情况正 常，产能利用较为充分。 （二）履行的决策范例   公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会 第二次会议，审议通过了《对于缩减募投技俩投资规模及使用节余召募资金调 整春联公司增资方式的议案》，公司安稳董事对此发表了明确容或意见，持续 督导券商发表了关系核查意见。2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大 会审议通过了该事项。 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募说明书 二、上次召募资金投资技俩终止并将剩余召募资金永久补充流动资 金情况 （一）上次召募资金投资技俩终止并将剩余召募资金永久补充流动资金的原因 及合感性 特殊用途阀门坐褥技俩”又参加召募资金 1，445.99 万元，累计参加召募资金 以疯狂咫尺的订单坐褥需求，故决定技俩结项。   “本领研发中心树立技俩”在早期进行投资测算时，主要开垦拟弃取入口 开垦，价钱较高。跟着国内关系产业的发展，国产开垦已能疯狂公司的需求， 公司改为采购国产开垦，因此相应支拨有所减少。在已完了预期技俩目的的情 况下，公司决定技俩结项。   此外，由于公司从准备申报 IPO 确定募投技俩到临了胜仗上市的期间间隔 较长，公司先行参加部分自有资金采购开垦以实施“大规格及特殊用途阀门坐褥 技俩”及“本领研发中心树立技俩”，多数先行参加的自有资金不合乎置换条件 未能胜仗置换，因此该两个技俩现实使用召募资金参加的金额较少。 （二）履行的决策范例   公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十二次会议审议通过了《对于首次公开刊行股票召募资金投资技俩结项及 终止并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司安稳董事对此发表了 明确容或意见，持续督导券商发表了关系核查意见，并在 2020 年 5 月 19 日召 开了 2019 年年度股东大会，审议通过了该事项。 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书                 第九节 声明 一、本公司董事、监事、高等照管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照管东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善记录、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律背负。   公司全体董事签名：    范庆伟           迟娜娜           范玉隆    高 科           周国庚                          青岛伟隆阀门股份有限公司                                年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 一、本公司董事、监事、高等照管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照管东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善记录、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律背负。   公司全体监事签名：    于春红          郭 峰         张 涛                       青岛伟隆阀门股份有限公司                             年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 一、本公司董事、监事、高等照管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等照管东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善记录、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律背负。   除董事除外的全体高等照管东谈主员签名：    郭成尼          张会亭         渠汇成    王兆健          陈存明         李鹏飞                       青岛伟隆阀门股份有限公司                             年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司         召募说明书 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 二、刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善记录、误导性 讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律背负。 控股股东签名：                 范庆伟 现实控制东谈主签名：      范庆伟                  范玉隆                              年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证明本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在伪善记录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律背负。 保荐代表东谈主：                皇冠男             李   良 技俩协办东谈主：                何   帅 法定代表东谈主：                张佑君                              中信证券股份有限公司                                    年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书            保荐机构董事长及总经理声明   本东谈主已谨慎阅读《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公 司债券召募说明书》的一谈内容，证明召募说明书不存在伪善记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对召募说明书真实性、准确性、完整性、实时性承担相应的 法律背负。 董事长、总经理：                  张佑君                         中信证券股份有限公司                             年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并承担相应的法律背负。   承办讼师：           张明波         马龙飞   讼师事务所负责东谈主：           刘克江                             北京德和衡讼师事务所                                 年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 五、审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的 审计呈报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中 援用的审计呈报等文献的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出 现伪善记录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律背负。 署名注册管帐师：                刘学伟       迟    慰   李胜 管帐师事务所负责 东谈主：                           王   晖                       和信管帐师事务所（特殊普通合伙）                                   年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名的评级东谈主员已阅读召募说明书，证明召募说明书与本机构出 具的资信评级呈报不存在矛盾。本机构及署名的评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明 书中援用的资信评级呈报的内容无异议，证明召募说明书不致因所援用内容出 现伪善记录、误导性讲述或紧要遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应 的法律背负。 署名资信评级东谈主员：                       游云星     王皓立 资信评级机构负责东谈主：                       张剑文                        中证鹏元资信评估股份有限公司                                年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 七、董事会对于本次刊行的关系声明 （一）对于应付本次刊行可转债摊薄即期呈报采用的措施   为责怪本次刊行可能导致的对公司即期呈报摊薄的风险，保护广大投资者 的正当权益，公司拟通过多种措施看守即期呈报被摊薄的风险，完了公司业务 的可持续发展，以增厚明天收益、填补股东呈报并充分保护中小股东的利益。 但需要提醒投资者罕见在意的是，公司制定上述填补呈报措施不就是对公司未 来利润作念出保证。具体措施如下：   公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资 金照管和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司范例运作》等法律律例、范例性文献以及公司《召募资金管 理轨制》的端正，加强召募资金照管，对召募资金进行专户存储，并依关系规 定使用召募资金，以保证召募资金合理范例使用，看守召募资金使用风险，提 高召募资金使用效率。   公司董事会已对本次募投技俩的可行性进行了充分论证，以为本次募投项 目合乎明天公司全体计谋发展想法，具有邃密的市集发展长进和经济效益，有 利于巩固公司的行业地位，增强公司抽象实力及中枢竞争力。本次刊行的召募 资金到位后，公司将加速募投技俩的投资进程，激动募投技俩的得手树立，尽 快产胜利益呈报股东。   根据《对于进一步落实上市公司现款分成关系事项的示知》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现款分成》等法律律例、范例性文献的端正，公司已 制定了《公司轨则》中关系利润分拨的关系要求，并制定了《青岛伟隆阀门股 份有限公司明天三年（2023 年-2025 年）股东分成呈报规划（改进稿）》，明 确了股东的具体呈报谋略，建立了股东呈报规划的决策、实施和调整机制。本 次刊行后，公司将严格执行分成政策，在合乎利润分拨条件的情况下，积极推 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书 动对股东的利润分拨，加大落实对投资者持续、雄厚、科学的呈报，从而切实 保护公众投资者的正当权益。   公司将严格死守《公司法》《证券法》等法律律例和范例性文献的要求， 赓续完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分利用，确保董事会能够按 照法律律例和公司轨则的端正利用权力，作念出科学、马上和严慎的决策，确保 安稳董事能够谨慎履行职责，珍视公司全体利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。确保监事会能够安稳有用地利用对董事、经理 和其他高等照管东谈主员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保 障。 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书   （本页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤 公司债券召募说明书》之刊行东谈主董事会声明盖印页）                       青岛伟隆阀门股份有限公司董事会                                 年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募说明书                第十节 备查文献 一、备查文献   （一）本公司最近三年的财务呈报、审计呈报；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐使命呈报和尽责拜访呈报；   （三）讼师出具的法律意见书和讼师使命呈报；   （四）资信评级机构出具的资信评级呈报；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行关系的重要文献。 二、查阅地点和查阅期间   自本召募说明书公告之日起，除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，13:30-   投资者亦可在本公司的指定信息露馅网站（http：www.sse.com.cn）查阅募 集说明书全文。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书                            附件 附件一 注册商标 （一）境内商标  序号   商标       注册号        专用权期限         国际分类   权利东谈主     取得方式 （二）境外商标                                   商标                     注册国度 序号    商标          注册号                    权利东谈主    有用期至                                   类别                      或地区 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书                                 商标                            注册国度 序号   商标         注册号                      权利东谈主   有用期至                                 类别                             或地区 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书                                 商标                            注册国度 序号   商标          注册号                     权利东谈主   有用期至                                 类别                             或地区 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书                                商标                           注册国度 序号   商标        注册号                     权利东谈主   有用期至                                类别                            或地区      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书      附件二 专利清单 序         专利称呼     专利类型      央求号           央求日         权利东谈主   取得方式 号       一种能提高止回阀           座       一种可用于塑料管        谈的水流指令器       一种密封渐入式防         撞击排气阀       一种具有补偿硬密         加工结构       一种阀门的智能测          试机构       一种偏心半球阀瓣          检具       一种有高压密封功          胶结构       一种组合式偏心阀       阀瓣结构及偏心阀       一种防爆水流指令         与加工安装       上密封防侵入式明        杆闸阀防护罩       一种锻造线模具排          气系统       大口径闸阀新结构          闸板       一种法兰式密封球           阀       一种通用小件限位          平台       一种角行程波纹式          弹簧       多角度端面车削工           装       一种消防栓管谈连         接防脱安装       一种管谈流体控制           阀       一种单偏心双密封          蝶阀      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书 序         专利称呼     专利类型      央求号           央求日         权利东谈主    取得方式 号          球阀       一种法兰式软密封         球阀密封副       一种阀门上密封结         构及调理阀       一种新式有自宽解         孔加工工装       一种自动喷水熄灭        系统用试水安装                                                      刊行东谈主、       快开式密封无磨损                                        莱州伟          旋塞阀                                          隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东谈主、       一种防爆水流指令                                        莱州伟           器                                           隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东谈主、       一种数字指令与阀                                                       莱州伟                                                       隆、           阀                                                      伟隆流体                                                      刊行东谈主、       给水管路带有监视                                        莱州伟       信号的防回流安装                                        隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东谈主、                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种干式消防喷水                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆          套安装                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种管谈流体控制                                        莱州伟           阀                                          隆、伟隆                                                       流体       一种复合功能单向                                       刊行东谈主、          节流阀                                          莱州伟      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书 序         专利称呼     专利类型      央求号           央求日         权利东谈主    取得方式 号                                                      隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       压板插槽式快装蝶                                        莱州伟           阀                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种消防用防爆压                                        莱州伟          力开关                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种旋启止回阀摇                                        莱州伟        臂的加工安装                                        隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种可输出开关信                                        莱州伟       号的齿轮驱动安装                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种延时时间可调                                        莱州伟       节的水流指令安装                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种良友监视阀门                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         阀门开关                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种可延时型压力                                        莱州伟          开关                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种肩槽直槽专用                                        莱州伟        阀门试压工装                                        隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       家庭水管遇险自动                                        莱州伟         关闭阀组                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种防脱阀座密封                                        莱州伟          结构                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种软硬密封消防                                        莱州伟          止回阀                                         隆、伟隆                                                       流体       一种柱塞旋塞阀提                                       刊行东谈主、          升安装                                          莱州伟      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书 序         专利称呼     专利类型      央求号           央求日         权利东谈主    取得方式 号                                                      隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种滚动式双闸板                                        莱州伟          闸阀                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种弹簧旋起止回                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆          安装                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种防撞式室外地                                        莱州伟         上消火栓                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种水流指令器测                                        莱州伟       试用管路集成安装                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       干式喷淋熄灭系统                                        莱州伟          加速器                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       干式消防喷水熄灭                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         验测试安装                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种高灵敏度减压                                        莱州伟        阀弹簧测试安装                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种干式消防喷水                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         动复位安装                                                       流体                                                      刊行东谈主、       一种迁徙螺母式阀                                        莱州伟         门驱动安装                                        隆、伟隆                                                       流体       一种压力开关寿命                                       刊行东谈主、        试验测试安装                                        伟隆流体       水流指令器测试装                                       刊行东谈主、           置                                          伟隆流体                                                      刊行东谈主、                                                      伟隆流体       一种带开度指令的                                       刊行东谈主、        橡胶瓣止回阀                                        伟隆流体                                                      刊行东谈主、                                                      伟隆流体      青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书 序         专利称呼       专利类型      央求号           央求日         权利东谈主    取得方式 号       一种雨淋报警阀手                                         刊行东谈主、         动复位安装                                          伟隆流体                                                        刊行东谈主、                                                        伟隆流体       一种管路快速珍视          方法       一种管路快速珍视         专用器具       一种阀门双螺母手          用方法       一种阀门过甚阀座         紧固工装       一种高密封性阀门        过甚安装方法       一种通用型 Y 式过        滤器装配工装       一种不错固定对角         型的卡盘       一种割断节流开垦         的密封结构       一种可调扭矩的止          回阀       一种通用型止回阀         加工工装       一种高效毛糙的排        气阀试压管路       一种新式的调理阀         里面结构       一种新式密封排气           阀       一种给排水管路快        速珍视过滤安装       一种锻造砂模成型          用砂箱       一种阀体锻造砂模         用合模安装       一种带有矩形过滤        网的新式过滤器       一种管谈用 Y 型过          滤器       一种便于更换滤芯        的框式过滤器       一种便于安装的框         式过滤器      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书 序         专利称呼     专利类型      央求号           央求日         权利东谈主    取得方式 号          的闸阀       一种多端控制的闸           阀       一种便于安装的阀           门       一种便于安装的摆         动止回阀       一种阀门用漏水监          测安装       一种框式过滤器安          装结构       一种密封性好的圆          片蝶阀       一种密封性好的圆          片蝶阀

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