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证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-049
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
对于“蓝天转债”付息公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、
误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承
担法律包袱。
紧迫内容教导：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日
? 可转债除息日：2024 年 8 月 15 日
? 可转债兑息日: 2024 年 8 月 15 日
河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
支付自 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日历间的利息。证实公司
《可调治公司债券召募讲解书》联系条件的法例，现将联系事项公告
如下：
一、可转债刊行上市不详
（一）债券简称：蓝天转债
（二）债券代码：111017
（三）债券刊行量：87，000 万元（87 万手）
（四）债券上市量：87，000 万元（87 万手）
（五）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调治公司债券每张面
值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（六）债券上市场地：上海证券来往所
（七）债券上市时分：2023 年 9 月 8 日
（八）债券存续的起止日历：2023 年 8 月 15 日至 2029 年 8 月
（九）债券转股的起止日历：2024 年 2 月 21 日（非来往日顺延
至下一个来往日）至 2029 年 8 月 14 日（非来往日顺延至下一个来往
日；顺延技术付息款项不另计息）。
（十）驱动转股价钱为 10.13 元/股，最新转股价钱为 9.28 元/
股（因公司引申 2023 年年度利润分派决策，自 2024 年 4 月 29 日起，
转股价钱调治为 9.28 元/股，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日泄漏
的《蓝天燃气因利润分派调治“蓝天转债”转股价钱的公告》
，公告
编号：2024-036）。
（十一）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（十二）付息的期限和景色：
本次刊行的可调治公司债券剿袭每年付息一次的付息景色，到期
了债未偿还的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可调治公司债券抓有东谈主按抓有的可调治公司债券票面
总金额自可调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的缱绻公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称
“昔日”或“每年”
）付息债权登记日抓有的可调治公司债券票面总
金额；
i：可调治公司债券确昔日票面利率。
本次刊行的可调治公司债券剿袭每年付息一次的付息景色，计息
肇端日为可调治公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 15 日（T 日）。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交
易日，顺延技术不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交
易日，公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付昔日利息。在付
息债权登记日前（包括付息债权登记日）恳求调治成公司股票的可转
换公司债券，公司不再向其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
可调治公司债券抓有东谈主所赢得利息收入的搪塞税项由抓有东谈主承
担。
（十三）可调治公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
（十四）保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司
（十五）可调治公司债券的担保情况：本次刊行的可转债不提供
担保
（十六）可调治公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘任了
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”
）为公司本
次向不特定对象刊行可调治公司债券的信用气象进行了详尽分析和
评估，公司主体信用品级为 AA 级，评级揣摸为“踏实”，本次可调治
公司债券的信用品级为 AA 级。
二、本次付息决策
证实公司《可调治公司债券召募讲解书》商定，公司本次付息为
“蓝天转债”第一年付息，本期计息的票面利率为 0.30%（含税），即
每张面值 100 元东谈主民币的可调治公司债券兑息金额为 0.30 元东谈主民币
（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日
可转债除息日：2024 年 8 月 15 日
可转债兑息日: 2024 年 8 月 15 日
四、付息对象
本次付息对象为限度 2024 年 8 月 14 日上海证券来往所收市后，
在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的举座“蓝天
转债”抓有东谈主。
五、付息法子
（一）本公司与中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司签
订委派代理债券兑付、兑息条约，委派中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个来往日
前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限包袱公司上
海分公司指定的银行账户。如本公司未依期足额将债券兑付、兑息资
金划入中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司指定的银行账户，
则中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司将证实条约隔绝委派
代理债券兑付、兑息业绩，后续兑付、兑息责任由本公司自行讲求办
理，关系引申事宜以本公司的公告为准。
（二）中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司在收到款项
后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司
或中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司认同的其他机构）
，投
资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的讲解
规和文献的法例，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东谈主
民币 100 元可转债兑息金额为东谈主民币 0.30 元（含税），试验派发利息
为东谈主民币 0.24 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将调和由各兑付机
构讲求代扣代缴并径直向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付
息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律包袱由各付息网点自行承担。
规和文献的法例，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自
行交纳，即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为东谈主民币 0.30 元
（含税）。
券阛阓企业所得税、升值税战术的公告》
（财政部税务总局公告 2021
年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，对境外机构
投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税，即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为东谈主民币 0.30 元（含
税）。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内确立的
机构、局势取得的与该机构、局势有试验琢磨的债券利息。
七、关系机构及琢磨法子
（一）刊行东谈主：河南蓝天燃气股份有限公司
琢磨地址：河南省驻马店市开脱路 68 号证券部办公室
琢磨电话：0396-3829259
（二）保荐东谈主、可转债受托惩处东谈主：招商证券股份有限公司
琢磨地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 111 号
琢磨电话：0755-82943666
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
琢磨地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
琢磨电话：4008058058
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
